Extractos mensuales de UBS están disponibles para descargar en Finanzas > Gestión de tarjetas > Tarjetas corporativas. Ir a Comportamiento y haga clic Descargar declaracionesPuede conciliar esta declaración con las transacciones de tarjeta UBS procesadas en Perk mediante Analytics.

Para obtener más información sobre los informes analíticos, consulte Generar informes de gastos, transacciones y facturas.

Generando el informe

Para generar un informe de conciliación de UBS:

1. Ir a Analizar > Análisis de gastos.
2. Como tipo de informe, seleccione Actas.
3. Seleccione la entidad jurídica correspondiente en Compañía.
4. En Selección del rango de fechas, seleccione el rango de fechas deseado.
   Debe elegir un rango de fechas amplio al generar el informe, ya que las transacciones pueden presentarse antes o después del período de facturación. Puede filtrar la información irrelevante durante la conciliación.
5. Seleccione el Tipo de gráfico como gráfico de barras.
   Esto determina cómo se muestra la información en Perk. Sin embargo, puede descargarla como archivo CSV, lo cual facilita la conciliación.
6. Seleccione el Moneda del informeLa moneda debe ser la misma que la utilizada en su estado de cuenta mensual.
7. En el Definir la estructura del informe sección, debe seleccionar estos campos de datos como Filas:
   • ID de transacción
   • Empresa
   • Tarjeta de empresa - Nombre
   • Tarjeta de empresa - PAN
   • Declaración (número de ciclo)
   • Fecha de transacción
   • Comerciante
   • Nota de crédito
   • Cantidad original
   • Estado
8. En Valores (agregados), seleccionar Importe total (moneda del informe).
9. Hacer clic Generar informe.
10. Cuando se haya generado el informe, puede hacer clic en el botón informe.xlsx Enlace para descargar el informe.

Consejo: Si usted guardar el informe como plantillaPuede usarlo para conciliar periódicamente los extractos de tarjetas UBS.

Conciliar el informe con la declaración

UBS proporciona el número de ciclo a Perk cuando se factura la transacción. El número de ciclo se informa en el Declaración Columna del informe. Puede usar esta columna para determinar qué período de facturación (Periodo de recaudación) y, por lo tanto, la instrucción a la que pertenece la transacción. Normalmente, el número de ciclo aumenta en cada instrucción.

Por ejemplo, si observa las transacciones hacia mediados de mes, podrá ver que la columna de extracto contiene el valor 30.

Puede calcular el importe total facturado en transacciones sumando el importe de cada transacción en todas las filas donde el extracto sea 30. Dependiendo de cómo se facturen sus tarjetas, también puede filtrar por titular y número de extracto para obtener el importe total por titular y conciliarlo con el extracto mensual.