À des fins de rapprochement et de trésorerie, Perk vous permet de télécharger les transactions de la carte Perk dans Format CAMT.053.
Le format CAMT.053 offre une ventilation claire et standardisée de toutes les transactions, crédits, débits et soldes. Il vous assure une visibilité complète sur les transactions par carte et les soldes de comptes. Ce fichier s'intègre automatiquement aux systèmes financiers, permettant ainsi le rapprochement automatique des transactions, réduisant les interventions manuelles et les erreurs de comptabilité, et simplifiant les processus de fin de mois.
Les fichiers CAMT facilitent également la gestion des flux de trésorerie en fournissant des informations sur les habitudes de dépenses.
Avantages camt.053.001.02Vous pouvez accéder à ce fichier dans Finance > Gestion des cartes > Cartes professionnelles puis en cliquant sur Actions. Après avoir cliqué relevés quotidiensVous verrez alors une liste de déclarations CAMT à télécharger.
Spécification du fichier
L'instruction contient plusieurs lignes, qui peuvent apparaître une ou plusieurs fois selon leur type. Par exemple, Solde d'ouverture et Solde de clôture Ces informations n'apparaissent qu'une seule fois par fichier. Les transactions, les rétrofacturations, les remboursements et les paiements entrants/sortants peuvent apparaître plusieurs fois.
En-tête du document
Cette section contient des informations clés concernant l'émetteur du fichier et la date de création de celui-ci.
| Attribut | Description/Commentaires |
|---|---|
MsgId |
Identifiant unique du fichier par Perk (format : camt53_YYYY_DD_MM_HH_MM_SS_YOKOY) |
CreDtTm |
Horodatage de la date et de l'heure de génération du fichier CAMT. |
MsgRcpt/Nm |
Nom de l'entité |
MsgRcpt/Id/OrgId/Autre/Id |
ID de l'organisation Perk |
Déclaration
Cette section fournit des informations sur la période de relevé du compte de carte, ainsi que des identifiants tels que l'identifiant de relevé et les numéros de séquence.
| Attribut | Description/Commentaires |
|---|---|
Identifiant |
Identifiant du relevé mensuel. |
ElctrncSeqNb |
Incrémenté de 1 à chaque fichier. |
LglSeqNb |
Numéro de séquence légal. |
CreDtTm |
Horodatage de la création de la déclaration. |
FrToDt/FrDtTm |
Date de début de la période de référence pour la déclaration. |
FrToDt/ToDtTm |
Date de fin de la période couverte par le relevé. |
Informations sur le compte
Cette section fournit des informations sur le compte bancaire associé au relevé.
| Attribut | Description/Commentaires |
|---|---|
Compte/Id/Autre/Id |
IBAN du compte de la carte Perk. |
Compte/Tp/Prtry |
Type de compte exclusif de la banque |
Compte/Ccy |
Devise du compte de la carte Perk. |
Compte/Nm |
Nom du compte associé à la carte Perk. |
Compte/Service/Identifiant de l'institution financière/BIC |
Banque BIC |
Compte/Service/ID de l'institution financière/Nm |
Nom de la banque |
Informations sur le solde
Cette section fournit des informations sur le solde d'ouverture et de clôture du compte bancaire pour la période indiquée sur le relevé.
| Attribut | Description/Commentaires |
|---|---|
Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd |
Code de type de solde. Cela peut être
|
Solde/Montant |
Devise et montant du solde |
Solde/CdtDbtInd |
CRDT (solde positif) ou DBIT (solde négatif) |
Bal/Dt/DtTm |
Montant du solde à l'heure |
Résumé de la transaction
Cette section présente un résumé de toutes les transactions effectuées au cours de la période couverte par le relevé, notamment le nombre d'écritures, le montant total de tous les mouvements et le montant total des écritures au crédit et au débit séparément.
| Attribut | Description/Commentaires |
|---|---|
Résumé des transactions/TtlNtries/NbOfNtries |
Nombre total d'entrées dans le relevé. |
Résumé des transactions/TtlNtries/Somme |
Montant total de tous les mouvements de compte, débit/crédit inclus. |
Résumé des transactions/TtlNtries/TtlNetNtryAmt |
Résultat net après soustraction des débits des crédits. |
Ntry/CdtDbtInd |
Indicateur de résultat net (CRDT ou DBIT). |
Résumé des transactions/TtlCdtNtries/NbOfNtries |
Nombre d'entrées de crédit. |
Résumé des transactions/TtlCdtNtries/Somme |
Somme des écritures créditrices. |
Résumé des transactions/TtlDbtNtries/NbOfNtries |
Nombre d'écritures au débit. |
Résumé des transactions/TtlDbtNtries/Somme |
Somme des écritures au débit. |
Informations détaillées sur la transaction
Cette section contient des informations spécifiques sur la transaction effectuée, telles que le type d'entrée, le statut et le type de transaction.
| Attribut | Description/commentaires |
|---|---|
Ntry/NtryRef |
Référence pour une seule entrée (transaction). |
Pays/Montant |
Devise et montant de la transaction. |
Ntry/CdtDbtInd |
Type de saisie. Il peut s'agir de :
|
Ntry/RvslInd |
Indicateur signalant si l'entrée est un retour. |
Ntry/Sts |
État de la transaction. Il peut s'agir de :
|
Ntry/BookgDt/DtTm |
Date de réservation (date de dédouanement). |
Ntry/ValDt/Dt |
Date de valeur (date d'autorisation). |
Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd |
Type de transaction. Il peut s'agir de :
|
Informations détaillées sur la transaction
Cette section contient des informations supplémentaires sur des transactions spécifiques.
| Attribut | Description/commentaires |
|---|---|
NtryDtls/TxDtls/Refs/MsgId |
Identifiant unique de la transaction. |
NtryDtls/TxDtls/Refs/AcctSvcrRef |
Identifiant de transaction spécifique à la banque. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/InstdAmt/Amt |
Montant initial de la transaction. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/TxAmt/Amt |
Montant de la transaction dans la devise de la carte ou du commerçant. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/CntrValAmt/Amt |
Montant équivalent après conversion de devises. |
NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Nm |
Nom du créancier. |
NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/Autre/Id |
IBAN du compte du créancier. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/SrcCcy |
Devise source lors du change de devises. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/TrgtCcy |
Devise cible lors du change. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/XchgRate |
Taux de change appliqué. |
NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd |
Informations non structurées sur les transferts de fonds. |
Exemple de fichier CAMT.053
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
camt053_2025_05_21T13_50_27_428Z
2025-05-21T13:50:27.428Z
Société d'exemple
ExampleOrg123
camt053_2025_05_21T13_50_27_428Z
1001
1001
2025-05-21T13:50:27.428Z
2025-05-20T00:00:00.000Z
2025-05-20T23:59:59.999Z
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Standard
EUR
Sample GmbH
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OPBD
1000.00
CRDT