Zum Beispiel berechnet Perk die Steuer auf der Ebene der Einzelposten und addiert dann die Steuerbeträge, um den Gesamtsteuerbetrag für die Rechnung zu ermitteln. Einige Lieferanten hingegen berechnen die Steuer direkt auf der Rechnungsebene und umgehen dabei die Berechnungen auf der Ebene der Einzelposten.
Diese Abweichung kann zu Rundungsdifferenzen zwischen dem insgesamt berechneten Bruttobetrag der Steuer von Perk (Summe der Einzelposten) und dem auf der Rechnung angegebenen Gesamtbruttobetrag führen, wie er im Rechnungskopf extrahiert wurde. Da gebuchte Rechnungen exakt mit der vom Lieferanten erhaltenen Rechnung übereinstimmen müssen, können selbst kleinere Differenzen zu Problemen mit Suppliern, Steuerbehörden und Prüfern führen.
Perk kann so konfiguriert werden, dass Steuerbeträge in Einzelposten optimal gerundet werden.
Sobald die Berechnung aktiviert ist, wird sie beim Hochladen der Rechnung auf alle extrahierten Rechnungspositionen angewendet.
Anwenden von optimiertem Runden auf Einzelposten
Bei einer optimierten Rundung rundet Perk den Steuerbetrag basierend auf dem Wert der dritten Dezimalstelle. Diese Anpassung stellt sicher, dass mögliche Rundungsdifferenzen weitergetragen und in den nachfolgenden Einzelposten berücksichtigt werden.
Einzelposten mit dem gleichen Steuersatz werden als Gruppe behandelt, wobei jeder Posten innerhalb seiner jeweiligen Steuersatzgruppe einzeln gerundet wird.
Beispiel: Lieferant A reicht eine Rechnung über einen Nettobetrag von 168,69 EUR, einem Steuersatz von 5%, einem Gesamtsteuerbetrag von 8,43 EUR und einem Gesamtrechnungsbetrag von 177,12 EUR ein.
Die Rechnung enthält zwei Einzelposten, die eine Abweichung von 0,01 EUR im Steuerbetrag (und somit auch im Gesamtrechnungsbetrag) verursachen.
| Zeilen-Nr. | Nettobetrag | Steuersatz | Steuerbetrag der Position | Summe der Einzelposten inklusive Steuern |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113.51 | 5% | 5.68 | 1119.19 |
| 2 | 55.18 | 5% | 2.76 | 57.94 EUR |
| Summe | 168.69 | 8.44 EUR | 177.13 |
Durch optimiertes Runden berechnet Perk den Steuerbetrag ohne Rundung und passt die Positionen so an, dass der resultierende Steuerbetrag dem ermittelten Steuerbetrag entspricht. Indem die gespeicherte Anpassung vor der Rundung auf die nächste Zeile angewendet wird, gewährleistet Perk Konsistenz und Genauigkeit über alle Positionen hinweg und minimiert so Rundungsdifferenzen auf Rechnungsebene.
| Zeilen-Nr. | Nettobetrag | Steuersatz | Berechneter Steuerbetrag vor der Rundung | Ange-wendeter Anpas-sungsbetrag | Gerundeter Steuerbetrag | Anpassungswert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113.51 | 5% | 5.6755 | 0.000 | 5.68 | +0.005 |
| 2 | 55.18 | 5% | 2.759 | -0.005 | 2.75 | |
| Summe | 168.69 | 8.4345 | 8.43 EUR |
Wenn Du irgendwelche betragsbezogenen Daten in den Einzelposten aktualisierst, wird die Standardbetragsberechnung (d. h. keine optimierte Rundung) auf diesen Einzelposten angewendet. Andere Einzelposten werden nicht verändert.
Falls nach der Anwendung der optimierten Rundung eine Abweichung zwischen den Steuerbeträgen der Einzelposten und dem extrahierten Steuerbetrag bleibt oder falls eine Differenz durch eine manuelle Anpassung eines Einzelpostens eingeführt wird, wird eine Fehlermeldung über eine Betragsdifferenz angezeigt.
Vorsicht: Durch die Anwendung der optimierten Rundung kann es sein, dass ein oder mehrere Einzelposten nicht der Formel entsprechen: Netto × Steuersatz% = Steuerbetrag.
Stelle sicher, dass Dein Finanzsystem weder den Nettobetrag noch den Steuersatz verwendet, um Steuerbeträge zu berechnen. Falls das der Fall sein sollte, ist die optimierte Rundung nicht kompatibel.
Aktivierung der optimierten Rundung
Um die optimierte Rundung für alle Rechnungen in der Firma einzurichten, folge diesen Schritten:
- Gehe zu Admin > Lieferantenrechnungen > Rechnungseinstellungen.
- Wähle im Abschnitt Steuereinstellungen die Option Optimierte Steuerrundung auf Rechnungen anwenden.
- Klicken Speichern