Toleranzen für die Bestellabgleichung einrichten

Nur Admins können diese Aufgabe lösen.

Toleranzen sind eine Möglichkeit, den Matching-Status einer Rechnung mit einer Bestellung zu definieren, wenn Two-Way Matching oder Three-Way Matching verwendet wird.

Insbesondere die in Perk festgelegten Toleranzen ermöglichen es Dir zu definieren, wann eine Rechnung im Vergleich zur Bestellung als „überzogen“ gilt.

Zum Beispiel hat Firma A Computer im Wert von 100 CHF (netto) bestellt. Sie hat vom Lieferanten eine Rechnung über 105 CHF (netto) erhalten. Die Rechnung wird automatisch mit der Bestellung gematched, die aus dem ERP in Perk importiert wurde. Der Matching-Status sowohl der Bestellung als auch der Rechnungspositionen ist Überzogene Ausgabe, da der in Rechnung gestellte Betrag höher ist als der zuvor angegebene Betrag. Firma A kann jedoch eine solche Abweichung zulassen, da sie innerhalb der Toleranz des Unternehmens liegt.

In Perk kannst Du dieses Verhalten automatisch in Deiner Firma definieren.

Vorsicht: Überschreitungstoleranzen gelten für alle Lieferanten und Rechnungen der Firma.

Festlegung einer Toleranzgrenze für Mehrausgaben

Gehe zu Admin > Rechnungseinstellungen, Toleranzen für das PO-Matching.

Hinweis: Du musst in Perk Bestellungen aktiviert haben, um eine Toleranz für überzogene Ausgaben einzurichten.

Du kannst Folgendes festlegen:

Feld Beschreibung
Schwelle  
  • + (plus): Wenn Du plus auswählst, werden alle Einzelposten, die über dem Betrag oder der %-Toleranz liegen, als überschritten markiert.
  • +/- (plus oder minus): Lege einen Bereich fest. Alle Einzelposten, die innerhalb des durch Betrag und/oder %-Toleranz vorgegebenen Bereichs liegen, werden nicht als überschritten markiert. Wenn der Betrag außerhalb des Bereichs liegt:
    • Über dem festgelegten Bereich: Der Posten ist als überzogen gekennzeichnet.
    • Unter dem Bereich: Der Einzelposten wird als Teilweise gematched markiert.
Amount   Absoluter Betrag in der Währung der Firma, der toleriert werden soll.
Prozentsatz   Prozentualer Betrag basierend auf dem zu tolerierenden Nettowert der Bestellung im Vergleich zum Nettowert der einzelnen Rechnungspositionen.

Hinweis: Wenn Du sowohl für den Betrag als auch für den Prozentsatz zwei Werte eingibst, wird der zuerst erreichte Schwellenwert genommen.

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