Wenn Erstattungen Wenn die Funktion aktiviert ist, können berechtigte Auslagen über Perk erstattet werden. Nach Genehmigung einer Ausgabe plant Perk die Erstattung, zahlt den Mitarbeiter aus und stellt dem Unternehmen später eine Rechnung über eine Erstattungsabrechnung aus.Die
Bevor Sie beginnen
Ein Kontoadministrator muss die Kostenerstattung unter Einstellungen > Ausgabenverwaltung > Kostenerstattungen aktivieren.Die
Der Mitarbeiter muss in seinem Perk-Profil gültige Bankdaten und sein Geburtsdatum angeben. Ohne diese Informationen kann Perk keine Kostenerstattung durchführen.
Sie müssen den Finanzprüfer haben. Rolle, um auf den Überprüfungsbildschirm zuzugreifen und Kostenerstattungen zu genehmigen.
Rezensionswarteschlange öffnen
- In Perk gehen Sie zu Finanzen > Überprüfung > Ausgaben und RechnungenDie
- Sie sehen hier Ausgaben, die geprüft werden und erstattungsfähig sind. In der Regel handelt es sich um Auslagen, die bereits genehmigt wurden und nun auf die finanzielle Prüfung warten.
Verwenden Sie bei Bedarf Filter (Firma, Datum, Einreicher, Status), um die Ausgaben zu finden, die Sie bearbeiten möchten.
Überprüfung der Ausgaben
- Öffnen Sie einen Ausgabenposten und prüfen Sie, ob er den Richtlinien entspricht: korrekte Kategorie, Beleg, Betrag, Kostenobjekt (z. B. Abteilung oder Projekt) und alle anderen Regeln, die Ihr Unternehmen anwendet.
- Prüfen Sie, ob es sich um eine Auslagenart handelt, die erstattungsfähig ist (z. B. Mahlzeiten, Taxis, Nebenkosten). Reisekosten, Kilometergeld und Tagegelder werden in der aktuellen Version nicht erstattet.
- Sollte etwas nicht stimmen, senden Sie die Spesenabrechnung mit einem Kommentar zurück, damit der Mitarbeiter oder Genehmiger den Fehler beheben kann. Planen Sie die Erstattung erst ein, wenn die Spesenabrechnung korrekt ist.
Hinweis: Wenn die Bankverbindung des Mitarbeiters fehlt, kann die Auszahlung nicht erfolgen. Der Mitarbeiter muss sein Profil aktualisieren, um die Zahlung zu erhalten. Sie können die Ausgabe jedoch weiterhin für Ihre Buchhaltung exportieren, sobald sie den Status „Exportbereit“ erreicht hat.
Genehmigung und Terminierung der Kostenerstattung
- Wenn die Ausgabe korrekt ist, genehmigen Sie sie (z. B. durch „Genehmigen“ oder „Als genehmigt markieren“ im Überprüfungsbildschirm).
- Sobald die Ausgabe zur Erstattung genehmigt wurde, ändert sich der Status zu „Bereit zum Export“ und die Erstattung wird geplant. für die nächste Zahlungsrunde. Sie wählen kein bestimmtes Zahlungsdatum – Perk führt Auszahlungen gemäß der in Einstellungen > Ausgabenverwaltung > Kostenerstattungen festgelegten Häufigkeit durch. (z. B. wöchentlich).
Hinweis: Die Zahlungsläufe erfolgen nach einem festen Zeitplan: wöchentliche Läufe jeden Freitag, zweiwöchentliche Läufe am 15. und letzten Tag des Monats und monatliche Läufe am letzten Tag des Monats.
Nach Ihrer Genehmigung sieht der Mitarbeiter, dass seine Kostenerstattung geplant ist. Perk fügt diese Erstattung der nächsten Zahlungsrunde hinzu, überweist den Betrag auf das Bankkonto des Mitarbeiters und führt ihn später in der an das Unternehmen gesendeten Kostenerstattungsabrechnung auf.
Überprüfung des Erstattungsstatus
Gehe zu Finanzen > Rezension > Erstatten den Status einsehen.
Achten Sie auf Statusbezeichnungen wie geplant, Verarbeitung, oder erstattetDie
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Schlägt eine Auszahlung fehl (z. B. aufgrund ungültiger Bankdaten), wird der Status als „Aktion erforderlich“ angezeigt.Der Mitarbeiter muss sein Profil aktualisieren, und die Erstattung kann in einem späteren Abrechnungszeitraum erneut versucht werden. Sie können die Ausgabe weiterhin für Ihre Buchhaltung exportieren; die Kosten für das Unternehmen werden von Perk erst nach Abschluss der Auszahlung fällig.
Um mehr zu erfahren, siehe Erstattungen im Rahmen der Zusatzleistungen Und Kostenerstattung für Mitarbeiter einrichtenInformationen zur Zuordnung von Auszahlungen zu Ihren Büchern finden Sie unter Kostenerstattungen verwalten und abstimmenDie
Für Mitarbeiter siehe Lassen Sie sich Ihre privat bezahlten Ausgaben erstatten.Die