Alle Kartenausgabenabrechnungen mit dem Status „Entwurf“ oder „Überarbeitung erforderlich“, die einer entsprechenden Kartentransaktion zugeordnet wurden, können nicht bearbeitet werden. Das bedeutet, dass alle Pflichtfelder in der Ausgabenabrechnung, die für eine erfolgreiche Zuordnung relevant sind, nicht bearbeitet werden können.

Perk verwendet diese Felder zur Bestimmung der Übereinstimmung von Kartentransaktionen:

• Quittung Währung
• Totalbetrag
• Datum der Bezahlung
• Zahlungsmethode
• Firmenkarte

Wenn du eine dieser Angaben ändern möchtest, musst du zuerst das Match auflösen.

Unstimmige Ausgaben in der Web-App So lösen Sie den Abgleichstatus für Ausgaben auf: Gehen Sie zu Ausgaben > Einzelne Spesen oder zu Ausgaben > Meine Aufgaben. Einzelne Spesen. Wählen Sie die Ausgabe aus, für die Sie den Abgleich aufheben möchten, und klicken Sie unten im Formular auf Unmatch. Spesenabrechnung und Kartenzahlung sind nicht zugeordnet. Wenn Sie die Spesenabrechnung erneut öffnen, können Sie Währung, Gesamtbetrag, Datum und Zahlungsmethode ändern.

Nicht abgeglichene Ausgaben in der mobilen App So lösen Sie den Abgleichstatus für Ausgaben in der mobilen App auf: Wechseln Sie zum Reiter „Ausgaben“. Wählen Sie Kartentransaktionen. Wählen Sie die Kartentransaktion aus, deren Abgleich Sie aufheben möchten, und tippen Sie auf Match auflösen. Der Spesenbericht und die Kartentransaktion stimmen nicht mehr überein. Wenn Sie den Spesenbericht erneut öffnen, können Sie die oben genannten Felder ändern.

Nachdem Du Deine Änderungen vorgenommen hast, kannst Du Deine Spese entweder manuell matchen mit dem Spesenabwicklung Matcher, oder die Spese einreichen, sodass das automatische Matching stattfinden kann.

Warum habe ich übereinstimmende Ausgaben?

Wenn Du eine Zahlung mit Deiner Firmenkarte tätigst, entsteht eine Transaktion, die automatisch in Dein Perk Konto importiert wird. Dabei ist es wichtig die Transaktion mit dem passenden Kartenspesenbericht zu matchen. Durch Einreichung Deines Kartenspesenberichts findet das Matching mit der in Perk importierten Transaktion in der Regel automatisch statt.

Es ist jedoch möglich, dass sich im Menü Meine Aufgaben Spesenberichte mit dem Status Matched befinden. Dies kann verschiedene Gründe haben:

Dafür kann es mehrere Gründe geben:

• Die Spese wurde manuell gematched
• Die Spese wurde automatisch gematched
• Die Spese wurde eingereicht, gematched und zurückgerufen
• Die Spese wurde eingereicht, gematched und zur Korrektur zurückgeschickt

Die Spese wurde manuell gematched

Mit dem Spesenabwicklung Matcher kannst Du manuell Spesenberichte mit ihren passenden Kartentransaktionen matchen, noch bevor die Spese eingereicht wird. Die Spese befindet sich im Status Entwurf.

Die Spese wurde automatisch gematched

Nachdem Du einen Kartenspesenbericht-Entwurf erstellt hast, ist die passende Kartentransaktion importiert worden und das automatische Matching wurde ausgelöst. Die Spese ist immer noch im Menü Meine Aufgaben und hat den Status Entwurf.

Die Spese wurde eingereicht, gematched und zurückgerufen

Nach dem Einreichen des Spesenberichts, wurde dieser automatisch oder manuell mit der passenden Kartentransaktion gematched. Die Spese hat das Menü Meine Aufgaben verlassen und auf Genehmigung durch Manager oder Finance User gewartet, bevor sie von Dir zurückgezogen wurde, um Änderungen an den Details vorzunehmen. Die gematchte Spese befindet sich wieder im Menü Meine Aufgaben und hat den Status Entwurf.

Die Spese wurde eingereicht, gematched und zur Korrektur zurückgeschickt

Nach dem Einreichen des Spesenberichts, wurde dieser automatisch oder manuell mit der passenden Kartentransaktion gematched. Ein Manager oder Finance User hat Deinen Spesenbericht geprüft und an Dich zurückgeschickt, damit Du Änderungen daran vornehmen kannst. Die gematchte Spese befindet sich wieder im Menü Meine Aufgaben und hat den Status Zur Korrektur.