Erstattung „Perk“ bedeutet, dass Perk Ihren Mitarbeitern genehmigte Auslagen erstattet. (z. B. Mahlzeiten, Taxifahrten und Nebenkosten) im Namen Ihres Unternehmens. Der Mitarbeiter erhält das Geld von Perk, und Ihrem Unternehmen werden diese Zahlungen anschließend separat in Rechnung gestellt.

Genehmigung, Zahlung, Abrechnung und der Prüfpfad bleiben alle in Perk.Daher benötigen Sie keine PAIN-Dateien oder manuelle Zahlungsläufe in Ihrem Online-Banking-Portal. Erstattungen sind möglich, sobald die Funktion für Ihr Konto aktiviert ist. Sie können jedoch selbst entscheiden, ob Sie sie für ein bestimmtes Unternehmen nutzen möchten.

Kontoadministratoren oder Finanzprüfer Funktion für ein Unternehmen einrichten; Finanzprüfer Kostenerstattungen genehmigen und terminieren; Mitarbeiter Auszahlungen erhalten.
 

Aktuell gilt die Erstattung für:

• Berechtigte Kunden: Unternehmen aus Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Irland und Belgien in jedem Konto
• Auszahlungswährung: GBP und EUR. Ausgaben können in jeder Währung eingereicht werden – Perk rechnet automatisch um.
• Ausgabenarten: Nur privat bezahlte AusgabenDazu gehören beispielsweise Mahlzeiten, Taxifahrten, Nebenkosten und andere alltägliche Ausgaben.

Wenn Ihr Unternehmen Kostenerstattungen verwendet, nur privat bezahlte Ausgaben Ausgaben, die die oben genannten Kriterien erfüllen, können von Perk erstattet werden. Andere Ausgabenarten werden gemäß Ihrem bestehenden Erstattungs- oder Gehaltsabrechnungsprozess abgerechnet.

Warnung: Aktuell können Erstattungen nicht mit Oracle Netsuite oder Microsoft Dynamics 365 Finance (ehemals Finance & Operations) verwendet werden.

Warum sollte man Erstattungen in Perk nutzen?

• Genehmigung, Zahlung, Rechnungsstellung und ein einziger Prüfpfad an einem Ort in Perk leben.
• Sie erstellen oder laden keine Zahlungsdateien an Ihre Bank hoch; Perk kümmert sich um die Auszahlungen.Die
• Es werden keine Stunden für das Erstellen und Hochladen von Zahlungsstapeln aufgewendet.
• Die Auszahlungen und die Erstattungsabrechnung von Perk stimmen für eine einfache Zuordnung überein.
• Von der Kostenerfassung über die Genehmigung und Auszahlung bis hin zur Buchhaltung – Sie bleiben in einem einheitlichen Prozess, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen.
• Mitarbeiter können sehen, wann ihre Kostenerstattung geplant, in Bearbeitung oder ausgezahlt ist.Die
• Sobald ein Finanzprüfer die Erstattung genehmigt und terminiert hat, erfolgen die Auszahlungen gemäß dem Perk-Zyklus. (zum Beispiel wöchentlich) anstatt auf Ihren internen Zahlungsprozess zu warten.

Perk führt Zahlungsstapel nach einem festen Zeitplan durch, basierend auf der für Ihr Unternehmen konfigurierten Frequenz:
Wöchentlich: Jeden Freitag:
Alle zwei Wochen: Der 15. und letzte Tag des Monats:
Monatlich: Der letzte Tag des Monats.

Um mehr zu erfahren, siehe Kostenerstattung für Mitarbeiter einrichtenDie

Wie Kostenerstattungen von Anfang bis Ende funktionieren

Nach der Einrichtung läuft der Ablauf wie folgt ab:

1. Der Mitarbeiter erstellt eine privat bezahlte Ausgabe in Perk (zum Beispiel ein Mittagessen mit einem Kunden oder eine Taxifahrt) und sendet es zur Genehmigung.
2. Die Ausgaben durchlaufen Ihren üblichen Genehmigungsprozess (zum Beispiel Genehmiger des Kostenobjekts, dann Finanzprüfer).
3. Sobald ein Finanzprüfer die Kostenerstattung genehmigt und terminiert hat, überweist Perk den Betrag im Namen Ihres Unternehmens auf das Bankkonto des Mitarbeiters.Die
4. Perk stellt eine Erstattungsabrechnung aus. (Rechnungsbeleg), in dem die geleisteten Zahlungen aufgeführt sind. Ihrem Unternehmen werden diese Beträge in Rechnung gestellt.
5. Ihr Finanzteam erfasst und bezahlt die Erstattungsabrechnung von Perk in Ihrem Buchhaltungssystem.

Der Mitarbeiter erhält sein Gehalt von Perk; das Unternehmen erhält eine Rechnung von Perk und begleicht diese anschließend. Das Unternehmen überweist die Erstattung niemals direkt auf das Bankkonto des Mitarbeiters.

Ausgabenstatus vs. Erstattungsstatus

Perk verfolgt zwei separate Dinge:

• Ausgabenstatus (für Buchhaltung und Export)
• Erstattungsstatus (gegen Bezahlung)

Sobald ein Finanzprüfer die Kostenerstattung genehmigt und terminiert hat, wird der Vorgang auf „Bereit zum Export“ gesetzt. Status und die Rückerstattung erhält einen eigenen Status, der den Zahlungslebenszyklus widerspiegelt.

Finanzprüfer und Administratoren sehen den Erstattungsstatus unter Finanzen > Prüfung > ErstattungDie

Die Mitarbeiter sehen den Erstattungsstatus (oft mit In Bearbeitung gekennzeichnet). oder Erstattet) in Meine AufgabenDie

Weitere Informationen darüber, was Mitarbeiter sehen und wie sie ihren Status überprüfen können, finden Sie unter Lassen Sie sich Ihre Auslagen erstatten.Die

Wie der Buchhaltungsprozess für Finanzprüfer funktioniert

Finanzprüfer gehen typischerweise wie folgt vor, um die Kostenerstattung zu prüfen:

1. Finanzprüfer gehen typischerweise wie folgt vor, um die Kostenerstattung zu prüfen:
2. Prüfen Sie die privat bezahlten Ausgaben (Versicherungspolice, Quittung, Betrag, Kostenstelle usw.).) in Finanzen > Überprüfung > ErstattungDie
3. Genehmigen Sie die Ausgabe und planen Sie sie für den nächsten Abrechnungslauf ein. Die Ausgabe wechselt in den Status „Bereit zum Export“. und die Rückerstattung ist geplant.
4. Perk führt die Zahlungsabwicklung durch und überweist den Betrag auf das Bankkonto des Mitarbeiters. Das löst du nicht in deiner Bank aus; das macht Perk.
5. Perk sendet dem Unternehmen eine Erstattungsabrechnung darin sind die in diesem Zeitraum getätigten Auszahlungen aufgeführt.
6. Im Bereich Finanzen > Überprüfung > ErstattungSie können den Auszahlungsstatus einsehen (zum Beispiel Bezahlt). oder FehlgeschlagenNutzen Sie diese Information und die Erstattungsabrechnung, um zu bestätigen, was tatsächlich gezahlt wurde.
7. Exportieren Sie die Ausgaben und die Abrechnung der Vergünstigungen in Ihr Buchhaltungssystem. Gleichen Sie die Zahlung mit dem entsprechenden Überweisungskonto ab, das Sie für die Erstattung verwenden, damit Ihre Buchhaltung mit der Abrechnung übereinstimmt.

Der Abgleich erfolgt durch Zuordnung der Auszahlungen auf der Erstattungsabrechnung (und in den Erstattungsansichten von Perk) zu den exportierten Ausgaben und dem Übertragungskonto in Ihrem Hauptbuch. Die Erstattungsabrechnung stellt die Verbindung zwischen den von Perk geleisteten Zahlungen und den von Ihrem Unternehmen an Perk geschuldeten Beträgen her.

Eine schrittweise Anleitung zur Versöhnung finden Sie unter Kostenerstattungen verwalten und abstimmenInformationen zum Senden von Auszahlungen finden Sie unter Senden Sie eine Kostenerstattung an einen MitarbeiterDie