Los revisores financieros son responsables de exportar los gastos aprobados y revisados, los gastos de viaje y las transacciones con tarjeta al sistema de terceros. Solo se exportan los documentos que tienen el estado Listo para la exportación se puede exportar. El formato de salida depende de configuración específica de la empresa.
Los analistas financieros pueden optar por exportar:
- gastos: gastos con o sin recibo, kilometraje y viáticos
- gastos de viaje: gastos agrupados en un viaje, que pueden incluir o no kilometraje, viáticos y otros tipos de gastos.
- transacciones con tarjeta: transacciones que han sido vinculadas con un informe de gastos correspondiente.
- gastos de viaje: facturas recibidas por reservas de viajes en Perk o a través de una integración de terceros.
El comportamiento de Finanzas > Revisión > Exportar La página se determina mediante una combinación de ajustes:
| Gastos (incluidos los gastos de viaje) | Transacciones con tarjeta | gastos de viaje |
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Configuración de exportación de gastos
La integración de la exportación de gastos en Integraciones Te permite determinar el sistema de destino que recibe los datos de Perk. Dependiendo del sistema de destino, la configuración y las opciones permitidas varían.
En esta página, puede configurar el sistema de destino para:
- Gastos
- Nómina de sueldos (véase Gastos de exportación pagados a través de la nómina)
- Transacciones con tarjeta
- gastos de viaje
Solo puedes tener un sistema objetivo por tipo de documento.
Precaución: Si intenta configurar varias opciones de exportación (por ejemplo, una integración de terceros para un ERP y la exportación mediante la API de gastos), puede que se produzca un error. Validación: Se aplican múltiples facilidades de exportación. cuando intentas exportar un gasto.
Exportación de gastos
Por defecto, todos los gastos reembolsables (pagados de forma privada, dietas, kilometraje, viajes) se exportan a través de la integración especificada como sistema ERP. Sin embargo, puede optar por viáticos y dietas por kilometraje para exportación por separado.
Los datos de gastos, como el importe total, los impuestos, la fecha del gasto y la fecha de contabilización, se utilizan para generar el asiento contable. Para obtener más información, consulte Datos de exportación de gastos.
Seleccione el sistema de destino deseado. Por ejemplo, puede que desee exportar los asientos del diario de gastos a un archivo de exportación de gastos que los revisores financieros puedan utilizar. Descargar desde el registro de exportación o acceder a ella a través de API de gastoPara obtener más información sobre la configuración de cada sistema de destino, consulte la documentación para configurar ese sistema.
Los gastos de exportación se pagan a través de la nómina.
Si desea configurar Yokoy para dividir la exportación de gastos reembolsables y subsidios, deberá haber seleccionado la opción correspondiente. Exportar las dietas y los viáticos por kilometraje por separado a la nómina. casilla de verificación en la Configuración de gastos Exportación de datos y configuración del ERP.
Una vez seleccionada, puede configurar sistemas separados para la nómina y la contabilidad financiera (gastos). En otras palabras, puede configurar:
gastos pagados de forma privada a través de la integración de gastos (es decir, el sistema de contabilidad financiera).
- Las solicitudes de viáticos y reembolso de kilometraje se exportan a través de la integración de nómina.
Si ya has configurado el Configuración de exportación de gastosLa configuración se mantiene. Solo necesitas añadir la configuración para el sistema de nóminas.
Exportación de transacciones con tarjeta
Las transacciones con tarjeta se pueden exportar a un sistema de terceros, independientemente de si utiliza Perk Cards u otro proveedor de tarjetas de terceros.
Los datos de las transacciones con tarjeta, como el importe y la fecha de la transacción, se utilizan para generar el asiento contable.
En el Configuración de gastos > Habilitar tarjetas corporativas, usted especifica el Se requiere el número de acreedor predeterminado (ERP) para exportar transacciones con tarjeta. Puede modificarse manualmente cambiándolo para la tarjeta específica en Configuración > Configuración de tarjetas > Tarjetas de empresa.
Seleccione el sistema de destino deseado. Por ejemplo, puede que desee exportar las transacciones de la tarjeta a un archivo de exportación de gastos que los revisores financieros puedan utilizar. Descargar desde el registro de exportación o acceder a ella a través de API de gastoPara obtener más información sobre la configuración de cada sistema de destino, consulte la documentación para configurar ese sistema.
exportación de gastos de viaje
Puede optar por exportar por separado todos los gastos de viaje derivados de los viajes reservados. La cuenta de transferencia utilizada para registrar estos gastos se determina en Configuración > Configuración de gastos > Reservas de viajes.
Seleccione el sistema de destino deseado. Por ejemplo, puede que desee exportar los gastos de viaje a un archivo de exportación de gastos que los revisores financieros puedan utilizar. Descargar desde el registro de exportación o acceder a ella a través de API de gastoPara obtener más información sobre la configuración de cada sistema de destino, consulte la documentación para configurar ese sistema.