Richten Sie die Exportintegration für Spesen, Reisekosten und Kartenzahlungen ein.

Nur Admins können diese Aufgabe lösen.

Die Finanzprüfer sind für den Export genehmigter und geprüfter Ausgaben, Reisekosten und Kartentransaktionen in das Drittanbietersystem verantwortlich. Nur Dokumente mit dem Status Bereit für den Export kann exportiert werden. Das Ausgabeformat hängt von der spezifische Konfiguration des UnternehmensDie

Finanzprüfer können die folgenden Daten exportieren:

  • Kosten: Spesenabrechnung (mit oder ohne Beleg), Kilometergeld und Tagegelder
  • Reisekosten: Ausgaben, die zu einer Reise zusammengefasst werden und gegebenenfalls Kilometergeld, Tagegelder und andere Ausgabenarten beinhalten.
  • Kartentransaktionen: Transaktionen, denen ein entsprechender Spesenbericht zugeordnet wurde.
  • Reisekosten: Rechnungen, die für Reisebuchungen in Perk oder über eine Drittanbieterintegration eingegangen sind.

Das Verhalten des Finanzen > Überprüfung > Exportieren Die Seite wird durch eine Kombination von Einstellungen bestimmt:

Ausgaben (einschließlich Reisekosten) Kartentransaktionen Reisekosten

Einstellungen für den Ausgabenexport

Die Exportintegration für Ausgaben in Integrationen Ermöglicht die Festlegung des Zielsystems, das die Daten von Perk empfängt. Je nach Zielsystem variieren die Konfiguration und die zulässigen Optionen.

Auf dieser Seite können Sie das Zielsystem einrichten für:

Du kannst nur haben ein Zielsystem pro Dokumenttyp.

Vorsicht: Wenn Sie versuchen, mehrere Exportfunktionen einzurichten (z. B. eine Drittanbieterintegration für ein ERP-System und den Spend-API-Export), kann folgender Fehler auftreten: Validierung: Mehrere Exportanlagen anwendbar wenn Sie versuchen, eine Ausgabe zu exportieren.

Reisekostenexport

Standardmäßig werden alle erstattungsfähigen Ausgaben (privat bezahlte Ausgaben, Tagegelder, Kilometergeld, Reisekosten) über die als ERP-System festgelegte Integration exportiert. Sie können jedoch auswählen, Exportpauschale und Kilometergeld separatDie

Ausgabendaten wie Gesamtausgabenbetrag, Steuerbeträge, Ausgabendatum und Buchungsdatum werden zur Erstellung des Buchungssatzes verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen]. AusgabenexportdatenDie

Wählen Sie das gewünschte Zielsystem aus. Beispielsweise können Sie Ausgabenjournaleinträge in eine Ausgabenexportdatei exportieren, die von Finanzprüfern eingesehen werden kann. Aus dem Exportprotokoll herunterladen  oder greifen Sie über die Spend APIWeitere Informationen zu den Einstellungen für jedes Zielsystem finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung des jeweiligen Systems.

Exportkosten werden über die Gehaltsabrechnung bezahlt.

Wenn Sie Yokoy so einrichten möchten, dass der Export von erstattungsfähigen Ausgaben und Zulagen getrennt erfolgt, müssen Sie die folgende Option ausgewählt haben: Tages- und Kilometergelder separat an die Lohnabrechnung exportieren Kontrollkästchen im Ausgabeneinstellungen Datenexport & ERP-KonfigurationDie

Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie separate Systeme für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie die Finanzbuchhaltung (Ausgaben) einrichten. Anders ausgedrückt: Sie können Folgendes konfigurieren:

  • privat bezahlte Ausgaben über die Ausgabenintegration (d. h. Finanzbuchhaltungssystem)

  • Tages- und Kilometergeldabrechnungen werden über die Lohnbuchhaltungsintegration exportiert.

Wenn Sie die Einstellungen für den AusgabenexportDie Konfiguration bleibt erhalten. Sie müssen lediglich die Konfiguration für das Lohnabrechnungssystem hinzufügen.

Kartentransaktionsexport

Kartentransaktionen können an ein Drittsystem exportiert werden, unabhängig davon, ob Sie Perk Cards oder einen anderen Drittanbieter-Kartenanbieter verwenden.

Kartentransaktionsdaten wie Transaktionsbetrag und Transaktionsdatum werden verwendet, um den Buchungssatz zu generieren.

Im Ausgabeneinstellungen > Firmenkarten aktivieren, geben Sie die Für den Export von Kartentransaktionen wird die Standardkreditorennummer (ERP) benötigt. Dies kann manuell überschrieben werden, indem es für die jeweilige Karte geändert wird. Einstellungen > Karteneinstellungen > FirmenkartenDie

Wählen Sie das gewünschte Zielsystem aus. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise Kartentransaktionen in eine Ausgabenexportdatei exportieren, die von Finanzprüfern eingesehen werden kann. Aus dem Exportprotokoll herunterladen oder greifen Sie über die Spend APIWeitere Informationen zu den Einstellungen für jedes Zielsystem finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung des jeweiligen Systems.

Reisekostenexport

Sie können alle Reisekosten aus gebuchten Reisen separat exportieren. Das Überweisungskonto, auf dem diese Kosten verbucht werden, wird festgelegt in Einstellungen > Ausgabeneinstellungen > ReisebuchungenDie

Wählen Sie das gewünschte Zielsystem aus. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise Reisekosten in eine Ausgabenexportdatei exportieren, die von Finanzprüfern eingesehen werden kann. Aus dem Exportprotokoll herunterladen oder greifen Sie über die Spend APIWeitere Informationen zu den Einstellungen für jedes Zielsystem finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung des jeweiligen Systems.

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