Planen Sie die Zustellung des Rechnungsinkassoberichts.

Nutzen Sie diesen Artikel, um automatische E-Mail-Zustellungen einzurichten. Bericht über die Rechnungseinziehung — zum Beispiel eine monatliche CSV-Datei für Workflows zur Mehrwertsteuerrückerstattung oder zur Weitergabe an Stakeholder.

Diese Aufgabe können Finanzprüfer und Kontoverwalter übernehmen.
Ihr Konto muss für den Rechnungserfassungsservice von Perk abonniert sein, um den Bericht planen zu können. Falls Sie ihn nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontoadministrator oder Account Manager, um auf diesen Service zuzugreifen.

Filter vor der Planung festlegen

Bevor Sie einen Zeitplan erstellen, legen Sie für den Bericht „Rechnungserfassung“ die gewünschte Ansicht fest. Der Zeitplan berücksichtigt die zum Zeitpunkt des Speicherns aktiven Filter.

  1. Gehen Sie zu Analysieren > Reiseberichte > RechnungseinzugsberichtDie
  2. Legen Sie Ihren Rechnungszeitraum fest auf den gewünschten Zeitraum (zum Beispiel letzten Monat).
  3. Wenden Sie beliebige weitere Filter an — Unternehmen, Kostenobjekt, Dienstland, Lieferantennameoder Rechnungseinzugsstatus — um die Daten auf den richtigen Umfang einzugrenzen.
  4. Prüfen Sie die Rechnungsübersichten und Lieferantenrechnungen Tabellen zur Bestätigung, dass Sie die erwarteten Ergebnisse sehen.
Tipp: Die Berichtsdaten werden einmal täglich aktualisiert, sodass geplante Lieferungen den aktuellsten Stand zum Zeitpunkt des Versands widerspiegeln.

Einen Zeitplan erstellen

Sobald der Bericht gefiltert ist, richten Sie die Zustellung ein:

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts in Ihrem Bericht und klicken Sie auf „Lieferung planen“.Die
  2. Im Planen Sie die LieferungSie können Folgendes definieren:
    • ZeitplannameHilft Ihnen dabei, zwischen verschiedenen Zeitplänen zu unterscheiden.
    • WiederauftretenHäufigkeit, mit der der Bericht versendet wird. Wählen Sie zwischen „Jetzt senden“, „Täglich“, „Monatlich“ und „Andere“ (d. h. bestimmte Monate oder Tage).
    • Zeit: Legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem der Bericht versendet wird.
    • ZielortWählen Sie zwischen E-Mail, SFTP oder einem S3-Bucket. Für SFTP benötigen Sie Hostnamen, Benutzernamen, Passwort und den bevorzugten Schlüsselmechanismus. Für den S3-Bucket benötigen Sie Pfad, Zugriffsschlüssel, geheimen Schlüssel und Region.
    • Format: Wählen Sie zwischen CSV (empfohlen), PDF oder PNG.
  3. Wählen Sie Speichern zur Bestätigung.

Perk versendet die erste Lieferung am von Ihnen festgelegten Startdatum und wiederholt dies in der von Ihnen gewählten Häufigkeit.

Einen Zeitplan verwalten oder stoppen

Sie können mehrere Zeitpläne für den Bericht „Rechnungseinzug“ oder jeden anderen Bericht auf der Plattform definieren. Um Zeitpläne anzuhalten, zu ändern oder neue hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Gehen Sie zu Analysieren > Reiseberichte > RechnungseinzugsberichtDie
  2. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten oben rechts in Ihrem Bericht und anschließend auf „Lieferung planen“.
  3. In Zeitplänen Im Fenster „Neu“ können Sie bestehende Zeitpläne erstellen, bearbeiten oder löschen. oder indem Sie auf die drei Punkte klicken und die entsprechende Option auswählen.

Behebung von Problemen bei der Berichtsplanung

Ich sehe die Option „Zeitplan“ nicht.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Seite des Berichts „Rechnungseinzug“ befinden und nicht auf der Berichtsübersichtsseite. Falls die Option weiterhin fehlt, verfügen Sie möglicherweise nur über Lesezugriff. Bitten Sie Ihren Kontoadministrator, Ihre Berechtigungen und Zugriffsrechte zu überprüfen.

Die Empfänger haben die E-Mail nicht erhalten.

Prüfen Sie, ob der Zeitplan aktiv ist und der nächste Sendetermin in der Zukunft liegt. Bitten Sie die Empfänger, ihren Spam- oder Junk-Ordner zu überprüfen und die im Zeitplan hinterlegte E-Mail-Adresse zu bestätigen. Testen Sie anschließend die Funktion „Jetzt senden“. Schaltfläche. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an [Kontaktinformationen einfügen]. Unterstützung für ZusatzleistungenDie

Die Datei entspricht nicht meinen Erwartungen.

Überprüfen Sie die Filter im Bericht und speichern Sie den Zeitplan erneut. Wenn Ihre Organisation mehrere Unternehmen oder Zahlungsprofile umfasst, stellen Sie sicher, dass Sie den Zeitplan im richtigen Kontext erstellen.

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