Firmenkartentransaktionen finden Sie unter Finance > Prüfung > Kartentransaktionen im Reiter Kartentransaktionen. Wenn Sie eine Drittanbieter-Kartenintegration für einen automatischen Transaktionsimport verwenden, werden in diesem Reiter automatisch alle Transaktionen angezeigt, die mit einer Firmenkarte getätigt wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie die Kartentransaktionen ganz einfach manuell hochladen.

Vorsicht: Dies gilt nur für Konten, die keine Perk Cards verwenden. Wenn Sie Perk Cards nutzen, werden alle Transaktionen automatisch für Sie importiert. Sie müssen keine weiteren Schritte durchführen.

Um einen Kartenkontoauszug hochzuladen, gehen Sie zu Kartentransaktionen und klicken Sie oben rechts auf Kontoauszug hochladen. Es erscheint ein Popup-Fenster. Geben Sie in die Felder die folgenden Informationen ein:

• Unternehmen: Wählen Sie die Einheit aus, für die Sie die Transaktionen hochladen möchten.
• Dokumentenformat: Wählen Sie das erforderliche Format Ihrer Upload-Datei.
• Name der Importanweisung: Standardmäßig ist dies das heutige Datum. Passen Sie es bei Bedarf an.

Nachdem Sie das Unternehmen und das Dokumentenformat ausgewählt haben, können Sie über Beispiel eine Vorlage herunterladen, die zeigt, wie Ihre Daten angeordnet sein sollten. Sobald Ihre Daten vorbereitet sind, fügen Sie die Datei hinzu, indem Sie auf Datei auswählen klicken oder die Datei in das dafür vorgesehene Feld ziehen.

Klicken Sie auf Import starten. Sobald der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht.

Unabhängig von der Importmethode kann es einige Zeit dauern, bis die Transaktionen in Perk sichtbar sind. Mitarbeitende sollten jedoch ihre Spesenabrechnungen weiterhin einreichen, da diese automatisch abgeglichen werden, sobald die Transaktionen in Perk hochgeladen wurden – unabhängig davon, an welcher Stelle sie sich im Genehmigungsprozess befinden.