Programar la entrega del Informe de Cobranza de Facturas

Utilice este artículo para configurar envíos automáticos de correo electrónico de Informe de cobro de facturas — por ejemplo, un archivo CSV mensual para los flujos de trabajo de devolución del IVA o para compartir con las partes interesadas.

Los revisores financieros y los administradores de cuentas pueden realizar esta tarea.
Para programar el informe, su cuenta debe estar suscrita al servicio de cobro de facturas de Perk. Si no lo ve, consulte con el administrador de su cuenta o con su gestor de cuenta para obtener información sobre cómo acceder a este servicio.

Configurar filtros antes de programar

Antes de crear una programación, configure el informe de Cobranza de Facturas con la vista exacta que desea. La programación captura los filtros que tenga activos al momento de guardarla.

  1. Vaya a Analizar > Informes de viaje > Informe de cobro de facturas.
  2. Establezca su Período de facturación al rango que desee (por ejemplo, el mes pasado).
  3. Aplicar filtros adicionales — Empresa, Objeto de costo, País de servicio, Nombre del proveedor, o Estado de cobro de facturas — para delimitar los datos al ámbito adecuado.
  4. Consulte los estados de cuenta. y facturas de proveedores Consulte las tablas para confirmar que está viendo los resultados esperados.
Consejo: Los datos del informe se actualizan una vez al día, por lo que las entregas programadas reflejan la información más reciente disponible en el momento del envío.

Crear un horario

Una vez filtrado el informe, configure la entrega:

  1. Haz clic en el icono de los tres puntos en la parte superior derecha de tu informe y haz clic en Programar entrega.
  2. En Programar entrega, puedes definir:
    • Nombre del horario: Te ayuda a diferenciar entre varios horarios.
    • RecurrenciaFrecuencia con la que se envía el informe. Elija entre Enviar ahora, Diariamente, Mensualmente y otras opciones (es decir, meses o días específicos).
    • Tiempo: Defina la hora en que se envía el informe.
    • DestinoElige entre correo electrónico, SFTP o un bucket de S3. Para SFTP, debes ingresar el nombre de host, el nombre de usuario, la contraseña y el algoritmo de clave preferido. Para el bucket de S3, debes ingresar la ruta, la clave de acceso, la clave secreta y la región.
    • Formato: elige entre CSV (recomendado), PDF o PNG.
  3. Seleccione Guardar para confirmar.

Perk realiza el primer envío en la fecha de inicio que hayas establecido y lo repite con la frecuencia que hayas elegido.

Gestionar o detener un horario

Puede definir varios cronogramas para el informe de Cobranza de Facturas o cualquier otro informe en la plataforma. Si desea pausar, modificar o agregar nuevos cronogramas, siga estos pasos:

  1. Vaya a Analizar > Informes de viaje > Informe de cobro de facturas.
  2. Haz clic en el icono de los tres puntos en la parte superior derecha de tu informe y haz clic en Programar entrega
  3. En horarios En esta ventana, puede crear, editar o eliminar horarios existentes haciendo clic en Nuevo. o haciendo clic en los tres puntos y seleccionando la opción correspondiente.

Solución de problemas de programación de informes

No veo la opción de Programar.

Asegúrese de estar en la página del informe de Cobranza de facturas, no en la página principal de Informes. Si la opción sigue sin aparecer, es posible que su rol tenga acceso de solo lectura. Solicite a su administrador de cuenta que revise sus permisos y acceso.

Los destinatarios no recibieron el correo electrónico.

Verifique que la programación esté activa y que la próxima fecha de envío sea futura. Pida a los destinatarios que revisen sus carpetas de correo no deseado o spam y confirmen que la dirección de correo electrónico en la programación sea correcta. Pruebe usando la opción Enviar ahora botón. Si el problema persiste, contacte con Soporte de beneficios.

El archivo no coincide con lo que esperaba.

Revise los filtros del informe y guarde nuevamente la programación. Si su organización tiene varias empresas o perfiles de pago, asegúrese de crear la programación desde el contexto correcto.

¿Fue útil este artículo?