Sie benötigen Zugriff auf Finanzen > Überprüfung > Erstattung und zur Erstattungsabrechnung Perk sendet.

Nachdem Perk die Mitarbeiter im Namen Ihres Unternehmens bezahlt hat, erstellt Perk eine Erstattungsabrechnung, in der diese Zahlungen aufgeführt sind. Ihre Aufgabe ist es, den Auszahlungsstatus in Perk zu prüfen, die Ausgaben und die Erstattungsabrechnung zu exportieren und alles mit dem Überweisungskonto abzugleichen, das Ihr Unternehmen unter Einstellungen > Ausgabenverwaltung > Erstattungen eingerichtet hat.

Bevor Sie beginnen

• Für das Unternehmen müssen Erstattungen eingerichtet werden, einschließlich des Überweisungskontos, das für den Abgleich verwendet wird.
• Die Erstattungen müssen geplant und bearbeitet worden sein (einige wurden möglicherweise bereits ausgezahlt, andere sind fehlgeschlagen oder erfordern weitere Maßnahmen).
• Sie benötigen Zugriff auf Finanzen > Überprüfung > Erstattung (und alle Erstattungs- oder Auszahlungsansichten) und zur Erstattungsabrechnung, die Perk sendet (z. B. per E-Mail oder im Abrechnungsbereich, je nach Ihren Einstellungen).

Überprüfung des Auszahlungsstatus in Perk

1. Gehen Sie in Perk zu Finanzen > Überprüfung > Erstattung (oder gegebenenfalls dem Abschnitt über Erstattung oder Auszahlung).
2. Überprüfen Sie den Auszahlungsstatus für den Zeitraum, den Sie abgleichen: Erstattet, Verarbeitung, Geplantoder HandlungsbedarfDie

Erstattet Das bedeutet, dass das Geld auf das Bankkonto des Mitarbeiters überwiesen wurde. Handlungsbedarf Das bedeutet in der Regel, dass der Arbeitnehmer etwas korrigieren muss (z. B. Bankdaten), bevor die Auszahlung erfolgen kann.

Ausgaben mit dem Status „Exportbereit“ können weiterhin exportiert werden, auch wenn die Erstattung noch aussteht – Ihr Buchhaltungsabschluss wird dadurch nicht blockiert. Die Kosten für das Unternehmen werden von Perk erst dann fällig, wenn die Auszahlung tatsächlich erfolgt ist.

Nutzen Sie diese Ansicht, um zu überprüfen, welche Erstattungen im Berichtszeitraum geleistet wurden und um fehlgeschlagene oder noch ausstehende Erstattungen zu erkennen.

Erhalt der Erstattungsabrechnung von Perk

Perk stellt für den jeweiligen Zeitraum eine Erstattungsabrechnung aus. Diese listet die geleisteten Auszahlungen (und gegebenenfalls zugehörige Details wie Ausgaben-IDs, Beträge und Zahlungsempfänger) auf, sodass Sie diese mit Ihren Aufzeichnungen abgleichen können.

1. Fordern Sie die Erstattungsabrechnung für den Abrechnungszeitraum an. Diese finden Sie möglicherweise im Abrechnungsbereich von Perk oder sie wird Ihnen per E-Mail an Ihre Abrechnungs- oder Finanzabteilung zugesandt – folgen Sie den Vorgaben Ihres Unternehmens.
2. Öffnen Sie den Kontoauszug und vergewissern Sie sich, dass die Liste der Auszahlungen und Summen mit dem übereinstimmt, was Sie aufgrund des Auszahlungsstatus in Perk erwarten.

Wenn etwas fehlt oder nicht übereinstimmt, klären Sie dies (z. B. prüfen Sie, ob es verspätete Auszahlungen oder fehlgeschlagene Zahlungen gibt, die in einem späteren Kontoauszug erscheinen), bevor Sie in Ihrem Hauptbuch buchen.

Ausgaben exportieren und mit der Abrechnung abgleichen

1. Ausgaben aus Perk für denselben Zeitraum exportieren (z. B. von Finanzen > Überprüfung > Erstattung) oder den Export- oder Berichtsbereich). Verwenden Sie den Export, der Ausgaben-IDs, Beträge, Daten und alle Felder enthält, die Sie für Ihre Finanzbuchhaltung benötigen (z. B. Kostenobjekt, Projekt).
2. Ordnen Sie die exportierten Ausgaben der Kostenabrechnung zu. Jede Auszahlung in der Abrechnung sollte einer oder mehreren Ausgaben entsprechen, die in diesem Zeitraum geplant und bezahlt wurden. Die Kostenabrechnung ist die maßgebliche Quelle für die von Perk geleisteten Auszahlungen und die dem Unternehmen in Rechnung gestellten Beträge.

Gleichen Sie die Abrechnungen zeilenweise ab (oder chargenweise, falls Ihr Prozess chargenbasiert ist), damit jede Auszahlung auf dem Kontoauszug sowohl im Export als auch in Ihrer Buchhaltung berücksichtigt wird.

Buchung und Abstimmung in Ihrem Buchhaltungssystem

1. Erfassen Sie in Ihrem Buchhaltungssystem die Ausgaben und die Zahlung an Perk (Erstattungsabrechnung) wie gewohnt. Buchen Sie die Zahlung (bzw. die Verbindlichkeit und anschließend die Zahlung) auf das Überweisungskonto, das unter Einstellungen > Ausgabenmanagement > Erstattungen für die Erstattung hinterlegt ist.Die
2. Gleichen Sie das Transferkonto ab: Der Saldo (bzw. die Bewegungen) für diesen Zeitraum sollte mit der Summe der Erstattungsabrechnung und den von Ihnen gebuchten exportierten Ausgaben übereinstimmen.

Wenn Sie ein separates Überweisungskonto für die Kostenerstattung verwenden, sollten alle Auszahlungsaktivitäten für diese Funktion über dieses Konto abgewickelt werden, damit die Abstimmung transparent und nachvollziehbar bleibt.

Tipp: Halten Sie die Erstattungsabrechnung und den Export im selben Zeitraum (z. B. nach Abrechnungsdatum oder Auszahlungsdatum), damit Ihre Hauptbuchperiode und die Abrechnungsperiode von Perk übereinstimmen und die Abstimmung unkompliziert ist.

Um mehr zu erfahren, siehe Erstattungen im Rahmen der Zusatzleistungen, Kostenerstattung für Mitarbeiter einrichten, Und Senden Sie eine Kostenerstattung an einen MitarbeiterDie

Für Mitarbeiter siehe Lassen Sie sich Ihre privat bezahlten Ausgaben erstatten.Die