Wareneingänge werden in der Regel von Lieferanten bereitgestellt, wenn die Waren einer Bestellung geliefert werden. Käufer möchten möglicherweise den gesamten Beschaffungsweg verfolgen, vom ersten Angebot bis zur Lieferung der Waren oder Dienstleistungen. Benutzer können diese Beziehung verfolgen, indem sie Bestellungen, Rechnungen und Wareneingangsdokumente matchen (three-way matching).
Perk ermöglicht es Benutzern, Rechnungsausgaben zu kontrollieren, indem die in Rechnung gestellten Mengen mit den auf den Wareneingängen angegebenen Mengen verglichen werden.
Wareneingänge werden als Transaktionsdaten aus dem Finanzsystem/ERP (oder über API) in Perk importiert.
Vorsicht: Importierte Wareneingänge müssen die zugehörige Bestellnummer enthalten. Andernfalls können sie nicht mit einer Rechnung gematcht werden.Warenbelege einsehen
Rechnungsbearbeiter können importierte Wareneingänge unter Rechnungsbearbeiter > Bestellungen in der Spalte Wareneingang einsehen.
Rechnungsbearbeiter > Bestellungen, Bestellansicht
Hinweis: Bestellungen müssen für Deine Firma aktiviert sein. Wenn Du die Spalte Wareneingang nicht sehen kannst, überprüfe, ob Dein Perk-Administrator das Kontrollkästchen Wareneingangsdaten anzeigen unter Admin > Rechnungseinstellungen, Bestellungen aktivieren aktiviert hat.
Wareneingänge sind mit der entsprechenden Bestellung verknüpft. Mehrere Wareneingänge können mit einer einzigen Bestellung verknüpft sein.
Wareneingänge in Rechnungsbearbeiter > Bestellungen, Bestellansicht
Auch wenn mehrere Wareneingänge vorliegen, kann nur eine Wareneingangsposition einer Rechnungsposition zugeordnet werden. Wurde die Rechnungsmenge auf mehrere Wareneingänge aufgeteilt, müssen Sie manuell eine zusätzliche Rechnungsposition anlegen, um diese Positionen zuzuordnen.
Informationen zum Wareneingang
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferschein | Wareneingangs-ID. Dies ist in der Regel die vom Finance-/ERP-System verwendete ID. |
| Währung | Währung des Wareneingangs. |
| Wareneingangs-Nr. | Nummer des Wareneingangs. |
| Veröffentlichungsdatum | Buchungsdatum des Wareneingangs. |
| Amount | Betrag des Wareneingangspostens. |
| Artikel Nr. | Nummer des Wareneingangspostens. |
| Bestellnummer | ID der Bestellung, die mit der Wareneingangsposition verknüpft ist. |
| Bestellpositionsnummer | ID der Bestellposition, die der Wareneingangsposition zugeordnet ist. |
| Menge | Anzahl der gelieferten Artikel. |
| Einheit | Maßeinheit des Positionsartikels. |
| Status | Status des Wareneingangskopfs. Siehe Status von Bestellungen und Wareneingängen. |
| Matchingstatus | Status des Einzelpostens des Wareneingangs. Siehe Status von Bestellungen und Wareneingängen. |
Wareneingangspositionen im Rechnungsabgleich
Wareneingangspositionen werden im Fenster vom Rechnungs-Matcher als untergeordnete Positionen der zugehörigen Einzelposten der Bestellung angezeigt.
1. Einzelposten der Bestellung, 2. Einzelposten des Wareneingangs
Die meisten Daten sind schreibgeschützt, da sie direkt aus dem Finance-System/ERP oder Beschaffungssystem importiert werden, mit Ausnahme der Spalten Gematchte Menge, Menge fürs Matching, Gematchter Betrag und Betrag fürs Matching.
| Alle für Ihre Organisation konfigurierten benutzerdefinierten Felder. Mehrere benutzerdefinierte Felder werden durch ein Semikolon (;) getrennt. | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Für den Wareneingangsartikel gibt es keine separate Beschreibung. Er entspricht der Beschreibung des Bestellartikels. |
| Position | Gibt die Position des Wareneingangs im Wareneingangsbeleg an. |
| Lieferschein | Wenn eine Lieferdokumentreferenz vorhanden ist und aus dem externen System importiert wird, wird sie in diesem Feld angezeigt. |
| Artikel Nr. | Wird verwendet, um eine Artikelstammnummer anzuzeigen. |
| Bestellte Menge | Die gekaufte Menge entspricht den Daten der Bestellposition. |
| Gelieferte Menge |
Die Menge, die bereits vom Lieferanten geliefert wurde. Die gelieferte Menge entspricht nicht immer vollständig der bestellten Menge. Es gibt Fälle, in denen die Menge in mehreren Sendungen geliefert wird. In solchen Fällen können, wenn die Gesamtmenge geliefert wird, mehrere Wareneingangspositionen für die entsprechende Bestellposition vorhanden sein. Sie werden alle unter dem jeweiligen Knoten der Bestellung angezeigt. |
| Anzahl übereinstimmt | Die Menge, die bereits mit einer Lieferantenrechnung gematcht wurde. Genauso wie es Teillieferungen geben kann, wie oben erwähnt, kann es auch Teilrechnungen geben. Das bedeutet, dass eine Rechnung möglicherweise nicht für die gesamte gelieferte Menge ausgestellt wird. Es kann erforderlich sein, mehrere Rechnungen mit demselben Wareneingangsposten zu matchen. Diese Daten werden von Perk berechnet. |
| Menge fürs Matching |
Die Menge, die noch nicht gematcht wurde. Die offene Menge, mit der eine Rechnung gematcht werden kann. Diese Daten werden von Perk berechnet: Menge fürs Matching = Gelieferte Menge - Gematchte Menge |
| Einheit | Zeigt die Maßeinheit des Artikels an. |
| Preis des Artikels | Kaufpreis pro Mengeneinheit. |
| Bestellter Gesamtbetrag |
Kaufbetrag der gesamten bestellten Menge. In den meisten Fällen ist dies: Bestellter Betrag = Bestellte Menge * Preis des Artikels |
| Gelieferte Menge |
Kaufbetrag der gelieferten Menge. In den meisten Fällen ist dies: Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge * Preis des Artikels. |
| Gelieferter Betrag |
Kaufbetrag der gematchten Menge. Dieser wird von Perk berechnet: Gematchter Betrag = Gematchte Menge * Preis des Artikels. |
| Betrag fürs Matching |
Kaufbetrag der Menge, die zum Matchen offen ist. Dies wird von Perk berechnet: Betrag fürs Matching = Menge fürs Matching * Preis des Artikels |
| Wareneingangs-Nr. | Referenz des Wareneingangsdokuments. |