Les accusés de réception (AR) sont généralement fournis par les fournisseurs lors de la livraison des marchandises commandées. Les acheteurs peuvent souhaiter suivre l'intégralité du processus d'approvisionnement, de l'offre initiale à la livraison des biens ou du service. Ce suivi est possible grâce à rapprochement des bons de commande (BC), des factures et des documents de réception de marchandises (rapprochement à trois voies).
Perk permet aux utilisateurs de contrôler les dépenses facturées en vérifiant les quantités facturées par rapport à la quantité indiquée sur les bons de livraison.
Les réceptions de marchandises sont importées dans Perk en tant que données transactionnelles provenant du système financier/ERP (ou via API).
Prudence: Les reçus de marchandises importées doivent comporter le numéro de commande correspondant. À défaut, ils ne pourront pas être rapprochés de la facture correspondante.Consultation des reçus de marchandises
Les gestionnaires de factures peuvent consulter les reçus de marchandises importées dans Factures > Traitement des factures > Bons de commande, dans le Réception des marchandises colonne.
Traitement des factures > Bons de commande, Affichage des bons de commande
Note: Les bons de commande doivent être activés pour votre entreprise. Si la colonne « Réception des marchandises » n'apparaît pas, vérifiez auprès de votre administrateur Perk… Afficher les données de réception des marchandises La case à cocher a été activée dans Paramètres > Factures fournisseurs > Paramètres de facturation, Activer les bons de commande.
Les réceptions de marchandises sont liées à la commande correspondante. Plusieurs réceptions de marchandises peuvent être liées à une même commande.
Réception des marchandises dans Factures > Traitement des factures > Bons de commande, Vue des bons de commande
Bien qu'il puisse y avoir plusieurs réceptions de marchandises, vous ne pouvez associer qu'une seule ligne de réception à une seule ligne de facture. Si la quantité facturée est répartie sur plusieurs réceptions, vous devez créer manuellement une ligne de facture supplémentaire pour les associer.
Informations sur la réception des marchandises
| Champ | Description |
|---|---|
| Bon de livraison | Identifiant du bon de réception des marchandises. Il s'agit généralement de l'identifiant utilisé par le système financier/ERP. |
| Devise | Devise du reçu de marchandises. |
| reçu de marchandises n° | Numéro du reçu de marchandises. |
| Date de publication | Date d'enregistrement de la réception des marchandises. |
| Montant | Montant de l'article reçu. |
| Article n° | Numéro de l'article reçu. |
| Numéro de commande | ID de la commande associée à la ligne de réception de marchandises. |
| numéro de ligne de commande | ID du poste de commande associé au poste de réception de marchandises. |
| Qté | Nombre d'articles livrés. |
| Unité | Unité de mesure de l'élément de ligne. |
| Statut | État de l'en-tête de réception des marchandises. Voir Statuts des commandes et des réceptions de marchandises. |
| Statut de correspondance | Statut de la ligne de réception des marchandises. Voir Statuts des commandes et des réceptions de marchandises. |
Lignes de réception de marchandises dans le comparateur de factures
Les lignes de réception de marchandises sont affichées dans la fenêtre de rapprochement des factures en tant qu'éléments enfants de la ligne de commande associée.
1. Ligne de commande, 2. Lignes de réception de marchandises
La plupart des données sont en lecture seule, car elles sont importées directement du système financier/ERP ou du système d'approvisionnement, à l'exception des Quantité correspondante, Quantité à associer, Montant correspondant, et Montant à associer colonnes.
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Description |
|---|---|
| Description | Il n'existe pas de description distincte pour l'article de réception de marchandises. Elle correspond à la description de l'article de la commande. |
| Position | Indique la position de la réception de marchandises dans le document de réception de marchandises. |
| Bon de livraison | Si une référence de document de livraison existe et est importée depuis le système externe, elle est affichée dans ce champ. |
| Article n° | Utilisé pour afficher un numéro de référence article. |
| Quantité commandée | Quantité achetée conformément aux données de l'article du bon de commande. |
| Quantité livrée |
La quantité déjà livrée par le fournisseur. La quantité livrée ne correspond pas toujours exactement à la quantité commandée. Il arrive que la livraison soit effectuée en plusieurs envois. Dans ce cas, lorsque la quantité totale est livrée, plusieurs bons de réception peuvent exister pour le poste de commande correspondant. Ils sont tous affichés sous le nœud du poste de commande concerné. |
| Quantité correspondante | La quantité déjà associée à une facture fournisseur. De même qu'il peut y avoir des livraisons partielles, comme mentionné précédemment, il peut y avoir des factures partielles. Cela signifie qu'une facture peut ne pas couvrir la totalité de la quantité livrée. Plusieurs factures peuvent être nécessaires pour associer un même article réceptionné. Ces données sont calculées par Perk. |
| Quantité à correspondre |
Quantité non encore appariée. Quantité restante à laquelle une facture peut être rattachée. Ces données sont calculées par Perk. Quantité à faire correspondre = Quantité livrée - Quantité correspondante. |
| Unité | Affiche l'unité de mesure de l'article. |
| Prix de l'article | Prix d'achat par unité de mesure. |
| Montant commandé |
Montant de l'achat correspondant à la quantité totale commandée. Dans la plupart des cas, il s'agit de : Quantité commandée = Quantité commandée * Prix unitaire. |
| Montant livré |
Montant de l'achat correspondant à la quantité livrée. Dans la plupart des cas, il s'agit de : Quantité livrée = Quantité livrée * Prix unitaire. |
| Montant correspondant |
Montant de l'achat correspondant à la quantité sélectionnée. Ce montant est calculé par l'avantage : Montant correspondant = Quantité correspondante * Prix de l'article. |
| Montant à correspondre |
Montant de l'achat correspondant à la quantité disponible. Ce calcul est effectué par Perk : Montant à égaler = Quantité à égaler * Prix de l'article. |
| reçu de marchandises n° | Référence du document de réception des marchandises. |