Los albaranes de entrega suelen ser emitidos por los proveedores al entregar los productos de un pedido. Los compradores pueden querer hacer un seguimiento de todo el proceso de compra, desde la oferta inicial hasta la entrega de los bienes o servicios. Este seguimiento se puede realizar mediante conciliación de órdenes de compra (OC), facturas y documentos de recepción de mercancías (RM) (conciliación a tres bandas).
Perk permite a los usuarios controlar el gasto de las facturas comprobando las cantidades facturadas con la cantidad indicada en los albaranes de entrega.
Los recibos de mercancía se importan a Perk como datos transaccionales del sistema financiero/ERP (o a través de API).
Precaución: Los albaranes de importación deben incluir el número de pedido correspondiente. De lo contrario, no podrán cotejarse con la factura.Visualización de recibos de compra
Los procesadores de facturas pueden consultar los recibos de mercancías importadas en Facturas > Procesador de facturas > Órdenes de compra, en el Recepción de mercancías columna.
Procesador de facturas > Órdenes de compra, Vista de órdenes de compra
Nota: Las órdenes de compra deben estar habilitadas para su empresa. Si no puede ver la columna de Recepción de mercancías, verifique que su administrador de Perk lo haya configurado correctamente. Mostrar datos de recepción de mercancías La casilla de verificación se ha habilitado en Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas, Habilitar órdenes de compra.
Las entradas de mercancías están vinculadas a la orden de compra correspondiente. Varias entradas de mercancías pueden estar vinculadas a una sola orden de compra.
Entradas de mercancías en Facturas > Procesador de facturas > Pedidos de compra, Vista de pedidos de compra
Aunque puede haber varias entradas de mercancías, solo se puede vincular una línea de entrada de mercancías a una línea de factura. Si la cantidad del artículo facturado se ha dividido entre varias entradas de mercancías, deberá crear manualmente una línea de factura adicional para vincular dichas entradas.
Información de recepción de mercancías
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nota de entrega | ID de recepción de mercancías. Este suele ser el ID utilizado por el sistema financiero/ERP. |
| Moneda | Moneda del recibo de mercancías. |
| Recibo de mercancías n.º | Número del recibo de mercancía. |
| Fecha de publicación | Fecha de contabilización de la recepción de mercancías. |
| Cantidad | Importe del artículo recibido. |
| Artículo n.º | Número del artículo del recibo de mercancías. |
| Número de pedido | ID de la orden de compra asociada con la partida de entrada de mercancías. |
| Número de artículo de la línea de pedido | ID de la partida de la orden de compra asociada a la partida de la entrada de mercancías. |
| Cantidad | Número de artículos entregados. |
| Unidad | Unidad de medida del artículo. |
| Estado | Estado del encabezado del recibo de mercancías. Ver Estados de PO y GR. |
| Estado coincidente | Estado de la partida de recepción de mercancías. Ver Estados de PO y GR. |
Partidas de entrada de mercancías en el conciliador de facturas
Las partidas de recepción de mercancías se muestran en la ventana de conciliación de facturas como partidas secundarias de la partida de pedido asociada.
1. Partida de pedido de compra, 2. Partidas de recepción de mercancías
La mayor parte de los datos son de solo lectura, ya que se importan directamente del sistema financiero/ERP o del sistema de compras, excepto las columnas Cantidad coincidente, Cantidad a coincidir, Importe coincidente y Importe a coincidir.
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Descripción |
|---|---|
| Descripción | No existe una descripción independiente para el artículo de recepción de mercancías. Coincide con la descripción del artículo de la orden de compra. |
| Posición | Indica la posición de la entrada de mercancías en el documento de entrada de mercancías. |
| Nota de entrega | Si existe una referencia al documento de entrega y se importa desde el sistema externo, se mostrará en este campo. |
| Artículo n.º | Se utiliza para mostrar un número maestro de artículo. |
| Cantidad solicitada | La cantidad comprada según los datos del artículo del pedido. |
| Cantidad entregada |
La cantidad que ya ha sido entregada por el proveedor. La cantidad entregada no siempre coincide exactamente con la cantidad solicitada. En ocasiones, la entrega se realiza en varios envíos. En estos casos, al recibir la cantidad total, pueden existir varios albaranes para el artículo del pedido correspondiente. Todos ellos se muestran bajo el nodo del artículo del pedido en cuestión. |
| Cantidad coincidente | La cantidad que ya se ha asociado a una factura de proveedor. Al igual que puede haber entregas parciales, como se mencionó anteriormente, también puede haber facturas parciales. Esto significa que es posible que no se emita una factura por la cantidad total entregada. Puede ser necesario asociar varias facturas al mismo artículo de recepción de mercancías. Perk calcula estos datos. |
| Cantidad para coincidir |
La cantidad aún no conciliada. La cantidad pendiente contra la que se puede conciliar una factura. Estos datos son calculados por Perk: Cantidad a igualar = Cantidad entregada - Cantidad igualada. |
| Unidad | Muestra la unidad de medida del artículo. |
| Precio del artículo | Precio de compra por unidad de medida. |
| Cantidad solicitada |
Importe de compra de la cantidad total solicitada. En la mayoría de los casos, esto es: Cantidad a igualar = Cantidad a igualar * Precio del artículo. |
| Cantidad entregada |
Importe de compra de la cantidad entregada. En la mayoría de los casos, esto es: Cantidad entregada = Cantidad entregada * Precio del artículo. |
| Cantidad igualada |
Importe de compra de la cantidad coincidente. Esto lo calcula Perk: Cantidad coincidente = Cantidad coincidente * Precio del artículo. |
| Cantidad a igualar |
Compra la cantidad que coincida con la cantidad disponible. Esto se calcula mediante Perk: Cantidad a igualar = Cantidad a igualar * Precio del artículo. |
| Recibo de mercancías n.º | Referencia del documento de recepción de mercancías. |