Archivo de exportación estándar de Perk para facturas

Solo los administradores de cuenta pueden realizar esta tarea.

 

El archivo de exportación de Gastos para facturas es una exportación CSV estandarizada de datos de reserva para facturas. Los datos de factura incluidos en el archivo de exportación dependen de la configuración de su empresa y pueden configurarse según sus requisitos específicos. Por ejemplo, el archivo puede incluir estos atributos de datos adicionales:

  • Datos de la factura
  • Datos de la entidad jurídica
  • Datos del proveedor
  • Datos de categoría
  • Datos de objetos de coste
  • Datos de campos personalizados
  • Datos de partidas individuales
  • Informe de datos de facturas

Puede personalizar el resultado del archivo de exportación de Gastos mediante diversas opciones de configuración, como el nombre del archivo, el formato, la fecha y el formato del importe, así como la gestión de impuestos y otras transformaciones. De forma predeterminada, el archivo de exportación de Gastos contiene datos estándar de Gastos en un orden predefinido.

Generar archivo de exportación de gastos

Para configurar Perk para exportar todos los datos de gastos en el formato de archivo de exportación de gastos (ya sea manualmente cuando el usuario de Finanzas exporta o automáticamente), vaya a Admin > Integraciones bajo Exportación de facturas pestaña, haga clic Asistente de inicio, y elige Archivo de exportación de gastos como el actual sistema de exportación.

Puede establecer una configuración específica en el Configuración general sección, si es necesario.

Configurar el archivo de exportación de gastos

La configuración del archivo de exportación de Gastos incluye las opciones más comunes. Sin embargo, puede personalizar el funcionamiento del archivo mediante diversas opciones de configuración, como el nombre del archivo, el delimitador, la agregación de partidas, la gestión de impuestos y líneas de crédito, la moneda de la exportación, el precio por artículo y la configuración de solo impuestos, y el orden de los datos y los campos.

Campos del archivo de exportación

A menos que se configure, el archivo de exportación de Gastos tiene un orden de campos predeterminado que utiliza datos estándar de Gastos. Sin embargo, puede personalizar los campos de datos, eligiendo la información que desea incluir y el orden, según sea necesario.

Tipo de fila Descripción
Línea de débito Uno por línea en la factura
Línea de impuestos Un elemento de impuesto por línea, si está habilitado
Línea de crédito Uno por factura

Configuración general

El Configuración general La sección muestra las opciones más utilizadas al configurar el archivo de exportación de gastos.

La configuración del archivo de exportación de gastos tiene una lógica de respaldo para garantizar que el archivo pueda generarse correctamente.
 

yokoy 1.png

Nombre del archivo de exportación

Opcional. Determina el nombre del archivo de exportación. Si el campo no está rellenado, la opción predeterminada (Facturas de proveedores 1 de 1) para el nombre del archivo. No utilice guiones (-), puntos (.), comas (,), dos puntos (:) y punto y coma (;).

Puedes utilizar estos marcadores de posición para determinar el nombre del archivo exportado:

  • \{\{nombreEntidadLegal\}\}:El nombre del archivo contiene el nombre de la empresa (por ejemplo, Empresa A)
  • \{\{ID de exportación\}\}:El nombre del archivo contiene el ID de exportación. (por ejemplo, r9bzSngEWVYSa7LDbYSo)
  • \{\{AAAAMMDD_HHMMSS\}\}El nombre del archivo contiene la fecha en este formato. Debe ser exactamente esta cadena (p. ej., 20250917_112052).
  • \{\{fecha\}\}:El nombre del archivo contiene la fecha en el formato aaaa-mm-dd. (por ejemplo, 17/09/2025)
  • {{timestamp}}:El nombre del archivo contiene la marca de tiempo. (por ejemplo, 20250917_112052)
  • texto libre:El nombre del archivo contiene texto (sin caracteres especiales). (por ejemplo, Exportar)

Nota: De forma predeterminada, Perk añade una marca de tiempo al principio de todos los nombres de archivo. Puede cambiar la posición de esta marca de tiempo seleccionando el icono exagerar opción dentro de su configuración de exportación SFTP.

Aquí tenéis un ejemplo de todos los marcadores de posición incluidos en el nombre del archivo:

fileName-invoiceExport.png

Y este es el nombre del archivo resultante:

fileName2-invoiceExport.png

Delimitador

Obligatorio. Carácter delimitador de archivo para archivos CSV y XLS. Puede usar estos caracteres como delimitadores:

  • . (punto final)
  • , (coma)
  • ; (punto y coma)
  • | (tubo)
  • ' (apóstrofe)
  • " (comillas rectas)

Elementos de línea agregados

Opcional. Permite agregar partidas por categoría, objeto de coste y tasa impositiva.

Línea de impuesto para cada línea de débito

Opcional. Para cada línea de débito con información fiscal, cree una nueva línea de IVA con la información fiscal proporcionada (importe, cuenta, descripción y país).

Excluir reserva de línea de crédito

Opcional. Por defecto, el archivo de exportación contiene líneas de crédito y débito. Sin embargo, puede optar por no exportar las líneas de crédito marcando esta casilla.

Moneda de reporte

Obligatorio. Por defecto, se utiliza la moneda original de la factura; sin embargo, puede exportar los importes en la moneda de la empresa. La estrategia de informes elegida determina la conversión de moneda e importe en el archivo de exportación.

Campos de datos

El archivo de exportación de Gastos utiliza un orden de campos predeterminado. Sin embargo, puede ajustar el orden de los campos según sea necesario.

Si haces clic EditarPuedes cambiar el orden en que aparecen los campos, determinar la posición de la línea o eliminar campos.

yokoy 2.png

La lista desplegable muestra todos los campos adicionales que puede agregar al archivo de exportación, agrupados por concepto:

  • datos por defecto (es decir, los campos que se suelen requerir)
  • datos de la factura
  • datos del objeto de coste
  • datos del proveedor
  • datos de categoría
  • datos de partidas fiscales
  • datos de la empresa
  • datos de partidas individuales
  • datos de etiqueta

Para obtener más información sobre los campos de datos que puede incorporar en el archivo de exportación de gastos, consulte Campos de datos para el archivo de exportación de gastos para facturas.

Una vez que haya seleccionado el campo, puede optar por exportar esos datos con una etiqueta específica, determinar el orden de los campos en el archivo y determinar la posición de la línea.

yokoy 3.png

Posición de línea

Cada factura se divide en una o más líneas de débito (dependiendo de los objetos de costo, impuestos y categorías), líneas impositivas (si está habilitado en la configuración) y un solo línea de créditoLos importes de débito y crédito se expresan como líneas separadas en el archivo (es decir, no se pueden exportar como una sola línea con un indicador D/C).

El orden de los campos de datos aplica una lógica diferente según el tipo de línea (débito, crédito, impuestos). Cada columna está diseñada para gestionar la lógica específica de cada fila.

Posición Descripción
Todas las líneas Se muestra en todos los tipos de líneas (crédito, débito, impuestos)
Solo líneas de débito Sólo se muestra en líneas de débito (esto incluye líneas de débito, impuestos e impuestos consolidados)
Solo líneas de crédito Sólo se muestra en líneas de crédito

Si no se especifica ninguna posición, la información se añade a cada línea.

Orden de campos de datos predeterminado

Cada factura tiene líneas de débito y crédito que se exportan en un solo archivo. Por defecto, el archivo de exportación incluye estas columnas estándar:

  1. Cuenta
  2. Tipo de cuenta
  3. Crédito
  4. Débito
  5. Código tributario
  6. Objeto de coste
  7. Descripción
  8. ID de ventaja
  9. PROHIBICIÓN
  10. Número de referencia
  11. Código de término de pago
  12. País
  13. Fecha
  14. Fecha de vencimiento
  15. Fecha de pago
  16. Fecha de servicio
  17. Factura
  18. Moneda
  19. Eliminar: Si desea eliminar todo el informe de gastos.
  20. Código de dimensión de etiqueta 1
  21. Código de dimensión de etiqueta 2

Dependiendo de la configuración de la exportación, también puede contener atributos de datos adicionales agregados después de estas columnas estándar.

Columna de cuenta

Contiene el ID externo del proveedor o la cuenta de categoría.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
proveedor.externalId categoría.cuenta tasa de impuesto.cuenta

Columna de tipo de cuenta

Contiene una descripción del tipo de cuenta.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
proveedor gl gl

Columna de crédito

Importe bruto total en función del moneda de reporte  establecer en la configuración de exportación:

  • Convertir a la moneda de la empresa
  • Moneda original
Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.montoTotal vacío vacío

Columna de débito

Importe bruto del débito en función de moneda de reporte establecer en la configuración de exportación:

  • Convertir a la moneda de la empresa
  • Moneda original
Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
vacío líneaItem.amountGross líneaItem.tax

Columna de código tributario

Código fiscal aplicable a la línea de artículo.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
vacío Código de tasa impositiva Código de tasa impositiva

Columna de objeto de costo

Código de objeto de costo asociado con la línea de artículo.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
vacío código del centro de costos nulo

Columna de descripción

Nombre y descripción del proveedor tomados de la línea del artículo.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
proveedor.nombre líneaItem.description Descripción de la tasa impositiva

ID de ventaja

ID único de la factura de Perk.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.id factura.id factura.id

Número IBAN

Número IBAN

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.informacióndepago.iban factura.informacióndepago.iban factura.informacióndepago.iban

Columna de número de referencia

Número de referencia incluido en el código QR.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.qrInfo.númerodereferencia factura.qrInfo.númerodereferencia factura.qrInfo.númerodereferencia

Columna de código de término de pago

Si existe un plazo de pago, tómelo Código Valor del plazo de pago. De lo contrario, se deja vacío.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
término de pago.id externo término de pago.id externo término de pago.id externo

Columna de país

País de la factura.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.país factura.país tasa de impuesto.país

Columna de fecha

Fecha de la factura.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
fecha de factura fecha de factura fecha de factura

Columna de fecha de vencimiento

Fecha de vencimiento de la factura.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.fechadevencimiento factura.fechadevencimiento factura.fechadevencimiento

Columna de fecha de pago

Fecha de pago de la factura, si está habilitada.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.fechadepago factura.fechadepago factura.fechadepago

Columna de fecha de servicio

Fecha de servicio de la factura, si está habilitada.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.fechaDeServicio factura.fechaDeServicio factura.fechaDeServicio

Columna de factura

Número de factura

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.númerodefactura factura.númerodefactura factura.númerodefactura

Columna de moneda

La moneda depende de la moneda de informe seleccionada en la configuración de exportación:

  • Moneda de la empresa
  • Moneda original
Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.moneda factura.moneda factura.moneda

Columna de comentarios

Comentar la factura.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
factura.comentario factura.comentario factura.comentario

Código de dimensión de etiqueta 1 columna

Si la línea del artículo de la factura contiene la etiqueta 1, incluya la etiqueta.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
  etiqueta1.código etiqueta1.código

Código de dimensión de etiqueta, 2 columnas

Si la línea de artículo de la factura contiene la etiqueta 2, incluye la etiqueta.

Línea de crédito Línea de débito Líneas de impuestos para cada línea de débito
  etiqueta2.código etiqueta1.código


 

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