Du kannst den Perk-Connector für MS Dynamics 365 Business Central so konfigurieren, dass die vorläufige Buchung von Rechnungen durchgeführt wird.
Sobald die Rechnung in Perk genehmigt wird, wird die Zahlungsblockierung aufgehoben.
Vorläufige Veröffentlichung
Wenn Du die vorläufige Buchung für Rechnungen in Perk konfigurierst, werden die Rechnungen in Business Central wie folgt synchronisiert:
- Wenn eine Rechnung in Perk eingereicht wird, wird basierend auf der Rechnung-Integrationskonfiguration entweder eine Eingangsrechnung in Business Central erstellt oder gebucht, wobei der Perk-Zahlungsstatus auf Nicht genehmigt gesetzt ist..
- Nur Rechnungen mit dem Perk-Zahlungsstatus Genehmigt werden im Bericht Vorgeschlagene Kreditorenzahlungen berücksichtigt und stehen zur Verarbeitung zur Verfügung.
- Sobald eine Rechnung in Perk genehmigt und exportiert wurde, wird der Perk-Zahlungsstatus in Business Central automatisch von Nicht genehmigt auf Genehmigt aktualisiert. Danach kann die Rechnung in Business Central bezahlt oder verbucht werden.
Achtung:Obwohl Sie den Status der Prämienzahlung manuell von „Nicht genehmigt“ auf „Genehmigt“ ändern können, wird dies dringend abgeraten, da es das Konzept der vorläufigen Buchung beeinträchtigt. Diese Aktion wird in Business Central über den Perk-Connector rollenbasiert gesteuert.
Workflow einrichten
Um die vorläufige Buchung von Rechnungen durchzuführen, muss der Perk-Workflow zwei Knoten enthalten:
- Vorläufige Buchung: Sendet die Rechnungsdaten mit einer Buchungssperre an Business Central.
- Ausstehende externe Eingabe: Ein Statusknoten für Rechnungen, der die Rechnung im Workflow blockiert, bis eine Rückmeldung erfolgt, ob die Aktion erfolgreich war oder nicht.
Um den Workflow mit der erforderlichen Bedingung zum Senden der Daten zu konfigurieren, siehe Vorläufige Buchung (Rechnungen).
Unternehmensspezifischer Workflow erforderlich
Sie müssen für jedes Unternehmen, in dem Sie vorläufige Buchungen durchführen möchten, einen Workflow mit diesen Knoten einrichten. Da die Knoten für die vorläufige Buchung einen unternehmensspezifischen Wert erfordern, ist für jedes Unternehmen ein separater Workflow erforderlich. Sie können nicht denselben Workflow in mehreren Unternehmen aktivieren.