Die monatlichen UBS-Kontoauszüge können Sie unter Finance > Kartenverwaltung > Firmenkarten herunterladen, indem Sie auf Auszüge herunterladen klicken. Sie können diese Auszüge mit den in Perk verarbeiteten UBS-Kartentransaktionen über Analytics abgleichen.

Weitere Informationen zu Analytics-Berichten finden Sie unter Erstellung von Spesen-, Transaktions- und Rechnungsberichten.

Bericht generieren

Um einen UBS Reconciliation-Bericht zu erstellen:

1. Gehen Sie zu Analyze > Ausgaben-Analytik.
2. Wählen Sie als Berichts-Typ Transaktionen.
3. Wählen Sie das entsprechende Unternehmen in Firma.
4. Wählen Sie unter Auswahl der Zeitspanne den gewünschten Datumsbereich aus. 
   Sie sollten einen weiten Datumsbereich wählen, wenn Sie den Bericht erstellen, da die Transaktionen im Vergleich zum Abrechnungszeitraum zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt importiert werden können. Bei der Reconciliation können Sie irrelevante Informationen herausfiltern.
5. Wählen Sie als Diagrammtyp das Balkendiagramm aus.
   Damit wird festgelegt, wie die Informationen in Perk angezeigt werden. Sie können die Informationen aber auch als CSV-Datei herunterladen, was für die Reconciliation besser ist.
6. Wählen Sie die Berichtswährung aus. Die Währung sollte die gleiche sein, die auch in Ihrem Monatsauszug verwendet wird.
7. Im Abschnitt Definition der Berichtsstruktur müssen Sie diese Datenfelder als Zeilen auswählen:
   • Transaktion-ID
   • Unternehmen
   • Firmenkarte - Name
   • Firmenkarte - PAN
   • Erklärung (Zyklusnummer)
   • Transaktionsdatum
   • Händler
   • Gutschrift
   • Ursprünglicher Betrag
   • Status
8. Unter Werte (aggregiert) wählen Sie bitte Betrag (Berichtswährung).
9. Klicken Sie auf Bericht generieren.
10. Wenn der Bericht erstellt wurde, können Sie auf den Link report.xlsx klicken, um den Bericht herunterzuladen.

Tipp: Wenn Sie den Bericht als Vorlage speichern, können Sie diesen für die regelmäßige Reconciliation der UBS-Kartenabrechnungen verwenden.

Abgleich des Berichts mit der Aussage

UBS gibt die Zyklusnummer an Perk weiter, wenn die Transaktion abgerechnet wird. Die Zyklusnummer wird in der Spalte Auszug im Bericht angezeigt. Anhand dieser Spalte können Sie feststellen, zu welcher Rechnungsperiode und damit zu welchem Auszug der Vorgang gehört. Normalerweise wird die Zyklusnummer in jedem Statement erhöht.

Wenn Sie sich zum Beispiel die Transaktionen gegen Mitte des Monats ansehen, können Sie sehen, dass die Auszugs-Spalte den Wert 30 enthält.

Sie können den Gesamtbetrag der abgerechneten Transaktionen ermitteln, indem Sie alle Zeilen mit der Auszugs-Nummer 30 auswählen und den Betrag für jede Transaktion addieren. Je nachdem, wie Ihre Karten abgerechnet werden, können Sie auch nach dem Karteninhaber und der Auszugs-Nummer filtern, um den Gesamtbetrag pro Karteninhaber für den Abgleich mit dem monatlichen Auszug zu erhalten.