Por lo general, las transacciones con tarjeta corporativa se asocian automáticamente a los informes de gastos. Sin embargo, por diversos motivos, es posible que desee obtener una visión general de todas las transacciones y los gastos con tarjeta corporativa. Puede hacerlo en Finanzas > Revisar > Transacciones con tarjeta .

Puede aplicar funciones de filtro para refinar las transacciones que desea revisar, así como para obtener una visión general de los gastos asociados a la tarjeta de empresa.

Transacciones con tarjeta

Para filtrar los datos de transacciones con tarjeta de empresa, seleccione la Empresa cuyas transacciones desea revisar. Seleccione Transacciones con tarjeta para aplicar los filtros a los datos de transacciones de su empresa.

Luego puedes filtrar las transacciones según varias dimensiones. Estas son:

• Tarjeta de empresa : Seleccione si desea filtrar todos los datos de las tarjetas de empresa o solo los de una tarjeta específica.
• Estado de cuenta : Seleccione si desea filtrar los datos por todos los estados de cuenta de la tarjeta o por un estado de cuenta específico.
• Estado : Seleccione si desea filtrar los datos por todos los estados o por un estado específico. Los estados significan:
  • Gasto faltante : La transacción aún no se ha asociado a un informe de gastos. Esta opción es la que debe aplicar para la conciliación manual.
  • Pendiente de aprobación/revisión : La transacción se ha vinculado a un informe de gastos, pero el informe de gastos aún no ha finalizado su flujo a través del proceso de aprobación.
  • Listo para exportar : La transacción se ha vinculado con un informe de gastos que ha sido aprobado para su exportación a su sistema de reservas.

Para filtrar por período, introduzca el inicio del período que desea ordenar en el campo Desde y el final en el campo Hasta . Al pulsar el icono del calendario , puede seleccionar fechas directamente desde un calendario.

Puedes filtrar tus datos para obtener una visión general de las transacciones que podrían requerir una conciliación manual por tu parte. La conciliación se realiza haciendo clic en la transacción y seleccionando la estrategia de conciliación correspondiente.

Gastos de tarjeta

Para filtrar los datos de gastos de la tarjeta de su empresa, seleccione Gastos de tarjeta .

Los informes de gastos incluidos en este menú son todos aquellos que se han marcado como pagados con tarjeta de empresa. A continuación, puede filtrar estos informes de gastos según varios criterios. Estos son:

• Estado de coincidencia : Seleccione si desea filtrar los gastos según si se han emparejado o no, o borre la selección para ver todos los gastos de la tarjeta de empresa. De forma predeterminada, esta opción está configurada en No coincidente .
• Empleado : Seleccione si desea filtrar los gastos por todos los empleados o por un empleado específico.
• Estado : Seleccione si desea filtrar los gastos por todos los estados o por un estado específico. Los estados significan:
  • Borrador : Se ha creado un informe de gastos, pero aún no se ha enviado o se ha retirado después del envío.
  • Necesita revisión : El informe de gastos se ha devuelto al empleado durante el proceso de aprobación para su corrección.
  • En aprobación : El informe de gastos ha sido presentado y enviado al aprobador.
  • En revisión : El informe de gastos ha sido aprobado y se ha enviado al equipo de finanzas para su revisión.
  • Listo para exportar (gastos con tarjeta de empresa): El informe de gastos ha sido revisado en su totalidad, pero es posible que aún no se haya vinculado a una transacción.
  • Exportado (gastos con tarjeta de empresa): El informe de gastos ha sido revisado, cotejado y exportado.
• Tarjeta de empresa: Seleccione si desea filtrar todos los datos de las tarjetas de empresa o solo los de una tarjeta específica.

Puedes filtrar tus datos para obtener una visión general específica de todos los gastos anteriores con la tarjeta de empresa.

Consejo: También puedes crear un informe detallado de los datos de esta tarjeta de empresa utilizando Spend analytics . Para obtener más información, consulta Analizar datos de transacciones .