Les administrateurs de cartes peuvent accéder à un récapitulatif mensuel de toutes les transactions pour toutes les cartes associées aux comptes Perk Card.
Le relevé mensuel détaille toutes les transactions et les mouvements de compte, vous permettant ainsi de rapprocher vos informations et opérations. Vous pouvez le télécharger aux formats CSV ou PDF. Vous pouvez télécharger les relevés d'un mois précis ou plusieurs en sélectionnant différentes dates.
Les relevés sont établis mensuellement, le 3 de chaque mois. Par exemple, le relevé de juin est disponible le 3 juillet. Ils contiennent les informations suivantes :
- Solde du compte en début de mois.
- Transactions effectuées sur le compte.
- Tous les fonds ajoutés au compte par l'administrateur de la carte.
- Tous les remboursements reçus.
- Tout versement effectué, par exemple si le client choisit de clôturer son compte et que le solde restant est versé
- Solde du compte à la fin du mois.
Téléchargement du relevé
Les relevés des cartes Avantages se trouvent dans Cartes > Cartes d'équipe > Cartes puis cliquez sur Actions et sélectionnez Relevés mensuels.
Format de la déclaration
Le relevé de transaction possède un format standard, qu'il soit au format PDF ou CSV.
L'instruction contient plusieurs lignes, qui peuvent apparaître une ou plusieurs fois selon leur type. Par exemple, Solde d'ouverture et Solde de clôture Ces informations n'apparaissent qu'une seule fois par fichier. Les transactions, les rétrofacturations, les remboursements et les paiements entrants/sortants peuvent apparaître plusieurs fois.
Solde d'ouverture
Indique le solde du compte au début du mois.
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Description |
|---|---|
| Date | Date du solde d'ouverture |
| Description | Texte statique permettant d'identifier le type de mouvement. Dans ce cas, « Solde d'ouverture ». L'IBAN est également affiché pour les relevés CSV, par exemple : « Solde d'ouverture (ABC123456789) ». |
| Solde | Montant du solde d'ouverture. |
| Devise | Devise du compte. |
Solde de clôture
Indique le solde du compte à la fin du mois après application de toutes les transactions.
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Description |
|---|---|
| Date | Date du solde de clôture |
| Description | Texte statique permettant d'identifier le type de mouvement. Dans ce cas, « Solde de clôture ». L'IBAN est également affiché pour les relevés CSV, par exemple : « Solde de clôture (ABC123456789) ». |
| Solde | Montant du solde de clôture. |
| Devise | Devise du compte. |
Transaction
Indique une opération de débit, c'est-à-dire un paiement effectué à l'aide de la carte.
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Description |
|---|---|
| Date | Date à laquelle la transaction a été compensée. |
| Description | Texte statique permettant d'identifier le type de mouvement. Dans ce cas, « Transaction ». |
| Titulaire de carte par intérim | Nom du titulaire de la carte. |
| Acting Card quatre derniers | Les quatre derniers chiffres de la carte. |
| Marchand | Nom du commerçant où le paiement a été effectué. |
| ID de transaction | Identifiant unique de la transaction. |
| Date de la transaction | Date à laquelle la transaction a eu lieu. |
| Remboursement | Que la transaction ait été un remboursement. |
| Montant | Montant de la transaction dans la devise du compte. |
| Devise | Devise du compte. |
| Montant initial | Montant de la transaction dans la devise d'origine (si différente de la devise du compte). |
| Monnaie originale | Devise de la transaction si différente de la devise du compte. |
| Solde | Solde restant après la transaction. |
| Devise | Devise du compte. |
Paiements entrants/sortants
Indique le transfert de fonds vers le compte de la carte, soit en créditant le compte de fonds supplémentaires, soit en débitant le compte pour retirer des fonds.
Les rétrofacturations (c.-à-d. les transactions contestées) sont actuellement affichées comme des paiements entrants.
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Description |
|---|---|
| Date | Date à laquelle le mouvement de fonds a eu lieu. |
| Description | Texte statique permettant d'identifier le type de mouvement : « Paiement reçu de XXXXX » (crédit) ou « Paiement à destination de XXXXX », où XXXXX représente le numéro de compte. |
| Montant | Montant du mouvement dans la devise du compte. |
| Devise | Devise du compte. |
| Montant initial | Montant du mouvement dans la devise d'origine si différente de la devise du compte. |
| Monnaie originale | Devise d'origine du mouvement si différente de la devise du compte. |
| Solde | Équilibre restant après le mouvement. |
| Devise | Devise du compte. |
Remboursement
Indique une opération de crédit, c'est-à-dire un paiement qui a été retourné par le commerçant au titulaire de la carte.
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Description |
|---|---|
| Date | Date à laquelle le remboursement a été effectué. |
| Description | Texte statique permettant d'identifier le type d'opération. Dans ce cas précis, « Remboursement ». |
| Titulaire de carte par intérim | Nom du titulaire de la carte. |
| Acting Card quatre derniers | Les quatre derniers chiffres de la carte. |
| Marchand | Nom du commerçant où le paiement a été effectué. |
| ID de transaction | Identifiant unique de la transaction. |
| Date de la transaction | Date à laquelle le remboursement a été autorisé. |
| Remboursement | Que la transaction ait été un remboursement. |
| Montant | Montant du remboursement dans la devise du compte. |
| Devise | Devise du compte. |
| Montant initial | Montant du remboursement dans la devise d'origine si elle est différente de la devise du compte. |
| Monnaie originale | Devise du remboursement si différente de la devise du compte. |
| Solde | Solde restant après remboursement. |
| Devise | Devise du compte. |