Während des Onboardings wurde die Ausgabenkonfiguration für Ihr Unternehmen von Ihrem Perk-Implementierungsteam eingerichtet. Sie können jedoch bei Bedarf einige dieser Einstellungen unter Einstellungen > Konto > Unternehmen anpassen, indem Sie das Unternehmen auswählen und auf Ausgabeneinstellungen anzeigen (View spend settings) klicken.
Vorsicht: Diese Einstellungen wirken sich auf die Verarbeitung von Spesen aus. Stellen Sie sicher, dass Sie das zutreffende Unternehmen auswählen und die Auswirkungen für Ihr Unternehmen verstehen, bevor Sie Änderungen vornehmen.
Allgemeine Einstellungen
In diesem Abschnitt können Sie die allgemeinen Einstellungen Ihres Unternehmens anpassen, beispielsweise den Wechselkursdienst, der für die Berechnung von Währungsumrechnungen verwendet wird.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name der juristischen Einheit, für die diese Einstellungen gelten. Diese Information wird nur zur Anzeige bereitgestellt. Sie können sie auf der Hauptseite der Unternehmenseinstellungen ändern. |
| Wechselkurs-Quelle | Der Devisendienst dient zur Berechnung der Währungsumrechnung. Siehe Wechselkurse und Währungsumrechnung in Perk. |
Genehmigung und Finanzprüfung
In diesem Abschnitt können Sie den Spesengenehmigungsprozess Ihres Unternehmens anpassen, der aus zwei Schritten besteht:
- Genehmigungsstrategie (in anderen Worten: geschäftliche Genehmigung)
- Finanzprüfungsstrategie
Außerdem können Sie Zahlungsmethoden auswählen, die keine Genehmigung erfordern, sowie festlegen, dass Mitarbeitende Ausgaben mit den folgenden Status nicht mehr zurückrufen können. Wenn Sie Änderungen vornehmen, klicken Sie anschließend unbedingt auf Speichern, da Ihre Anpassungen sonst verloren gehen können.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Genehmigungsstrategie |
Diese Strategie wird während des Implementierungsprozesses für Ihr Unternehmen festgelegt.
Wenn Ihr Unternehmen einen Genehmigungsprozess benötigt, der von der Standardprüfungsstrategie abweicht (oder die Genehmigungsstrategien von Linienmanagern und Kostenstellen kombiniert), dann müssen Sie Folgendes einrichten: Benutzerdefinierter Workflow unter Verwendung des Workflow-Designers. Sie können diese Strategie jederzeit ändern. Die Änderung gilt jedoch nur für neue Belege. Bestehende Ausgaben behalten die vorherige Strategie. |
| Automatische Genehmigung aktivieren |
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Kostenobjekt-Genehmigung oder Vorgesetzten-Genehmigung ausgewählt wurde. Ermöglicht die automatische Genehmigung von Ausgaben unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts ohne Warnungen. Der Schwellenwert wird an verschiedenen Stellen angegeben, je nachdem, ob Sie die Genehmigung des Kostenobjekts oder die Genehmigung des Linienvorgesetzten auswählen:
|
| Finanzprüfungsstrategie |
Diese Strategie wird während des Implementierungsprozesses für Ihr Unternehmen festgelegt.
|
| Option zum Ablehnen von Genehmigungsanfragen deaktivieren |
Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird verhindert, dass Genehmigende und Finanzprüfer privat bezahlte Spesenabrechnungen endgültig ablehnen. Sie können die Abrechnung lediglich zur Überarbeitung zurücksenden. Wenn die Option deaktiviert bleibt, können privat bezahlte Ausgaben dauerhaft abgelehnt werden. Firmenkarten- und Reiseausgaben können jedoch nie dauerhaft abgelehnt werden. |
| Zahlungsmethoden, die keiner Genehmigung durch den Manager bedürfen. | Wählen Sie die Zahlungsarten (Privat bezahlt, Firmenkarte, Reiseanbieter), die keine Genehmigung durch Kostenobjektverantwortliche oder Vorgesetzte erfordern. Ausgaben mit diesen Zahlungsarten werden direkt zur Finanzprüfung weitergeleitet. |
| Verhindern, dass Einreicher Ausgaben für die folgenden Status zurückrufen | Wählen Sie die Status (In Genehmigung, In Prüfung, Bereit für Export), in denen Mitarbeitende eine Ausgabe nicht mehr zurückziehen dürfen. Zum Beispiel kann verhindert werden, dass Ausgaben zurückgezogen werden, die bereits geprüft und exportbereit sind. |
Definition des Spesenberichts
In diesem Abschnitt wird die Sichtbarkeit der Spesenarten Tagespauschale und Kilometergeld festgelegt. Außerdem können Sie bestimmen, wie bestimmte Spesenszenarien in Perk verarbeitet werden.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Tagesgeld aktivieren | Tagespauschalen aktivieren, einschließlich Berechnung und Erstattung. Sie können festlegen, wo Mitarbeitende die Erstellung von Tagespauschalen vornehmen dürfen. |
| Kilometerausgaben aktivieren | Kilometererfassung, -berechnung und -erstattung aktivieren. Sie können festlegen, wo Ihre Mitarbeiter auf die Funktion zur Erfassung von Kilometergeldabrechnungen zugreifen können sollen. |
| Datum des Kilometerzähler-Resets | Kriterien zur Kilometerakkumulation festlegen. Wählen Sie zwischen Monatlich oder Jährlich (Kalenderjahr), um zu bestimmen, wie oft die Kilometerstände der Mitarbeitenden zurückgesetzt werden. Dadurch können unterschiedliche Kilometerpauschalen bis zu bestimmten Grenzen angewendet werden (z. B. bis 10.000 km 0,75 CHF/km und ab 10.001 km 0,60 CHF/km). |
| Ausgaben ohne Beleg erlauben | Erlaubt das Erstellen von Ausgaben für verlorene Belege oder Ausgaben ohne Beleg. Wenn diese Option aktiviert ist, können Mitarbeitende privat bezahlte Ausgaben ohne Beleg erstellen. |
| Beleglose Ausgaben für Kartentrans-aktionen aktivieren | Ermöglicht es Mitarbeitern, Ausgaben ohne Beleg nur für Kartenzahlungen zu erstellen. Dies umfasst sowohl Debitkartenzahlungen als auch Kreditkartenrückerstattungen. |
| Zusatzkosten erlauben (Trinkgelder, Gebühren, etc.) | Erlaubt das Hinzufügen von Zusatzkosten zur Hauptkategorie. Wenn diese Option aktiviert ist, können Mitarbeitende Zusatzkosten in einem separaten Abschnitt im Spesenbericht erfassen. Diese Zusatzkosten werden nicht für die Mehrwertsteuer berücksichtigt. |
| Mehrere Kategorien pro Ausgabe aktivieren | Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Mitarbeiter einer einzelnen Ausgabe mehrere Kategorien zuordnen. |
| Aufteilung der Buchung für Zusatzkosten aktivieren | Aufteilung der Buchungen für Zusatzkosten aktivieren. Wenn aktiviert, werden Zusatzkosten in einem Spesenbericht in separaten Buchungszeilen verbucht. Wenn deaktiviert, werden der Gesamtbetrag und die Zusatzkosten in einer einzigen Buchungszeile verbucht. |
| Änderungen für die Aufteilung der Buchungszeilen für Tagespauschalen aktivieren |
Ist diese Option aktiviert, werden Änderungen der Tagespauschale als separate Zeilen gebucht. Ist sie deaktiviert, wird die Tagespauschale inklusive aller Änderungen in einer einzigen Zeile gebucht. Hinweis: Diese Option ist nicht kompatibel mit Aktiviere die Aufteilung des steuerpflichtigen/nicht steuerpflichtigen Betrags für Buchungszeilen von Tagespauschalen. Wenn beide aktiviert sind, erfolgt ausschließlich die steuerliche Aufteilung. |
| Aufteilung steuerpflichtig/nicht steuerpflichtig für Tagespauschalen aktivieren |
Teilen Sie die Tagessätze in steuerpflichtige und steuerfreie Beträge auf. Dies gilt für alle Finanzsysteme, die Debitlinien in ihren Exporten exportieren. Hinweis: Dies ist nicht kompatibel mit der Option „Änderungen für Tagespauschalenbuchungen aufteilen“. Wenn beide Optionen ausgewählt sind, teilt Perk die Tagespauschalen nur in steuerpflichtige und steuerfreie Positionen auf. |
| XML-Anhänge für Ausgaben aktivieren |
Erlaubt das Hochladen von XML-Dateien als Belegnachweis für Ausgaben mit Beleg, ohne Beleg, für Kilometerabrechnungen und Tagespauschalen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzintegration XML-Dateien unterstützt, bevor Sie diese Option aktivieren. |
| FX-Prozentsatzaufschlag |
Richten Sie einen Prozentsatz ein, der zusätzlich zum standardmäßigen, von Perk verwalteten Wechselkurs addiert wird. Wenn jemand beispielsweise Ausgaben mit seiner privaten Kreditkarte bezahlt, gleicht dieser Aufschlag ungünstige Wechselkurse aus. Es wird jedoch empfohlen, diese Option mit Bedacht zu nutzen, da der feste prozentuale Aufschlag auf alle Ausgaben in Fremdwährung erhoben wird. |
| Kategorienmodell V2 aktivieren | Aktiviert das Kategorienmodell V2, das die automatische Kategorienauswahl durch Perk AI verbessert. |
| Kostenobjekt-Auswahl deaktivieren (Reisen) und Kostenobjekte ignorieren (Ausgaben) |
Durch Aktivieren dieser Option entfällt die Möglichkeit für Mitarbeiter, Ausgaben/Reisen selbst Kostenträgern zuzuordnen; Kostenträger sind weiterhin obligatorisch. Hierfür müssen Sie in jedem Profil ein Standardkostenobjekt für alle Personen festlegen.
Sie müssen daher sicherstellen, dass entweder:
|
| Kostenobjekte deaktivieren (Reisen) | Kostenobjekte sind für Reisen nicht mehr verpflichtend. |
Compliance
Dieser Abschnitt enthält Einstellungen, die festlegen, welche Benachrichtigungen ausgelöst werden, wenn eine Ausgabe bestimmte Kriterien nicht erfüllt, sowie wer bestimmte Aktionen für Ausgaben durchführen darf.
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiviere Duplikats-Warnungen für Tagespauschalen | Kennzeichnet doppelte Tagessätze. Siehe Die Zulage wurde bereits geltend gemacht. |
| Erlauben sie keine Reisen mit überschneidenden Daten | Markiert alle Reisen mit gleichen Reisedaten. Siehe Reisespezifische Benachrichtigungen. |
| Benutzerspezifische Reglemente aktivieren |
Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Unternehmen unterschiedliche Spesenrichtlinien und -regeln je nach Position, Standort oder anderen Merkmalen innerhalb desselben Unternehmens hat. Beispielsweise werden Spesen von Geschäftsführern nur erstattet, wenn sie CHF 50 übersteigen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie verschiedene Regeln für unterschiedliche Mitarbeiter-Richtlinien konfigurieren und einer bestimmten Person im Tab People, Organization zuweisen. Sie müssen eine Standardrichtlinie auswählen, die als Backup für neue Personen dient, wenn personenbezogene Richtlinien aktiviert werden. |
| Spesenregeln aktivieren | Kennzeichnet alle Ausgaben, die nicht den Ausgabenrichtlinien entsprechen. Siehe Richtlinienverstoß. |
| Flaggenwochenende | Warnhinweise, falls die Ausgabe auf ein Wochenende fällt. Siehe Wochenendtage. |
| KI-Warnungen aktivieren (Duplikate, Betragsprüfung) |
Löst Warnungen aus, wenn die KI ein Szenario erkennt, in dem die Ausgaben nicht den Vorschriften entsprechen. Siehe KI-basierte Warnungen. Zur Betragsprüfung kennzeichnet Perk Ausgaben, bei denen die Differenz zwischen dem manuell eingegebenen und dem KI-ermittelten Betrag einen festgelegten Prozentsatz überschreitet. Diesen Prozentsatz können Sie im Feld „Akzeptable Abweichung in Prozent“ konfigurieren. |
| Warne falls eine offizielle Lieferantenrechnung erforderlich ist | Kennzeichnet Ausgaben, die aufgrund ihrer Höhe eine Rechnung erfordern. Siehe Offizielle Rechnung erforderlich. |
| Tagespauschale als Geschäftszweck verwenden | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Name der Tagespauschale automatisch als Geschäftszweck/Beschreibung eingetragen. Andernfalls müssen Sie für Ihren Erstattungsantrag einen Geschäftszweck angeben. |
| Warnungen für Ausgaben ohne Beleg aktivieren | Kennzeichnet alle Ausgaben ohne Belege und ohne entsprechende Nachweise. Siehe Keine Belegkosten. |
| Exportierte Spese in delegierten Spese aktivieren | Aktivieren Sie diese Option, wenn Personen, die im Namen anderer Ausgaben einreichen, die exportierten Ausgaben der von ihnen unterstützten Personen einsehen können sollen. Diese Informationen werden unter Ausgaben > Ausgaben > Delegierte Ausgaben angezeigt. Siehe Ausgaben als Assistent für eine andere Person verwalten. |
| Warnung aktivieren, wenn das Benutzerkostenobjekt vom Ausgabenkostenobjekt abweicht. | Kennzeichnet alle Ausgaben, deren Kostenobjekt nicht mit dem Standardkostenobjekt der Person übereinstimmt. Siehe Standardkostenobjekt. |
| Warnung für fehlende Steuerinformationen anzeigen | Kennzeichnet alle Ausgaben ohne Steuerinformationen. Siehe Mehrwertsteuer/Steuersatz. |
| Benachrichtigung bei Überschreitung der Entfernungsgrenze von Google Maps | Kennzeichnet Kilometerabrechnungen, bei denen die automatisch berechnete Distanz manuell überschrieben wurde. Siehe Entfernung in Kilometerkosten. |
Teilnehmer
Legt fest, wie Perk die Kostenbeteiligung der Teilnehmer an den Ausgaben handhabt. Siehe Ausgabenbeteiligte konfigurieren.
Einstellungen für Duplikatprüfungen
Sie können festlegen, wann eine Duplikat-Warnung für Ausgaben angezeigt wird, indem Sie konfigurieren, wie viele Parameter übereinstimmen müssen, damit die Warnung ausgelöst wird.
Die Parameter sind:
- Steuernummer/Doc-Hash: Die Steuernummer bezieht sich auf die eindeutige MwSt.-Nummer des Unternehmens, wie sie auf einem Beleg einer Ausgabe zu sehen ist. Der Doc-Hash bezieht sich auf den Hash-Wert der Datei, die zur Erstellung des Spesenberichts verwendet wird (z. B. Bild oder PDF). Diese beiden Elemente bilden die grundlegendsten Kriterien für die Duplikatprüfung.
- Gesamtforderung: Die Gesamtforderung bezieht sich auf den Gesamtbetrag, der auf der Quittung einer Auslagenabrechnung abgelesen wird.
- Währung: Die Währung bezieht sich auf den Betrag, der auf der Quittung über die Ausgaben abgelesen wird.
- Datum: Das Datum bezieht sich auf das Datum, das auf dem Beleg einer Spesenabrechnung abgelesen wird.
- Zeitpunkt: Der Zeitpunkt bezieht sich auf den auf dem Beleg einer Spesenabrechnung abgelesenen Zeitpunkt.
Hinweis: Je weniger Parameter für die Auslösung einer Warnung erforderlich sind, desto sensibler ist Perk für Fehlalarme. Obwohl Sie diese Einstellungen ändern können, wird empfohlen, die initial von Perk gesetzten Einstellungen beizubehalten.
Datenexport und ERP-Konfiguration
Der Abschnitt Datenexport und ERP-Konfiguration enthält mehrere Optionen, die das Verhalten beim Export von Ausgaben bestimmen, z. B. welche Informationen im Export enthalten sind und welche zusätzlichen Dateien exportiert werden. Die Auswirkungen dieser Einstellungen hängen von der in Integrationen (Reiter Spend Management, Expense Export) eingerichteten Integration ab.
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenobjekte vom Export ausschließen | Wählen Sie aus, ob Kostenobjekte vom Export ausgeschlossen oder im Bericht beibehalten werden sollen. |
| Tagespauschalen- und Kilometervergütungen separat an die Lohnbuchhaltung exportieren |
Teilt den Export von Ausgaben in zwei separate Exporte auf (z. B. für die getrennte Buchung in Finanz- und Lohnbuchhaltungssystemen). Wenn aktiviert, wird im Bereich Integrationen im Abschnitt Spesenexport-Setup ein eigener Bereich aktiviert, in dem Sie ein Lohnbuchhaltungssystem für den Export konfigurieren können. Sie können die Tagessätze wie folgt aufteilen:
Tagespauschalen können nicht nach beiden Kriterien gleichzeitig aufgeteilt werden. Wenn beide Optionen aktiviert sind, erfolgt die Aufteilung nur nach steuerpflichtig/nicht steuerpflichtig. Hinweis: Dies ist nur mit exportierten Ausgaben kompatibel, die manuell ausgelöst wurden. Wenn Sie eine automatischer Exportauftrag, der Bei Perk API oder einer Integration, die auf der Perk API basiert, kann diese Aufteilung nicht vorgenommen werden. |
Buchungswährung
In Perk können Sie für Ausgaben eine von drei Buchungswährungen auswählen:
-
Beträge in der Originalwährung des Belegs exportieren: Die Beträge bleiben in der Originalwährung des Belegs.
In diesem Fall erfolgt die Fremdwährungsumrechnung in Ihrem ERP-System oder einem anderen System, das Ihr Unternehmen verwendet. - Beträge in Unternehmenswährung exportieren: Fremdwährungsausgaben werden in Perk in die Unternehmenswährung umgerechnet.
- Beträge in Mitarbeiterwährung exportieren (Fallback: Unternehmenswährung): Fremdwährungsausgaben werden in die spezifische Währung des Mitarbeiters umgerechnet, falls diese von der Unternehmenswährung abweicht.
Zusätzliche Berichte und Dateien
Unabhängig davon, ob Daten direkt über die API in ein Drittanbietersystem exportiert oder als dateibasierter Export eingerichtet werden (in Integrationen), können Sie auch weitere Dateien generieren, die alle exportierten Ausgaben auflisten.
Perk ermöglicht die Erstellung folgender Dateien:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Exportiere Buchungsjournal [.csv] | Generiert das standardmäßige Perk-Buchungsjournal und legt den Dateinamen fest, der beim Erstellen der Ausgabedatei verwendet werden soll. |
| Anhänge exportieren |
Fügen Sie beim Export der Ausgaben als ZIP-Datei alle Belege und Dokumentationsunterlagen hinzu. Diese Dateien können im folgenden Verzeichnis abgerufen werden: Exportprotokoll. Dokumente werden im gleichen Format exportiert, in dem sie hochgeladen wurden (z. B. JPG, PNG, PDF oder XML, wenn aktiviert). |
| ZIP-Ordnername exportierter Anhänge | Wenn Sie Anhänge exportieren auswählen, legen Sie einen Ordnernamen für die Anhänge fest. Standardmäßig verwendet Perk Attachments. |
| Export der Reiseebene aktivieren | Fügt im Exportbereich einen zusätzlichen Reiter Trips hinzu, damit Finanzprüfer alle Reiseausgaben zusammen exportieren können.Sehen Export prüfte Ausgaben, Reisen, Transaktionen und Rechnungen. |
| CSV-Bericht für einkommensteuerpflichtigen Betrag aktivieren | Erstellen Sie einen Bericht von alle steuerpflichtigen Beträge, die auf der Grundlage der Ausgaben berechnet werden. |
| Exportiere Auszahlungsdatei | Perk ermöglicht die Erstellung von Auszahlungsdateien in den PAIN-Formaten für die Schweiz, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. |
| Bericht pro Spesen exportieren [.pdf] | Generiert eine Zusammenfassung der überprüften Spesenberichte einschließlich der angehängten Belege. |
| Exportiere Report mit Gesamtsummen pro Person [.pdf] | Sie können einen Bericht erstellen lassen, der die Ausgaben nach Personen aufschlüsselt, und den Dateinamen für die Ausgabedatei festlegen. |
| Exportiere Report [.pdf] | Sie können für jede Ausgabe einen Bericht erstellen lassen und den Dateinamen für die Ausgabedatei festlegen. |
Diese Dateien können über Finanzen > Überprüfung> aufgerufen werden.Exportprotokoll. Sie können nicht über die API abgerufen werden.
Firmenkarten aktivieren
Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Ihre Organisation Perk Cards verwendet. Er legt das allgemeine Verhalten bei der Nutzung von Perk Cards (Zahlungsmethode mit Firmenkarten) fest. Kartentransaktionen werden aus Perk exportiert.
Allgemeine Einstellungen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Nicht erstattungsfähige Ausgaben kennzeichnen | Ist diese Funktion aktiviert, werden Ausgaben, die mit Firmenkarten bezahlt werden, entsprechend gekennzeichnet. |
| Privat bezahlte Ausgaben deaktivieren | Wenn diese Option aktiviert ist, sind in Perk nur Ausgaben zulässig, die mit Firmenkarten bezahlt werden. |
| Standardkreditorennummer aktivieren (ERP) | Legt eine Standardkreditkartennummer für den Export von Kartentransaktionen fest. Diese kann in den Einstellungen der Firmenkarte manuell überschrieben werden. |
| Automatische Sperrung bei zu vielen verspäteten Belegen (nur für Perk-karten). | Die Kartennutzung wird eingeschränkt, wenn die Ausgaben nicht den Transaktionen zugeordnet werden können. Informationen zu fehlenden Belegen finden Sie unter „Automatische Sperrung“. |
| Perk Lodge-Karten aktivieren | Zur Verwendung mit Integrationen von Reiseanbietern. Ermöglicht Kartenadministratoren die Erstellung von Hotelkarten zur Verwendung mit Reisemanagement-Anbietern. |
| Kartenanfragen aktivieren | Ermöglicht Mitarbeitern die Anforderung einer Karte, deren Genehmigung oder Ablehnung von Kartenadministratoren vorgenommen werden kann. Siehe „Anforderung einer Perk-karte“. |
Importieren
Dieser Abschnitt ist nur erforderlich, wenn Transaktionen manuell von einem externen Kartenanbieter hochgeladen werden. Jeder Kartenanbieter verwendet eine eigene Transaktionsdatei. Hier müssen Sie angeben, von welchem Anbieter Ihre Firmenkarten stammen.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Format für Firmenkartenabrechnungen | Wählen Sie für die Integration von Drittanbieterkarten das Format aus, in dem Transaktionen in Perk importiert werden. |
Export
Sie können den Export von Ausgaben in Verbindung mit Transaktionen einrichten. Die Grundeinstellungen für den Exportvorgang konfigurieren Sie in den Ausgabeneinstellungen des Unternehmens, die Integration selbst unter Integrationen, Ausgabenexport Aktuelles System für Kartentransaktionen.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Exportiere Buchungsjournal [.csv] | Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie das Buchhaltungsjournal für die Transaktionen exportieren, die einem entsprechenden Spesenbericht zugeordnet wurden, unter Finanzen > Überprüfung > Protokoll exportieren. |
| Dateiname des Buchhaltungsjournals | Geben Sie den Dateinamen an, der beim Export des Buchhaltungsjournals verwendet werden soll. |
| Anhänge exportieren | Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Dateien exportieren, die Personen ihren Spesenabrechnungen beigefügt haben. |
| ZIP-Ordnername exportierter Anhänge | Wenn Sie einen Ordner mit einem Namen erstellen möchten, in dem Ihre Anhänge gespeichert werden, geben Sie hier einen Namen ein. Andernfalls wird er automatisch benannt. |
| Bericht pro Spesen exportieren [.pdf] | Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen Bericht über Kartentransaktionen als PDF-Datei exportieren. |
| Exportbericht mit Gesamtsumme pro Benutzer [.pdf] | Erstellen Sie einen Bericht über die Kartenausgaben, der die Ausgaben nach Benutzer aufschlüsselt. |
| Dateiname des Berichts mit der Gesamtzahl pro Benutzer | Geben Sie den Dateinamen an, der beim Export des Benutzerberichts verwendet werden soll. |
| Exportiere Report [.pdf] | Generieren Sie einen Bericht für jede einzelne Ausgabe. |
| ZIP-Ordnername für den Export pro Kreditkartenausgabe | Wenn Sie einen Ordner mit einem Namen erstellen möchten, in dem Ihre Exporte gespeichert werden, geben Sie hier einen Namen ein. Andernfalls wird er automatisch benannt. |
| Kostenobjekte vom Export ausschließen | Wenn aktiviert, werden Kostenstellen nicht in der Exportdatei enthalten sein. |
| Basis Währung für den Export | Wählen Sie, ob Sie die Spesenbeträge in der Kartenwährung, in der Transaktionswährung oder in der Unternehmenswährung exportieren möchten. |
Reisen aktivieren
Dieser Abschnitt enthält die Einstellungen zum Konfigurieren von Reisen in Perk. Weitere Informationen finden Sie unter Reisen in Perk einrichten.
MwSt./Steuern aktivieren
Dieser Abschnitt regelt die steuerliche Behandlung von Ausgaben. Siehe Steuersätze aktivieren.
Benachrichtigungsdienst
Informationen zum Benachrichtigungsdienst finden Sie unter Senden Sie eine E-Mail mit offenen Ausgabenaufgaben an die Mitarbeiter.