Necesitas acceso a Finanzas > Revisión > Reembolso y al declaración de reembolso Perk envía.

Después de que Perk pague a los empleados en nombre de su empresa, emitirá un estado de cuenta de reembolso que detalla dichos pagos. Su tarea consiste en verificar el estado de los pagos en Perk, exportar los gastos y el estado de cuenta de reembolso, y registrar y conciliar todo con la cuenta de transferencia que su empresa configuró para reembolsos en Configuración > Administración de gastos > Reembolsos.

Antes de empezar

• Se deben configurar los reembolsos para la empresa, incluida la cuenta de transferencia utilizada para la conciliación.
• Los reembolsos deben haber sido programados y procesados ​​(algunos pueden haber sido pagados, otros pueden haber fallado o requerir alguna acción).
• Necesitas acceso a Finanzas > Revisión > Reembolso (y cualquier vista de reembolso o pago) y al estado de cuenta de reembolso que Perk envía (por ejemplo, por correo electrónico o en el área de facturación, según su configuración).

Consultar el estado del pago en Perk

1. En Perk, vaya a Finanzas > Revisión > Reembolso (o la sección de reembolso o pago, según corresponda).
2. Revise el estado de pago para el período que está conciliando: Reembolsado, Procesamiento, Programadoo Necesita acción.

Reembolsado significa que el dinero se ha enviado al banco del empleado. Requiere acción Normalmente significa que el empleado debe solucionar algún problema (por ejemplo, los datos bancarios) antes de que se pueda realizar el pago.

Aún puedes exportar los gastos que estén en estado "Listo para exportar", incluso si su reembolso está en estado "Pendiente"; el cierre contable no se verá afectado. Perk solo cobra a la empresa cuando se completa el pago.

Utilice esta vista para confirmar qué reembolsos se pagaron durante el período y para detectar aquellos que no se efectuaron o están pendientes.

Cómo obtener el estado de cuenta de reembolso de Perk

Perk emite un estado de cuenta de reembolso para el período correspondiente. El estado de cuenta detalla los pagos realizados (y posiblemente información relacionada, como identificadores de gastos, importes y beneficiarios) para que pueda cotejarlos con sus registros.

1. Obtén el estado de cuenta de reembolso del período que estás conciliando. Puede que esté disponible en la sección de facturación de Perk o que se haya enviado a tu correo electrónico de facturación o finanzas; sigue el procedimiento de tu empresa.
2. Abre el extracto y confirma que la lista de pagos y totales coincide con lo que esperas del estado de pago en Perk.

Si falta algo o no coincide, soluciónelo (por ejemplo, compruebe si hay pagos retrasados ​​o pagos fallidos que aparecerán en un extracto posterior) antes de registrarlo en su libro mayor.

Exportar gastos y cotejarlos con el estado de cuenta.

1. Exportar gastos de Perk para el mismo período (por ejemplo, desde Finanzas > Revisión > Reembolso o el área de exportación o de informes). Utilice la exportación que incluya identificadores de gastos, importes, fechas y cualquier campo que necesite para su GL (por ejemplo, objeto de coste, proyecto).
2. Compare los gastos exportados con el estado de cuenta de reembolso. Cada pago en el estado de cuenta debe corresponder a uno o más gastos programados y pagados durante ese período. El estado de cuenta de reembolso es la fuente de información fidedigna sobre lo que Perk pagó y lo que Perk le cobra a la empresa.

Concilie línea por línea (o por lotes si su proceso se basa en lotes) para que cada pago en el estado de cuenta se contabilice en su exportación y en sus libros contables.

Registro y conciliación en su sistema contable

1. En tu sistema contable, registra los gastos y el pago a Perk (estado de cuenta de reembolso) siguiendo tu proceso habitual. Registra el pago (o el pasivo y luego el pago) en la cuenta de transferencia que configuraste para el reembolso en Configuración > Gestión de gastos > Reembolsos..
2. Concilie la cuenta de transferencias: el saldo (o los movimientos) de ese período debe coincidir con el total del estado de cuenta de reembolso y los gastos exportados que registró.

Si utiliza una cuenta de transferencia específica para los reembolsos, toda la actividad de pago de beneficios para esta función debe pasar por esa cuenta para que la conciliación sea clara y auditable.

Consejo: Mantenga el estado de cuenta de reembolso y la exportación en el mismo período (por ejemplo, por fecha de estado de cuenta o fecha de pago) para que su período contable y el período de estado de cuenta de Perk coincidan y la conciliación sea sencilla.

Para obtener más información, consulte Reembolsos en Perk, Establecer el reembolso para los empleados, y Enviar un reembolso a un empleado.

Para empleados, consulte Reciba el reembolso de sus gastos pagados de forma privada..