Zahlungsinitiierungsdatei (PAIN) - Ausgaben

Nur Admins können diese Aufgabe lösen.

Payment Initiation (PAIN) ist eine Zahlungsauslösenachricht. PAIN.001 ist eine XML-basierte Zahlungsauslösenachricht, die in ganz Europa, Großbritannien und der Schweiz zur Abwicklung von Überweisungen – wie Gehalts- oder Kostenerstattungszahlungen – verwendet wird.

Perk unterstützt länderspezifische Versionen, darunter:

  • PAIN001.003 für Lastschriftverfahren (EUR-Zahlungen innerhalb der EU)
    • Versionen für Deutschland und Frankreich
  • PAIN001.003 für Großbritannien
  • PAIN.001.003.ch für Zahlungen in der Schweiz
  • PAIN001 spezifisch für Schweizer Gehalt

Die Zahlungsanweisungsdatei enthält denselben Betrag wie die beim Exportvorgang exportierten Ausgaben. Die Ausgabenpositionen werden nicht zusammengefasst. Perk erstellt also für jeden Mitarbeiter eine separate Zahlungsanweisungsposition.

Achtung: Wenn Sie die Ausgaben täglich exportieren möchten (z. B. für Rückstellungen oder Berichte), die Erstattung aber nur einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen durchführen, müssen Sie mehrere Zahlungsanweisungsdateien zusammenführen, da Zahlungsläufe und Buchungen übereinstimmen müssen. (Wenn Sie beispielsweise erstattungsfähige Ausgaben für einen Mitarbeiter in zwei Exportaufträgen exportiert haben, entstehen dadurch zwei Zahlungsanweisungszeilen für diesen Mitarbeiter.)

Wenn die Auszahlungsdatei für das Unternehmen aktiviert ist, müssen Sie Ihre Bankdaten eingeben.

Eine gültige IBAN ist zwingend erforderlich. Wenn Sie einem anderen Unternehmen zugeordnet und anschließend wieder zu Ihrem ursprünglichen Unternehmen zurückversetzt werden, in dem die PAIN-Dateien aktiviert sind, gehen alle Konfigurationen verloren. Sie müssen dann alle Bankdaten erneut eingeben.

Die Zahlungsdatei bezieht die Schuldnerdaten aus den Bankdaten des Unternehmens. Diese Daten befinden sich auf Ebene B des Zahlungsdateiformats. Die Auszahlungsbeträge werden pro Mitarbeiter summiert und als eine einzige Zeile auf Ebene C der Zahlungsdatei aufgeführt.

Für die Zahlungsdatei wird kein Buchungssatz erstellt, d. h. kein Buchungssatz mit Auswirkungen auf das Hauptbuch, der auf ein Mitarbeiter-Kreditoren- oder Transitkonto gebucht wird. Der zusätzliche Buchungssatz, der das Kreditoren- oder Transitkonto belastet und das Bankkonto gutschreibt, muss entweder individuell entwickelt oder manuell erfasst werden. Eine einfache Möglichkeit ist die Generierung im Rahmen des Bankabgleichs am Ende des Tages, der Woche oder des Monats.

Zahlungsinitiierungsdatei aktivieren

So aktivieren Sie eine Zahlungsinitiierungsdatei:

  1. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Konto > Unternehmen.
  2. Klicken Sie unter Unternehmenseinstellungen auf Ausgabeneinstellungen anzeigen.
  3. Unter Datenexport und ERP-Konfiguration wählen Sie im Menüpunkt Auszahlungsdatei exportieren die gewünschte Formatversion aus der Dropdown-Liste aus:
    • Schweiz: pain.001.001.03.ch.02 (mit IBAN)
    • Schweiz: pain.001.001.03.ch.02 (ohne IBAN für Mitarbeiter)
    • Schweiz: pain.001.001.03.ch.02 (ohne Gläubigeradresse)
    • Deutschland: pain.001.001.03
    • payoutFormat.pain.001.001.03.fr
    • payoutFormat.pain.001.001.03.uk
    • Schweizer Gehalt

Je nach Dateityp müssen Sie die Einstellungen in konfigurieren. Konfigurationen. Für alle Typen Mit Ausnahme von Swiss Salary müssen Sie die Bankverbindung konfigurieren.

Hiermit wird das zu verwendende Auszahlungskonto festgelegt:

Feld

Beschreibung
Rechtsname des Unternehmens Name des Unternehmens, das mit dem Auszahlungskonto verbunden ist.
Straße Adresse der Bank, bei der sich das Auszahlungskonto befindet.
Hausnummer Adresse der Bank, bei der sich das Auszahlungskonto befindet.
PLZ Adresse der Bank, bei der sich das Auszahlungskonto befindet.
Stadt Adresse der Bank, bei der sich das Auszahlungskonto befindet.
Bankleitzahl (BIC) / SWIFT Bankleitzahl des Auszahlungskontos.
IBAN Internationale Bankkontonummer des Auszahlungskontos.

Bei jedem neuen Ausgabenexport generiert Perk eine zusätzliche ZIP-Datei mit Auszahlungs-XML-Dateien pro Zahlungsdatum. Jede Ausgabe in der Datei wird in der Originalwährung angezeigt.

Hinweis: Für jedes Land gibt es unterschiedliche Konfigurationen. Siehe Dateitypspezifische Konfigurationen für eine vollständige Übersicht der spezifischen Konfigurationen für die Schweiz/Swiss Salaray, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Fügen Sie Bankinformationen im Benutzerprofil hinzu.

Sobald Sie die PAIN-Exportoption in den Unternehmenseinstellungen aktiviert haben, sehen Sie in Ihrem Benutzerprofil einen zusätzlichen Abschnitt, in dem Sie Ihre Bankverbindung für Erstattungen eingeben können.

In der mobilen App erscheint beim Anmelden ein Fenster mit Bankinformationen, um Sie aufzufordern, die erforderlichen Angaben so schnell wie möglich einzugeben. Sie können dieses Fenster überspringen, es wird Ihnen jedoch bei jeder Anmeldung erneut angezeigt.

Standard-Auszahlungsdatei für Ausgaben erstellen

Die Zahlungsanweisungsdatei wird bei jedem ausgelösten Ausgabenexport generiert und kann in Perk unter Finanzen > Überprüfung > Exportprotokoll heruntergeladen werden.

Die Erstellung einer Zahlungsdatei ist pro Zahlungsdatum möglich (eine Zahlungsdatei kann nur ein Zahlungsdatum enthalten).

Hinweis:Das Format der Auszahlungsdatei ist „pain.001.001.03.ch.02“, das von der Credit Suisse Bank verwendet wird. Es handelt sich jedoch auch um ein standardbasiertes Zahlungsformat, das von mehreren Banken verwendet und unterstützt wird.

Feldbeschreibung

Zum besseren Verständnis wird die Hierarchieebene der Elemente durch ein vorangestelltes „+“-Zeichen gekennzeichnet.

Hinweis: „Schuldner“ ist das zahlende Unternehmen (LE), während „Gläubiger“ der Mitarbeiter ist, an den die Zahlung geleistet wird. In diesem Fall verwendet Perk für den Schuldner die Unternehmensinformationen und für den Gläubiger die Mitarbeiterinformationen.

Dateitypspezifische Konfigurationen

Es gibt verschiedene Versionen von SCHMERZ:

  • Version drei der Nachricht, PAIN.001.001.03, ist derzeit die am häufigsten verwendete Version der ISO 20022-Kreditüberweisungsnachricht und ist eine vorgeschriebene Nachricht für die Verwendung im Lastschriftverfahren.
  • Version 02 wird auch in anderen Ländern verwendet (z. B. in Finnland), und die Versionen 04, 05 und 06 sind bereits von ISO 20022 veröffentlicht worden.

Neben Lastschriftzahlungen kann PAIN.001 auch für andere Zahlungsarten wie Gehälter und Bargeldzahlungen verwendet werden. Scheckzahlungen sind mit dieser Nachricht ebenfalls möglich.

Länderspezifische Bedingungen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der länderspezifischen Bedingungen für:

Schweiz (mit oder ohne IBAN)

Option Beschreibung
Gesamtzahlungen pro Mitarbeiter Erstellt eine einzelne Anweisungszeile pro Mitarbeiter.
Gesamtzahlungen pro Reise Erstellt pro Fahrt eine einzelne Anweisungszeile.
Transaktionsgebührenträger

Die für die Zahlung etwaiger Transaktionsgebühren verantwortliche Partei. Dies kann sein:

  • Schuldner: das Unternehmen
  • Gläubiger: der Mitarbeiter
  • Gemeinsam: Kosten teilen
  • Servicelevel: Kosten, die durch den Servicevertrag abgedeckt sind

Schweizer Gehalt

Option  
Benutzerdefiniertes Kategoriefeld für Gehaltsart Vergünstigungskategorie, die für die Angabe der Gehaltsart verwendet wird.
Benutzerdefiniertes Feld für die Mitarbeiter-ID Benutzerdefiniertes Perk-Benutzerfeld, in dem die Mitarbeiter-ID gespeichert ist.

Deutschland

Option Beschreibung
Gesamtzahlungen pro Mitarbeiter Erstellt eine einzelne Anweisungszeile pro Mitarbeiter.
Gesamtzahlungen pro Reise Erstellt pro Fahrt eine einzelne Anweisungszeile.
Stapelbuchung unterdrücken Verhindert, dass Ausgaben als einzelne Position verbucht werden.
Transaktionsgebührenträger

Die für die Zahlung etwaiger Transaktionsgebühren verantwortliche Partei.

Dies kann Folgendes sein:

  • Schuldner: das Unternehmen
  • Gläubiger: der Mitarbeiter
  • Gemeinsam: Kosten teilen
  • Servicelevel: Kosten, die durch den Servicevertrag abgedeckt sind

Frankreich

Option Beschreibung
Gesamtzahlungen pro Mitarbeiter Erstellt eine einzelne Anweisungszeile pro Mitarbeiter.
Gesamtzahlungen pro Reise Erstellt pro Fahrt eine einzelne Anweisungszeile.
Transaktionsgebührenträger

Die für die Zahlung etwaiger Transaktionsgebühren verantwortliche Partei.

Dies kann Folgendes sein:

  • Schuldner: das Unternehmen
  • Gläubiger: der Mitarbeiter
  • Gemeinsam: Kosten teilen
  • Servicelevel: Kosten, die durch den Servicevertrag abgedeckt sind

Vereinigtes Königreich

Option Beschreibung
Gesamtzahlungen pro Mitarbeiter Erstellt eine einzelne Anweisungszeile pro Mitarbeiter.
Gesamtzahlungen pro Reise Erstellt pro Fahrt eine einzelne Anweisungszeile.
Transaktionsgebührenträger

Die für die Zahlung etwaiger Transaktionsgebühren verantwortliche Partei.

Dies kann Folgendes sein:

  • Schuldner: das Unternehmen
  • Gläubiger: der Mitarbeiter
  • Gemeinsam: Kosten teilen
  • Servicelevel: Kosten, die durch den Servicevertrag abgedeckt sind

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