Kartenadministratoren erhalten monatlich eine detaillierte Aufstellung aller Transaktionen für alle mit Perk Card-Konten verknüpften Karten. Der monatliche Kontoauszug enthält alle Transaktions- und Kontobewegungsinformationen und ermöglicht Ihnen so die Abstimmung von Kontoinformationen und Transaktionen. Sie können den Auszug im CSV- oder PDF-Format herunterladen. Wählen Sie dazu einfach mehrere Monate aus, um Auszüge für einen bestimmten Monat oder für mehrere Monate herunterzuladen.
Die Kontoauszüge werden monatlich erstellt, d.h. jeweils am dritten Tag des Monats. So wäre bspw. der Kontoauszug für Juni ab dem 3. Juli verfügbar. Die Kontoauszüge enthalten die folgenden Informationen:
- Kontostand zu Beginn des Monats.
- Auf dem Konto durchgeführte Transaktionen.
- Alle vom Karten-Admin dem Konto hinzugefügten Gelder.
- Alle erhaltenen Rückerstattungen.
- Bereits erfolgte Auszahlungen, z. B. wenn der Kunde sein Konto schließt und der Restbetrag ausgezahlt wird.
- Kontostand am Ende des Monats.
Herunterladen der Erklärung
Die Abrechnungen für Ihre Vorteilskarten finden Sie in den Karten des Kartenteams. Klicken Sie auf das Menü „⋮“ und wählen Sie „Abrechnungen herunterladen“. Wählen Sie anschließend den Tab „Monatliche Abrechnungen“.
Format des Auszugs
Bei dem Format des Transaktionsauszugs handelt es sich um ein Standardformat. Unabhängig davon, ob es ein PDF-, oder ein CSV-Format ist.
Anfangsbestand
Gibt den Kontostand zu Beginn des Monats an.
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Datum des Anfangsbestands |
| Beschreibung | Statischer Text zur Kennzeichnung der Bewegungsart. „Anfangssaldo“. Die IBAN wird auch bei CSV-Auszügen angezeigt, z. B. „Anfangssaldo (ABC123456789)“. |
| Bilanz | Höhe des Anfangssaldos. |
| Währung | Währung des Kontos. |
Schlussbestand
Gibt den Kontostand am Ende des Monats an, nachdem alle Transaktionen angewendet wurden.
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Datum des Schlussbestands |
| Beschreibung | Statischer Text zur Kennzeichnung der Bewegungsart. „Schlussbestand“. Die IBAN wird auch bei CSV-Auszügen angezeigt, z. B. „Schlussbestand (ABC123456789)“. |
| Bilanz | Betrag des Endsaldos. |
| Währung | Währung des Kontos. |
Transaktion
Zeigt eine Debit-Transaktion an, also eine Zahlung, die mit der Karte getätigt wurde.
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Transaktion abgeschlossen wurde. |
| Beschreibung | Statischer Text zur Kennzeichnung der Bewegungsart: „Transaktion“. |
| Aktierender Karteninhaber | Name des Karteninhabers. |
| Schauspielkarte letzte vier | Letzte vier Ziffern der Karte |
| Händler | Name des Händlers, bei dem die Zahlung stattgefunden hat. |
| Transaktion-ID | Eindeutige ID der Transaktion. |
| Transaktions-datum | Datum, an dem die Transaktion durchgeführt wurde. |
| Rückerstattung | Ob es sich bei der Transaktion um eine Rückerstattung handelt. |
| Amount | Betrag der Transaktion in der Kontowährung. |
| Währung | Währung des Kontos. |
| Ursprünglicher Betrag | Betrag der Transaktion in der ursprünglichen Währung (falls abweichend von der Kontowährung). |
| Ursprüngliche Währung | Währung der Transaktion, falls abweichend von der Kontowährung. |
| Bilanz | Verbleibender Saldo nach Durchführung der Transaktion. |
| Währung | Währung des Kontos. |
Einzahlung / Auszahlung
Zeigt die Überweisung von Geldern auf das Kartenkonto an, entweder durch Gutschrift oder Belastung. Rückbuchungen (d. h. strittige Transaktionen) werden derzeit als Einzahlungen angezeigt.
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Geldbewegung stattgefunden hat. |
| Beschreibung | Statischer Text. Entweder „Einzahlung von XXXXX“ (Guthaben) oder „Zahlung an von XXXXX“, wobei XXXXXX die Kontonummer darstellt. |
| Amount | Betrag der Bewegung in der Kontowährung. |
| Währung | Währung des Kontos. |
| Ursprünglicher Betrag | Betrag der Bewegung in der ursprünglichen Währung, falls abweichend von der Kontowährung. |
| Ursprüngliche Währung | Ursprüngliche Währung der Bewegung, falls abweichend von der Kontowährung. |
| Bilanz | Verbleibender Saldo nach Durchführung der Bewegung. |
| Währung | Währung des Kontos. |
Rückerstattung
Kennzeichnet eine Gutschrift-Transaktion, d. h. eine Zahlung, die vom Händler an den Karteninhaber zurückgegeben wurde.
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Datum, an dem die Rückerstattung durchgeführt wurde. |
| Beschreibung | Währung des Kontos. |
| Aktierender Karteninhaber | Name des Karteninhabers. |
| Schauspielkarte letzte vier | Letzte vier Ziffern der Karte |
| Händler | Name des Händlers, bei dem die Zahlung stattgefunden hat. |
| Transaktion-ID | Eindeutige ID der Transaktion. |
| Transaktions-datum | Datum, an dem die Rückerstattung autorisiert wurde. |
| Rückerstattung | Ob es sich bei der Transaktion um eine Rückerstattung handelt. |
| Amount | Betrag der Rückerstattung in der Kontowährung. |
| Währung | Währung des Kontos. |
| Ursprünglicher Betrag | Betrag der Rückerstattung in der ursprünglichen Währung, falls abweichend von der Kontowährung. |
| Ursprüngliche Währung | Währung der Rückerstattung, falls abweichend von der Kontowährung. |
| Bilanz | Verbleibender Saldo nach der Rückerstattung. |