Gastar datos
Puede incluir datos estándar e información personalizada en el archivo de exportación de Gastos. Para los datos estándar, puede incluir atributos de estos modelos de datos:
- Datos de gastos
- Datos de categoría
- Datos de objetos de coste
- Datos de usuario
- Datos de la tarjeta de empresa
- Datos de transacciones con tarjeta
- Datos de la empresa (entidad jurídica)
- Datos del viaje
- Datos de importes de débito
- Datos sobre importes de impuestos
- Datos de campos personalizados de gastos y facturas
También puedes exportar Información personalizada adicional que se ha añadido mediante campos personalizados técnicos.
Datos de gastos
Esto incluye el objeto de gasto original que se exporta. Aquí puede incluir cualquiera de las propiedades que Perk utiliza para enriquecer el archivo de exportación con datos de gastos detallados:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| cargos adicionales | Los cargos adicionales se refieren a costos extra que pueden agregarse a una exportación de gastos. Estos cargos pueden incluir propinas, comisiones por pago con tarjeta u otros gastos similares. |
| Calculado automáticamente por viaje | Solo viáticos y kilometraje: indicador para identificar si el gasto se ha creado automáticamente |
| Identificación de categoría | ID de categoría del gasto |
| País | País del gasto |
| Nota de crédito | Marcar para identificar si el gasto es una nota de crédito. |
| Marca de tiempo de creación | Marca de tiempo de creación del gasto |
| ID del extracto de la tarjeta | Solo tarjeta de empresa: ID del extracto de la transacción con tarjeta asociada |
| ID de transacción de la tarjeta | Solo tarjeta de empresa: ID de la transacción de la tarjeta asociada |
| Fecha del gasto | Fecha del gasto |
| Gasto creado | Fecha de creación del gasto |
| Moneda de gasto | Moneda del gasto |
| Fecha de finalización del gasto | Fecha de finalización del gasto |
| Zona horaria de finalización de gastos | Solo dietas: la zona horaria está vinculada a la hora de finalización de la escala. |
| Fecha de inicio del gasto | Fecha de inicio del gasto |
| Tipo de gasto | Tipo de gasto, como recibo, sin recibo, kilometraje, viáticos |
| Tipo de reembolso | Tipo de reembolso: reembolso o pago por parte de la empresa |
| Tasa de conversión | Tipo de cambio de divisas |
| Fecha de cambio de divisas | Fecha de cambio de divisas del tipo de cambio aplicado |
| ID de gasto | ID del gasto |
| Abrir | Marcar para identificar si el gasto está abierto |
| Última modificación | Fecha de última modificación del gasto |
| ID de la empresa | Identificación de la empresa donde se generó el gasto. |
| Comerciante | Descripción del gasto |
| Número de participantes | Número de participantes asignados al gasto |
| ID de cuenta | ID de la cuenta donde se generó el gasto. |
| Método de pago | Método de pago del gasto, como pago privado, tarjeta de empresa, proveedor de viajes. |
| Cantidad parcial por día | Solo viáticos: Cantidad parcial de la tarifa de viáticos asociada con el gasto. |
| ID de tarifa diaria | Solo viáticos: ID de la tarifa de viáticos asociada con el gasto |
| Fecha de publicación | Fecha de publicación para exportación |
| estado de gastos | Estado del gasto, como borrador, en aprobación, en revisión, listo para exportación, exportado, rechazado |
| Enviado con comentario | Todos los comentarios del remitente separados por un separador. |
| Hora de cruzar la frontera | Solo viáticos: tiempo de cruce de frontera en este día |
| Huso horario | Zona horaria de la marca de tiempo en el gasto |
| Cantidad total | Importe total del gasto utilizando el separador de importe seleccionado en las configuraciones. |
| Reclamación total | Reclamar el total de gastos utilizando el separador de importe seleccionado en las configuraciones. |
| Tiempo de parada del viaje | Fecha/hora del viaje en el gasto |
| ID de viaje | ID del viaje del gasto |
| Nombre del viaje | Nombre del viaje o del gasto |
| Nombre | Nombre de pila del declarante en el gasto |
| ID de usuario | ID de usuario del remitente del gasto |
| Apellido | Apellido del declarante en el gasto |
Datos de categoría
Las categorías (también llamadas categorías de gastos) clasifican los diferentes tipos de gastos que pueden tener los usuarios. Las diferentes categorías permiten a nuestros clientes:
- Categorizar correctamente
- Registra correctamente en los sistemas financieros con diferentes libros mayores por categoría.
- Mapear la detección de IA a una categoría específica del cliente.
- Impuesto de entrada del IVA asociado
Aquí puedes insertar todas las propiedades que Perk utiliza para ampliar el archivo con datos de categoría:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta de categoría (ERP) | Cuenta asociada a la categoría |
| Configuración de fecha de categoría | Determina la configuración de fechas para la categoría. Puede ser única (día único), requerir un rango de fechas diurnas (rango de días) o requerir un rango de fechas nocturnas (rango de noches). |
| Descripción de la categoría | Descripción de la categoría |
| Icono de categoría | Símbolo utilizado para representar la categoría |
| Identificación de categoría | ID de la categoría |
| Nombre de la categoría | Nombre de la categoría |
| Estado de la categoría | Estado de la categoría |
| Deshabilitar para tipos de gastos | Indique si la categoría debe desactivarse para gastos con o sin recibo. |
| Mostrar solo para pagos con tarjeta de crédito | Marcar para indicar que la categoría solo debe mostrarse para pagos con tarjeta de empresa. |
| Generar advertencia | Marcar para generar advertencias cuando los remitentes creen un gasto en la categoría que no coincida con la configuración de la categoría. |
| No se permiten objetos de coste. | Indicador para determinar si no se permiten objetos de coste. |
| Sin impuesto de entrada | Indicador para determinar si se calcula o no el IVA soportado para la categoría |
| No visible para los empleados | Bandera para determinar si la categoría es visible para todos los empleados o solo para usuarios específicos. |
| Requerir comentario | Marcar para determinar si se requiere un comentario cuando se registran gastos en la categoría. |
Datos de objetos de coste
Un objeto de coste es una estructura jerárquica a la que se pueden asignar los costes que se generan dentro de una empresa. Por ejemplo, centros de coste, equipos o proyectos. Es posible que necesite distribuir los costes entre varios equipos o proyectos, eligiendo diferentes centros de coste, o bien, agrupar otros objetos de coste.
Aquí puede insertar todas las propiedades que Perk utiliza para extender el archivo con datos de objetos de costo:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Límite de aprobación del objeto de coste | Límite en la moneda de la empresa que el objeto de coste puede permitir |
| Correo electrónico del aprobador del objeto de coste | Dirección de correo electrónico de la persona que aprueba los gastos presentados al objeto de coste. |
| ID del aprobador del objeto de coste | Identificación de la persona responsable de la aprobación de los objetos de coste. |
| Límite de aprobación automática del objeto de coste | Umbral por debajo del cual los gastos se aprueban automáticamente. Si no se establece, es nulo. |
| Código de objeto de coste (ERP) | Código del objeto de coste |
| Correo electrónico del delegado del objeto de costo | Dirección de correo electrónico de la persona a la que se le ha delegado la función de aprobador de objetos de coste. |
| Caducidad del delegado del objeto de coste | Fecha en la que expira la autorización del delegado para aprobar el objeto de coste. |
| ID delegado del objeto de costo | Identificación de la persona a la que se le ha delegado la función de aprobador de objetos de coste. |
| nombre del delegado del objeto de costo | Nombre de la persona a la que se le ha delegado la función de aprobador de objetos de coste. |
| Descripción del objeto de costo | Descripción del objeto de coste |
| Identificación del objeto de costo | ID del objeto de coste |
| Nivel de objeto de costo | Campo interno para la funcionalidad del objeto de coste. Determina el nivel de jerarquía. |
| Nombre del objeto de costo | Nombre del objeto de coste |
| Estado del objeto de coste | Campo interno para la funcionalidad. Estado del objeto de coste: 1 (activo) / 2 (inactivo) / 0 (borrador). |
| Código de objeto de costo principal | Si el objeto de coste pertenece a un objeto de coste principal, el código ERP del objeto de coste principal. Si no se especifica, es nulo. |
| ID del objeto de costo principal | Si el objeto de coste pertenece a un objeto de coste principal, se indicará el ID de dicho objeto. Si no se especifica, se devuelve null. |
| Nombre del objeto de costo principal | Si el objeto de coste pertenece a un objeto de coste principal, el nombre del objeto de coste principal. Si no se especifica, null. |
Datos de usuario
El objeto de usuario contiene la información relevante para el empleado como usuario de la aplicación (como quienes presentan o aprueban los gastos), posible acreedor para el reembolso de gastos y originador de los costos.
Aquí puedes insertar todas las propiedades que Perk utiliza para extender el archivo con datos de usuario:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Titular de la cuenta | Nombre del titular de la cuenta bancaria del usuario |
| ID de cuenta | ID de la cuenta Perk a la que pertenece la persona |
| Nombre de la cuenta | Nombre de la cuenta Perk |
| BIC | Código BIC de la cuenta bancaria del usuario |
| Ciudad | Ciudad registrada para la cuenta bancaria del usuario |
| ID de la empresa | Identificación de la empresa a la que pertenece el usuario |
| ID de empleado | Cuenta de empleado (ERP) |
| Límite de aprobación automática de gastos (para el gerente de línea) | Importe umbral para el usuario a partir del cual debe obtener aprobación. Todos los importes inferiores a ese umbral se aprueban automáticamente. |
| ID del delegado de gastos (enviar) | Identificador del delegado de gastos que puede presentar gastos en nombre del usuario. |
| Nombre del delegado de gastos (enviar) | Nombre de la persona que puede presentar los gastos en nombre del usuario. |
| Ubicación de la casa | Dirección postal almacenada del usuario |
| IBAN | IBAN de la cuenta bancaria del usuario |
| Última modificación | Fecha de última actualización |
| ID delegado del gerente de línea | Si el usuario ha delegado la aprobación del gerente de línea a otra persona, el ID de esa persona. |
| ID del gerente de línea | ID del gerente directo del usuario |
| Nombre del gerente de línea | Nombre del superior directo del usuario |
| Dirección de la oficina | Dirección de oficina almacenada del usuario |
| ID de la política | Identificación de la política del empleado |
| Límite de escalada de aprobación de gastos (para el gerente de línea) | Importe límite hasta el cual el usuario puede aprobar gastos y facturas. |
| Nombre de la calle | Calle registrada para la cuenta bancaria del usuario |
| Número de calle | Número de calle registrado para la cuenta bancaria del usuario |
| País del usuario | País del usuario |
| Creado por el usuario | Fecha en que se creó el usuario por primera vez |
| Moneda del usuario | Moneda del usuario |
| Correo electrónico del usuario | Dirección de correo electrónico del usuario que presenta el gasto. |
| nombre de usuario | Nombre del usuario que presenta el gasto |
| ID de usuario | ID único para identificar al usuario en Perk |
| El usuario es un gerente de línea | Indicador para señalar si el usuario es un gerente. |
| Idioma del usuario | Idioma del usuario |
| Apellido del usuario | Apellido del usuario que presenta el gasto |
| Estado del usuario | Estado del usuario. 1 (activo) / 2 (inactivo) / 0 (borrador) |
| Código postal | Código postal registrado para la cuenta bancaria del usuario |
Datos de la tarjeta de empresa
Las tarjetas de empresa representan cualquier tarjeta reconocida e integrada en Perk, ya sea una tarjeta de Perk o una tarjeta externa. Aquí puede insertar todas las propiedades que Perk utiliza para ampliar el archivo con los datos de la tarjeta de empresa:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta de tarjeta | Número de acreedor (ERP) |
| ID de cuenta de tarjeta | Referencia a la cuenta bancaria |
| Moneda de tarjeta | Moneda de tarjeta de empresa |
| Descripción de la tarjeta | Descripción de la tarjeta de empresa |
| Tarjeta de identificación | Tarjeta de identificación de la empresa |
| Nombre de la tarjeta | Nombre de la tarjeta |
| Número de tarjeta | Número de tarjeta de la empresa |
| Código de producto de la tarjeta | Campo interno para la funcionalidad de Perk |
| Proveedor de tarjetas | Programa de tarjetas de la empresa |
| Estado de la tarjeta | Campo interno para la funcionalidad de Perk. 1 (activo) / 2 (inactivo) / 0 (borrador) |
| Correo electrónico del titular de la tarjeta | Dirección de correo electrónico del titular de la tarjeta |
| Nombre del titular de la tarjeta | Nombre del titular de la tarjeta de la empresa |
| ID del titular de la tarjeta | Tarjeta de identificación del titular de la tarjeta de la empresa |
| Apellido del titular de la tarjeta | Apellido del titular de la tarjeta de la empresa |
| Tarjeta de logia | Campo interno para la funcionalidad de Perk. Indica si la tarjeta es una tarjeta de logia. |
| Tarjeta con facturación privada | Si la tarjeta se factura al usuario. Verdadero o falso. |
Datos de transacciones con tarjeta
Las transacciones con tarjeta pueden provenir de tarjetas Perk, tarjetas externas o transacciones importadas manualmente. Aquí puede insertar todas las propiedades que Perk utiliza para ampliar el archivo con datos de transacción:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Moneda de tarjeta | Moneda de la tarjeta de la empresa |
| Tarjeta de identificación | Identificación de la tarjeta de empresa utilizada |
| Nombre de la tarjeta | Nombre de la tarjeta de la empresa |
| ID del extracto de la tarjeta | ID del extracto de la tarjeta al que está asociada la transacción |
| Cerrado | Marcador para identificar si la transacción está cerrada. |
| ID de la empresa | ID de la empresa en la que se crea la transacción |
| Código del país | Código de país de la transacción |
| Nota de crédito | Marcar para identificar si la transacción es una nota de crédito. |
| Errores | Indicador para identificar si la transacción tiene errores. |
| ID de gasto | ID del gasto con el que se compara la transacción |
| estado de gastos | Estado del gasto con el que se compara la transacción |
| Última modificación | Fecha de última modificación de la transacción |
| Comerciante | Descripción de la transacción |
| Código de categoría de comerciante | Código MCC o SIC asociado a la transacción |
| Cantidad original | Importe de origen de la transacción |
| Moneda original | Moneda de origen de la transacción |
| Pendiente | Indicador para identificar si el estado del gasto coincidente está pendiente. |
| Número de referencia | Número de referencia de la transacción |
| Importe de la transacción | Importe abonado en la transacción con tarjeta de la empresa. |
| Fecha de registro de la transacción | Fecha de reserva |
| Transacción creada | Fecha de creación de la transacción |
| Moneda de transacción | Moneda de la transacción |
| Fecha de transacción | Fecha de la transacción |
| ID de transacción | ID de la transacción |
| Nombre del extracto de transacción | Nombre del extracto de la tarjeta de la empresa |
| Estado de la transacción | Estado de la transacción |
| ID de resumen de la transacción | ID de exportación de la transacción |
| Fecha de carga | Hora de carga de la transacción |
Datos de la empresa (entidad jurídica)
Aquí puede ampliar el archivo con algunos atributos de los datos de la empresa:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Código de empresa (ERP) | Identificación de la empresa (ERP) |
| ID de la empresa | Identificación de la empresa |
| Nombre de empresa | Nombre de la empresa |
Datos del viaje
Un viaje representa un contenedor de gastos en Perk. Aquí puedes ampliar el archivo con atributos de datos del viaje:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| ID de cuenta | ID de cuenta de Perk en la que se crea el viaje |
| Calcular automáticamente las dietas | Indicador que especifica si el viaje permite la agregación automática de viáticos. |
| Eliminar: Si desea eliminar todo el informe de gastos. | Comenta sobre el viaje. |
| ID de la empresa | Identificación de la empresa donde se realizó el viaje. |
| Última modificación | Fecha de última modificación del viaje |
| Reclamación total | Reclamación total del viaje |
| Impuesto total | IVA o impuesto total del viaje |
| ID del objeto de coste del viaje | ID del objeto de coste predeterminado del viaje |
| nombre del objeto de costo del viaje | Nombre del objeto de costo predeterminado del viaje |
| Viaje creado | Fecha de creación del viaje |
| Moneda de viaje | Moneda del viaje |
| Hora de finalización del viaje | Fecha de finalización del viaje |
| ID de viaje | Identificación del viaje |
| Nombre del viaje | Nombre del viaje |
| Hora de inicio del viaje | Fecha de inicio del viaje |
| Estado del viaje | Estado del viaje |
| nombre de usuario | Nombre de pila de la persona que propuso el viaje |
| ID de usuario | ID de usuario de quien envió la solicitud del viaje. |
| Apellido del usuario | Apellido de la persona que solicitó el viaje |
| ID de flujo de trabajo | Solo para diseñadores de flujos de trabajo: ID del flujo de trabajo con el que está vinculado el viaje. |
Datos de importes de débito
Aquí puede ampliar el archivo con los importes de las líneas de débito:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Importe bruto | Importe bruto por línea de débito |
| Importe bruto en la moneda de gasto original. | Importe bruto de la línea de débito en la moneda de gasto original. |
| Importe neto | Importe neto por línea de débito antes de la aplicación de impuestos. |
| Importe neto en la moneda de gasto original. | Importe neto de la línea de débito en la moneda del gasto original. |
Datos sobre importes de impuestos
Aquí puede ampliar el archivo con los importes de los conceptos fiscales:
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Cantidad base | Importe base neto |
| Monto del impuesto | Importe del impuesto aplicado a la línea de débito |
| Categoría de impuesto | Categoría de impuesto |
| Código tributario | Código tributario |
| Tasa impositiva | Tasa impositiva |
| Cuenta de tasa impositiva (ERP) | Contabilidad (ERP) |
| País de tasa impositiva | País |
| Descripción de la tasa impositiva | Descripción |
| Nombre de la tasa de impuesto | Nombre |
| Prioridad de la tasa impositiva | Prioridad, donde un número mayor indica mayor prioridad. |
| estado de la tasa impositiva | Estado de la tasa impositiva, ya sea activa o inactiva. |
| Válido desde | Válido desde la fecha |
| Válido hasta | Válido hasta la fecha |
| Versión | Versión |
Campos personalizados de gastos y facturas
Cada encabezado de columna corresponde al código de campo personalizado, y el valor contiene el valor asociado. Estos valores se incluyen dinámicamente en función del contenido de tagMap.
| Línea de crédito | Línea de débito | Líneas de IVA para cada opción de línea de débito | Montos impositivos consolidados |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Aquí puedes insertar todas las propiedades que Perk utiliza para ampliar el archivo con datos de campos personalizados:
Atributo |
Descripción |
|---|---|
Código de etiqueta |
Código de la respuesta del campo personalizado. Cada respuesta pertenece a un campo personalizado. |
ID de dimensión de etiqueta |
ID del campo personalizado de la respuesta. |
ID de etiqueta |
ID de la respuesta. |
Nombre de la etiqueta |
Nombre de la respuesta. |
Estado de la etiqueta |
Estado de la respuesta. |
Otros datos personalizados
En ocasiones, es posible que desee incluir información que no forme parte de los datos de gastos estándar o que forme parte decampos personalizados añadidos a los gastos o facturas.
Por ejemplo, puede que desee añadir un additionalId a la exportación. Esta información se puede añadir como un campo personalizado técnico en un objeto de coste. En otras palabras, Perk configura un campo personalizado para additionalId en todas las entidades legales relevantes del objeto de coste. A continuación, debe incluir este campo personalizado como parte de los datos del objeto de coste.
Debes solicitar a Perk que configure un campo técnico personalizado. Una vez añadido, podrás seleccionarlo como campo de datos.