Catégories de factures

Seulement administrateurs de compte peut effectuer cette tâche.

Les catégories de factures sont l'équivalent de ce qu'on appelle Comptes généraux (Comptes du grand livre) dans les systèmes financiers.

Prudence: Les catégories de factures sont obligatoires pour qu'une facture soit soumise. Si une ligne de facture ne comporte pas de catégorie, elle ne pourra pas être soumise.

Vous pouvez créer des catégories de factures manuellement, via l'API ou les importer à l'aide d'un fichier CSV. Le format CSV vous permet d'importer tous les champs de la catégorie, y compris les champs personnalisés, et ainsi de tout modifier facilement par fichier.

Configurer les catégories de factures

Pour importer ou créer des catégories pour les factures, rendez-vous sur Paramètres > Factures fournisseurs > Catégories de factures.

 

Vous pouvez créer des catégories de trois manières :

  1. Importation de fichiers
  2. Création manuelle
  3. Appel API à l' /catégorie-facture point de terminaison

Catégories de factures d'importation

Cliquez Fichier d'importation En haut à droite, vous devez importer un fichier CSV contenant les catégories de factures. Un exemple est disponible dans la fenêtre de dialogue.

 

Note: Pour l'encodage, Perk prend en charge les fichiers CSV avec l'encodage UTF-8, UTF-16 et ISO/IEC 8859-1:1998 (Latin1).

Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). Type Description
nom Chaîne

Nom utilisé pour identifier la catégorie de facture.

Les noms de catégories ne peuvent pas être traduits. Le nom de la catégorie apparaît tel que vous l'avez saisi, quelle que soit la langue choisie dans votre profil. Par exemple, si vous saisissez « Comptabilité fournisseurs », les personnes dont l'avantage est configuré en allemand verront la catégorie « Comptabilité fournisseurs » et non « Abbrechnungsverbindlichkeiten ».
icône   Symbole utilisé pour identifier la catégorie de facture.
compte Chaîne Référence du compte de la catégorie de facture.
description Chaîne Description utilisée pour identifier la catégorie de facture
statut

Chaîne:

  • brouillon
  • actif
  • inactif
 Statut de la catégorie. Si la catégorie est inactive ou en brouillon, elle ne peut pas être utilisée dans une facture.
IsCostObjectOptional Booléen (vrai/faux) Option spécifique aux progiciels de gestion intégrés (PGI). Voir Configuration des catégories pour plus d'informations.
isTaxRateMandatory Booléen (vrai/faux) Option spécifique aux progiciels de gestion intégrés (PGI). Voir Configuration des catégories pour plus d'informations.

 

Ajouter une nouvelle catégorie

Vous pouvez également créer manuellement une catégorie en spécifiant un nom, un symbole et un code de compte ERP, ainsi qu'une description.

 

Création de catégories via l'API Perk

Vous pouvez créer des catégories en envoyant une requête HTTP à l'adresse suivante : /catégorie-facture point final.

Note: Voir le Référence API pour plus d'informations.

 

Configurer les catégories

Une fois la catégorie créée, vous pouvez la modifier en cliquant dessus dans le tableau affiché. Vous pouvez à tout moment modifier son contenu ou la désactiver.

Les catégories de factures comprennent les options suivantes :

  • L'objet de coût n'est pas obligatoire pour cette catégorie : Si cette case est cochée, la sélection correspondante de l'objet de coût dans la liste déroulante n'est pas obligatoire pour les lignes de la facture.
  • Le champ « Taxe » est obligatoire pour cette catégorie : Si cette case est cochée, la sélection du pourcentage de TVA correspondant dans la liste déroulante est obligatoire pour les lignes de la facture.

De plus, vous pouvez configurer des options spécifiques en fonction de votre intégration financière :

options spécifiques aux ERP Valable pour Description
Exclure l'objet de coût de l'exportation

Exportation des factures hors commande :

  • Exportation standard basée sur un fichier Perk
  • DATEV (basé sur des fichiers)
  • API ABACUS
  • Fichiers ABACUS
  • TOPAL

Exportation des factures de commande :

  • Oracle Netsuite
  • Intégration SAP Innflow
  • API Perk

Si cette case est cochée lors du traitement des factures et de l'exportation des factures vers l'ERP, les objets de coûts sont ignorés.

Les objets de coût ne sont PAS exportés.
Par exemple, vous pouvez souhaiter un flux d'approbation basé sur les objets de coûts, mais sans exporter ces objets de coûts par ligne de poste.
Aucune TVA en amont
  • SÈVE
  • ABAQUE

Si cette case est cochée lors de l'exportation d'une facture, la TVA associée à cette ligne n'est pas prise en compte. La TVA déductible est ignorée.

Par exemple, la TVA n'intéresse pas tout le monde. Cela peut être le cas pour certaines catégories spécifiques.
Indiquez les lignes de commande comme étant soumises uniquement à la taxe pour cette catégorie.
  • SÈVE

Si cette case est cochée lors de l'attribution d'une catégorie à un poste de facture, ce poste est marqué comme ne contenant que la taxe.

Cette fonctionnalité peut être utilisée pour le traitement des factures fiscales, telles que les factures douanières.

 

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