Perk effectue un certain nombre de vérifications générales sur toutes les factures :

• vérifie si le La facture est un duplicata
• vérifie si le Les informations de paiement correspondent aux informations par défaut du fournisseur
• vérifie si le Le taux de taxe applicable est celui en vigueur à la date de la facture.
• vérifie si un l'unité de mesure est présente lorsqu'une quantité est spécifiée
• vérifie si le Le fournisseur du bon de commande est le même que le fournisseur de la facture.
• vérifie si le La devise du bon de commande est la même que celle de la facture.

De plus, Perk peut vérifier d'autres attributs de la facture tels que les numéros d'identification fiscale du fournisseur et du client, la référence d'autoliquidation, le nom du client et les adresses du fournisseur et du client.

Tu peux Consultez les vérifications effectuées sur la facture (et celles qui n'ont pas été exécutées ou qui ne sont pas applicables) dans le Vérifications de factures languette.

Les données de facturation extraites par l'IA de Perk sont utilisées lors des vérifications des exigences de facturation :

• Numéros d'identification fiscale: Numéro d'identification fiscale du fournisseur, numéro d'identification fiscale du client
• Adresses: Adresses des fournisseurs, adresses des clients, adresse de livraison
• Noms: Nom de l'entreprise
• Référence de charge inversée

Conseil: Votre entreprise peut choisir de activer ou désactiver ces contrôles formels selon les besoins.

Factures en double

Perk peut identifier les factures potentiellement en double et les signaler par une bannière de notification. Les notifications de factures en double peuvent être ignorées. en fonction des règles commerciales de facturation.

Perk effectue des vérifications de doublons en comparant les valeurs de ces champs :

• Fournisseur
• Numéro de facture
• Date de facturation
• Montant total (Total brut)
• Devise

Dans Paramètres > Factures fournisseurs > Règles commerciales, Contrôles formels Dans cet onglet, vous pouvez choisir les champs utilisés pour déterminer si une facture est un doublon d'une autre ou non, en fonction de vos besoins spécifiques.

Par défaut, tous les champs sont utilisés pour détecter les factures en double. Perk vérifie que les valeurs des champs sélectionnés sont identiques. Si le fournisseur et/ou le numéro de facture n'ont pas été extraits par l'IA de Perk, une vérification des doublons est tout de même effectuée sur les autres informations disponibles. Si un même champ est vide (c'est-à-dire sans valeur) sur deux factures, il s'agit d'une correspondance.

Conseil: Pour éviter les faux positifs, il est recommandé d'activer au moins les champs fournisseur et numéro de facture.

Lorsqu'une personne télécharge ou soumet la facture, Perk vérifie les valeurs des champs de contrôle des doublons et les compare avec d'autres factures. factures dans la même entreprise et dans différentes entreprises (entités juridiques) au sein du compte. Une notification s'affiche sur toutes les factures en double, c'est-à-dire la facture originale et toutes les factures ultérieures que Perk détecte comme étant des doublons.

De plus, si une personne modifie manuellement les valeurs des champs inclus dans la vérification des doublons et enregistre la facture, ou si elle soumet simplement une nouvelle facture ou une facture brouillon, la vérification des doublons est réactivée. Si des doublons potentiels sont détectés, une notification s'affiche. Si vous êtes un vérificateur financier ou un gestionnaire de factures, vous pouvez cliquer sur la notification pour consulter la facture potentiellement en double.

Lors de la soumission de la facture, si des doublons potentiels sont détectés, les employés doivent les signaler et déterminer la marche à suivre. Vous pouvez choisir de :

• Annuler: la facture n'a pas été soumise.
• Soumettez et conservez les notifications: la facture est soumise à approbation et à vérification (selon le flux de travail de facturation de l'entreprise), mais la notification de doublon est affichée à l'approbateur et/ou au vérificateur financier.
• Soumettre et rejeter la notificationLa facture est soumise à approbation et vérification (selon le processus de facturation de l'entreprise), et la notification de doublon est supprimée. Cette action est consignée dans l'historique des factures.

Informations de paiement (IBAN)

Perk peut détecter et extraire les IBAN des factures et vérifier ces informations par rapport à celles fournies dans les données de base du fournisseur.

Si un IBAN est trouvé sur la facture, il est extrait et affiché dans le Compte de paiementS'il y a plusieurs IBAN, les numéros sont affichés dans le Compte de paiement liste déroulante pour que vous puissiez sélectionner la bonne option :

• Les numéros IBAN extraits de la facture sont mis en évidence comme IBAN extrait par IA
• Les données IBAN extraites des données de base du fournisseur sont mises en évidence comme Compte de paiement fournisseur connu.

Si l'IBAN figurant sur la facture du fournisseur ne correspond pas à l'IBAN enregistré dans les données de base du fournisseur, une notification d'incohérence s'affiche.

validité du taux d'imposition

Perk peut signaler les factures dont la date de service ou la date de facturation ne correspond pas à la période de validité du taux de taxe détecté (Taux d'imposition : La date d'émission n'est pas comprise dans la période de validité du taux d'imposition sélectionné.).

Lors du chargement d'une facture, Perk AI détecte automatiquement le taux de taxe indiqué dans les lignes de la facture et le relie au taux de taxe correspondant dans Perk (le cas échéant). Les gestionnaires de factures et les vérificateurs financiers peuvent également sélectionner le taux de taxe applicable à chaque ligne.

Si le taux de taxe sélectionné comprend une période de validité, Perk vérifie que les dates de service ou la date de facturation se situent dans cette période. Si la date de facturation ou de service est antérieure à la date de début de la taxe (Valable à partir de) ou après la date de fin de l'impôt (Valable jusqu'à), il affiche un avertissement.

La notification s'affiche au niveau de la ligne de facture, précisant le taux de taxe sélectionné qui ne s'applique pas.

Unités de mesure sur les factures de bons de commande

Perk peut signaler les articles pour lesquels l'unité de mesure est manquante.

Lorsque cette vérification est activée, la colonne « Unité de mesure » est obligatoire et s'affiche automatiquement. Si la quantité est supérieure à zéro, Perk vérifie que les lignes de commande associées à une ligne de commande contiennent une unité de mesure. Dans le cas contraire, il affiche un message d'erreur. Unité manquante Message d'erreur pour l'élément de ligne.

Les lignes de commande non liées à un bon de commande ou les lignes de commande qui n'ont pas encore été appariées ne sont pas prises en compte par ce contrôle.

Par défaut, cette vérification est inactive et doit être activée dans le Règles commerciales de facturationPuisqu'elle déclenche une notification d'erreur, elle ne peut pas être ignorée.

Incohérence entre la facture et le fournisseur du bon de commande

Perk peut signaler toute facture pour laquelle le fournisseur indiqué sur la facture ne correspond pas au fournisseur du bon de commande associé.

Dans ce cas, Perk compare le fournisseur indiqué dans le bon de commande avec celui sélectionné sur la facture et affiche un avertissement en cas de non-concordance. Perk utilise l'identifiant du fournisseur pour déterminer si le fournisseur du bon de commande correspond à celui de la facture.

Lorsque plusieurs bons de commande sont sélectionnés sur la facture, Perk vérifie si n'importe lequel des fournisseurs de bons de commande Ne correspondent pas au fournisseur de la facture.

Devise pour les factures de bons de commande

Lors de la mise en correspondance d'une facture avec un ou plusieurs bons de commande, Perk vérifie que la devise de la facture correspond à celle du bon de commande. En cas de différence, Perk signale une erreur.

Date d'échéance de la facture

Il arrive que les fournisseurs indiquent une date limite de paiement pour laquelle le client doit régler sa facture. Selon les termes de l'accord conclu entre le fournisseur et le client, des pénalités peuvent être appliquées en cas de retard de paiement. Perk AI extrait et suit cette date limite grâce à l'en-tête de la facture.

Tu peux activer le Date d'échéance de la facture : à compter de la date de facturation vérifier Ce contrôle vise à garantir que la date d'échéance ne soit pas antérieure à la date de facturation afin d'éviter des erreurs d'enregistrement comptable ou des problèmes d'exportation. Par défaut, ce contrôle est activé et peut être désactivé.

date limite de commande

Yokoy extrait la date d'échéance de la facture ou la calcule selon les conditions de paiement du fournisseur. Toutefois, il arrive fréquemment qu'une condition de paiement différente soit convenue entre le client et le fournisseur pour une commande spécifique. Cette condition est alors indiquée dans l'en-tête de la commande. Si le fournisseur émet une facture pour cette commande avec une condition de paiement différente de celle convenue, les systèmes de facturation reçoivent une notification.

Par défaut, ce contrôle est désactivé. Lorsqu'il est activé, Yokoy compare la date d'échéance de la facture à celle calculée pour la commande en fonction des conditions de paiement. Si le contrôle est désactivé, les factures sont comparées aux conditions de paiement standard du fournisseur.

Si aucune date de facture n'est fournie, la vérification n'est pas effectuée. Si l'émetteur ou le gestionnaire de la facture saisit la date de facture, Yokoy la compare à la date d'échéance du bon de commande calculée.

Validation d'adresse

Les adresses servent à déterminer type de transaction couverte par une facturePerk utilise l'API de validation d'adresses de Google pour garantir que les adresses sont correctes, complètes et bien formatées.

Types de transactions de facturation

Le type de transaction est utilisé pour déterminer vérifications d'identification fiscale et le vérification de l'autoliquidation. Perk considère que pays comme étant le juridiction applicable en matière fiscale.

Pour déterminer le type de transaction, Perk valide les adresses de livraison et du client :

• Transaction nationaleUne transaction dont le lieu de livraison se situe dans le même pays que l'adresse du fournisseur. Le lieu de livraison est déterminé par l'adresse de livraison figurant sur la facture (si elle y figure) ou par l'adresse du client figurant sur la facture.
• Transaction intra-UEUne transaction dont le lieu de livraison se situe dans un pays différent de celui où se trouve le fournisseur. Le lieu de livraison et l'adresse du fournisseur sont tous deux situés dans des pays de l'UE. Le lieu de livraison est déterminé par l'adresse de livraison figurant sur la facture (si elle y figure) ou par l'adresse du client figurant sur la facture.
• Transaction d'importationUne transaction dont le lieu de livraison se situe dans une juridiction différente de celle de l'adresse du fournisseur. Le lieu de livraison peut se trouver dans un pays de l'UE tandis que l'adresse du fournisseur se situe dans un pays hors UE, ou inversement. Le lieu de livraison est déterminé par l'adresse de livraison figurant sur la facture (si elle y figure) ou par l'adresse du client figurant sur la facture.

Validation des adresses complètes

Les adresses doivent être correctes, complètes et bien formatées afin de déterminer le type de transaction (et donc, le numéro d'identification fiscale et les chèques à prélèvement automatique).

Avantages API de validation d'adresses Google Pour vérifier que l'adresse est complète, Perk envoie l'adresse extraite par l'IA (fournisseur ou client) à l'API Google. Celle-ci enrichit les informations d'adresse transmises par Perk et renvoie l'adresse complète.

Perk conserve les informations d'adresse complètes renvoyées par Google pendant 90 jours, afin d'éviter d'appeler l'API Google à plusieurs reprises pour la même adresse.

À des fins de validation, Perk utilise ces attributs de validation d'adresse Google pour l'adresse de livraison (si elle figure sur la facture), l'adresse du client et l'adresse du fournisseur :

• Code pays (code de région)
• ID du lieu (lieuId)
• Chaîne d'adresse formatée sur une seule ligne (adresse formatée)

Vérification des adresses des fournisseurs

Vous pouvez configurer Perk pour vérifier que l'adresse du fournisseur figurant sur la facture correspond à celle indiquée dans les données de base du fournisseur. L'adresse extraite de la facture et l'adresse du fournisseur sélectionné dans l'en-tête de la facture sont toutes deux vérifiées. enrichi par l'API Google.

Selon que l'adresse du fournisseur figure ou non sur la facture et/ou dans les données de base, Perk procède comme suit :

1. Vérification de l'adresse du fournisseur sur la facture:
   • Adresse du fournisseur indisponible Cette information figure sur la facture. Dans ce cas, une notification est déclenchée.
2. Vérification de l'adresse principale du fournisseur (Factures > Traitement des factures > Fournisseurs):
   • Adresse du fournisseur figurant sur la facture, mais pas d'adresse principale du fournisseur Un résultat a été trouvé. Une notification est déclenchée.
3. L'adresse du fournisseur figure sur la facture et l'adresse principale du fournisseur existe.:
   Perk compare la chaîne d'adresse formatée et l'identifiant de lieu de l'adresse du fournisseur de la facture avec l'adresse principale du fournisseur. Les données doit correspondre exactement; aucune correspondance partielle n'est autorisée lors de la comparaison d'adresses.
   • Aucune donnée ne correspond, une notification est alors déclenchée.
   • Une correspondance est trouvée soit dans la chaîne d'adresse formatée, soit dans l'identifiant du lieu ; la validation est alors réussie et aucune notification n'est envoyée dans Perk.

Vérification des adresses des clients

Vous pouvez configurer Perk pour valider l'adresse du client figurant sur la facture par rapport aux données de base de l'entreprise ; en particulier, par rapport aux adresses des bureaux fournies dans Paramètres > Compte > Entreprises pour l'entreprise auprès de laquelle la facture a été téléchargée. Si plusieurs adresses de bureaux sont spécifiées dans les paramètres de l'entreprise, l'adresse de la facture doit correspondre à au moins l'une d'entre elles. L'adresse extraite de la facture et l'adresse du bureau (adresse de l'entreprise) sont toutes deux prises en compte. enrichi par l'API Google.

Selon que l'adresse du client figure ou non sur la facture et/ou dans la configuration, Perk procède comme suit :

1. Vérification de l'adresse du client sur la facture:
   • Aucune adresse client Cette information figure sur la facture. Dans ce cas, une notification est déclenchée.
2. Vérification de l'adresse du client (Administration > Entreprise)
   • Aucune adresse clientDans ce cas, une notification est déclenchée.
3. Adresse du client figurant sur la facture et adresse principale du clientPerk compare la chaîne d'adresse formatée et l'identifiant de lieu de l'adresse du client de la facture avec l'emplacement du bureau. Les données doit correspondre exactement; aucune correspondance partielle n'est autorisée lors de la comparaison d'adresses.
   • Aucune des données ne correspondUne notification est alors déclenchée.
   • L'adresse du client figurant sur la facture correspond à l'adresse du client d'une autre entité juridique.Si aucune adresse n'est trouvée dans les paramètres de l'entreprise, Perk vérifie si un bureau correspondant existe dans une autre entreprise du compte. Si une correspondance est trouvée, une notification sera affichée à la personne concernée.
   • Une correspondance est trouvée soit dans la chaîne d'adresse formatée, soit dans l'identifiant du lieu ; la validation est alors réussie et aucune notification n'est envoyée dans Perk.

Vérifications d'identification fiscale

Un numéro d'identification fiscale est un numéro unique attribué aux entreprises par l'État à des fins fiscales. Ce numéro est utilisé lorsque les entreprises déclarent leurs informations fiscales aux autorités compétentes. Selon les pays, les numéros d'identification fiscale peuvent porter différents noms et se présenter sous différentes formes, comme le numéro de TVA intracommunautaire, le numéro d'immatriculation à la TVA, le numéro de TVA intracommunautaire, etc.

Dans Perk, vous pouvez vérifier :

• Numéros d'identification fiscale des fournisseurs
• Numéros d'identification fiscale des clients

Note: Lors de la vérification des numéros d'identification fiscale, Perk effectue une vérification de correspondance exacte, mais ignore les caractères spéciaux que le numéro d'identification fiscale pourrait contenir.

Numéros d'identification fiscale des fournisseurs

Vous pouvez importer plusieurs numéros d'identification fiscale dans le cadre des données de base des fournisseurs. Les numéros d'identification fiscale des fournisseurs sont affichés sous Factures > Traitement des factures > Fournisseurs dans le Numéro d'identification fiscale du fournisseur section de la Détails du fournisseur onglet dans la fiche fournisseur.

Numéro d'identification fiscale de l'entreprise

Vous pouvez configurer un seul numéro d'identification fiscale d'entreprise dans Paramètres > Compte > Entreprises pour chaque entité juridique.

Vérification des numéros d'identification fiscale des fournisseurs

Vous pouvez configurer plusieurs contrôles du numéro d'identification fiscale du fournisseur en fonction du type de transaction :

• transactions nationales
• Transactions intra-UE
• Transactions d'importation

De plus, vous pouvez configurer un contrôle supplémentaire du numéro d'identification fiscale pour les transactions nationales (pour les clients de l'UE) et intra-UE afin de vérifier si le numéro d'identification fiscale est un numéro VIES valide.

Note: Si le fournisseur est modifié dans l'en-tête de la facture, les vérifications de l'identifiant fiscal du fournisseur sont réactivées.

Numéro d'identification fiscale du fournisseur pour les transactions nationales

Dans le cas des transactions nationales, vous pouvez configurer Perk pour comparer l'identifiant fiscal du fournisseur extrait d'une facture avec le ou les identifiants fiscaux du fournisseur fournis dans les données de base du fournisseur.

Les identifiants fiscaux doivent correspondre exactement. Les correspondances partielles ne sont pas acceptées. Les espaces présents dans les valeurs comparées sont ignorés.

L'avantage se déroule comme suit :

• Vérifiez si un Le numéro d'identification fiscale du fournisseur figure sur la facture.:
  • Aucun numéro d'identification fiscale du fournisseur n'a été trouvé sur la facture.Dans ce cas, une notification est déclenchée.
  • Le numéro d'identification fiscale du fournisseur figure sur la facture.Perk compare la valeur extraite avec la ou les valeurs d'identification fiscale des données de base du fournisseur sélectionné dans l'en-tête de la facture :
    • L'identifiant fiscal du fournisseur a été trouvé. sur la facture mais Aucun numéro d'identification fiscale dans les données de base du fournisseurDans ce cas, une notification d'incohérence d'identifiant fiscal est déclenchée.
    • L'identifiant fiscal du fournisseur a été trouvé. sur la facture, mais il ne correspond à aucun numéro d'identification fiscale dans les données de base du fournisseur. Dans ce cas, une notification d'incohérence de numéro d'identification fiscale est déclenchée.
    • L'identifiant fiscal du fournisseur a été trouvé. sur la facture et il correspond à un numéro d'identification fiscale dans les données de base du fournisseur. Dans ce cas, aucune notification n'est affichée.

Numéro d'identification fiscale du fournisseur pour les transactions intra-UE

Pour les transactions intra-UE, Perk compare le numéro d'identification fiscale du fournisseur extrait de la facture avec le ou les numéros d'identification fiscale du fournisseur figurant dans les données de base du fournisseur. Les mêmes validations sont effectuées que pour les transactions intra-UE. Numéro d'identification fiscale du fournisseur pour les transactions nationales.

Numéro d'identification fiscale du fournisseur pour les transactions d'importation

Pour les transactions d'importation, Perk compare le numéro d'identification fiscale du fournisseur extrait d'une facture avec le ou les numéros d'identification fiscale du fournisseur figurant dans les données de base du fournisseur. Les mêmes validations sont effectuées que pour Numéro d'identification fiscale du fournisseur pour les transactions nationales.

Vérification de la validité du VIES

Vous pouvez configurer Perk pour vérifier l'identifiant fiscal du fournisseur extrait d'une facture par rapport à celui-ci. Système d'échange de renseignements sur la TVA de la Commission européenneCe contrôle permet de s'assurer que les fournisseurs sont des personnes imposables et qu'ils détiennent un numéro d'identification TVA valide.

Dans ce cas, Perk récupère l'identifiant fiscal du fournisseur figurant sur une facture et en vérifie la validité en l'envoyant au système VIES.

• Si la validation réussit dans VIES, aucune notification n'est déclenchée dans Perk.
• Si la validation n'a pas abouti dans VIES, une notification est déclenchée dans Perk :

Si l'API VIES est inaccessible pour une raison technique et que la validation VIES ne peut être effectuée, alors un «Service VIES indisponible Une notification a été déclenchée.

Vérification des numéros d'identification fiscale des clients

Vous pouvez configurer plusieurs contrôles du numéro d'identification fiscale du client en fonction du type de transaction :

• transactions nationales
• Transactions intra-UE
• Transactions d'importation

Numéro d'identification fiscale du client pour les transactions nationales

Dans le cas d'une transaction nationale, Perk peut comparer l'identifiant fiscal du client extrait d'une facture aux identifiants fiscaux de l'entreprise fournis dans les données de base de l'entreprise.

Les identifiants fiscaux doivent correspondre intégralement. Les correspondances partielles ne sont pas autorisées. Les espaces présents dans les valeurs comparées sont ignorés.

Perk procède ensuite à la vérification du numéro d'identification fiscale du client sur la facture :

• Aucun numéro d'identification fiscale du client n'a été trouvé sur la facture.Dans ce cas, une notification est déclenchée.
  Capture d'écran manquante
• Numéro d'identification fiscale du client figurant sur la facturePerk compare la valeur extraite à la ou aux valeurs d'identification fiscale de l'entité juridique auprès de laquelle la facture a été téléchargée.
  • Numéro d'identification fiscale du client trouvé sur la facture mais ne correspond à aucun numéro d'identification fiscale dans les données de base de l'entreprise. Dans ce cas, une notification d'incohérence de numéro d'identification fiscale est déclenchée.
  • Numéro d'identification fiscale du client trouvé sur la facture mais pas de numéro d'identification fiscale dans les données de base de l'entreprise. Dans ce cas, une notification d'incohérence de numéro d'identification fiscale est déclenchée.
  • Numéro d'identification fiscale du client trouvé sur la facture et correspond à un numéro d'identification fiscale dans les données de base de l'entreprise. Dans ce cas, aucune notification n'est affichée.

Numéro d'identification fiscale du client pour les transactions intra-UE

Pour les transactions intra-UE, Perk compare l'identifiant fiscal du client extrait d'une facture aux identifiants fiscaux de l'entreprise fournis dans les paramètres de l'entreprise.

Les mêmes validations sont effectuées que pour Numéro d'identification fiscale du client pour les transactions nationales.

Numéro d'identification fiscale du client pour les transactions d'importation

Pour les transactions d'importation, Perk compare l'identifiant fiscal du client extrait d'une facture aux identifiants fiscaux de l'entreprise fournis dans les paramètres de l'entreprise.

Les mêmes validations sont effectuées que pour Numéro d'identification fiscale du client pour les transactions nationales.

Vérification du nom

Perk vérifie le nom de l'entreprise. Il peut ainsi s'assurer que le nom figurant sur la facture correspond bien au nom de l'entreprise et signaler les factures ne comportant pas la dénomination sociale.

Perk affiche un avertissement pour les factures où :

• Le nom de l'entreprise ne correspond pas au nom de l'entité juridique.
• Aucun nom de société n'apparaît

Vous pouvez utiliser cette fonction pour signaler les factures qui pourraient appartenir à d'autres sociétés de votre compte, afin de les transférer à la société correspondante.

Références de facturation inversée

Pour les factures intracommunautaires, Perk peut valider la référence d'autoliquidation. Aucune action n'est entreprise pour les transactions nationales ou à l'importation. La liste des références d'autoliquidation est gérée par l'équipe d'IA, qui peut la compléter sur demande.

Perk détermine d'abord s'il s'agit d'une facture intra-UE par validation d'adresseSi tel est le cas, Perk vérifie si une référence d'autoliquidation figure sur la facture :

• Transaction intra-UE et référence d'autoliquidation trouvées: une notification d'information a été déclenchée.
• Transaction intra-UE et aucune référence d'autoliquidation trouvée: une notification d'avertissement a été déclenchée.

Vérifications factuelles pour les correspondances à 2 et 3 voies

Si vous validez le bon de commande et le reçu de marchandises par rapport aux données de la facture, Perk peut effectuer plusieurs vérifications factuelles pour comparer les données clés de la facture avec les données originales du bon de commande et du reçu de marchandises.

Plus précisément, vous pouvez effectuer les vérifications suivantes :

• Incohérence de montant (Appariement bidirectionnel): Le montant de la ligne de commande ne correspond pas au montant de la ligne de facture.
• Inadéquation de quantité (Appariement bidirectionnel): La quantité de l'article de la commande ne correspond pas à la quantité de l'article de la facture.
• Incohérence de montant (Appariement à 3 voies): Les montants des lignes de commande et de réception ne correspondent pas aux montants des lignes de facture.
• Reçu de marchandises manquantes (Appariement à 3 voies)Aucune donnée de réception de marchandises n'est disponible pour la facture de commande.
• Les marchandises manquantes ont été reçues (Appariement à 3 voies): Les données de la ligne GR sont disponibles et correspondent au montant de la ligne de facture.

Lorsque Perk détecte une facture de commande dont le montant ou la quantité ne correspond pas, il affiche une notification d'avertissement. Ces notifications s'affichent au niveau de chaque ligne de commande.

Ces vérifications indiquant des échecs de correspondance à deux ou trois voies, elles ne sont pas considérées comme des vérifications formelles et ne sont donc pas incluses dans le Vérifications de factures languette.

Vous pouvez activer la vérification des faits dans Paramètres > Factures fournisseurs > Règles de facturation, Vérifications des faits Onglet. Toutes les vérifications sont actives par défaut lorsque vous activez les factures de bons de commande dans Perk.

Étant donné que les notifications d'incohérence de montant, d'incohérence de quantité et de réception de marchandises manquantes signalent tout problème empêchant la concordance à deux ou trois voies, elles ne peuvent être ni ignorées ni désactivées par les systèmes de traitement des factures. Cependant, la notification de réception de marchandises manquantes vise à indiquer une modification du statut de la concordance à trois voies. Autrement dit, lorsqu'une facture de commande ne pouvait pas être rapprochée de ses lignes de commande et de réception en raison d'une incohérence de montant, Perk indique que les données de réception ont été mises à jour et que la concordance automatique a été effectuée. Cette notification peut être désactivée si nécessaire.

Vérifications effectuées sur la facture

Vous pouvez consulter les contrôles effectués sur une facture dans le Vérifications de factures L'onglet « Vérifications de factures » s'affiche. Perk effectue des vérifications de factures lors de l'enregistrement de la facture. tous les contrôles actifs que votre L'administrateur des avantages sociaux a activé cette fonctionnalité pour l'entreprise.Les chèques qui ne sont pas actifs pour l'entreprise sont ignorés.

Perk classe les informations en deux catégories : les contrôles non effectués et ceux effectués. Si un contrôle ne s'applique pas à la facture concernée, son statut est indiqué. Non applicableSi la vérification n'a pas pu être effectuée pour une raison quelconque, cela est indiqué comme suit : Non exécutéVous pouvez donc vérifier ces critères et effectuer un contrôle visuel.

Pour les contrôles effectués sur la facture, Perk affiche tous les contrôles actifs et leur statut. Si la facture remplit les critères, le contrôle est indiqué comme Passé.

Si la facture ne répond pas aux critères pour une ou plusieurs raisons, Perk affiche le nombre de notifications déclenchées par ce contrôle. Ces notifications apparaissent dans l'en-tête de la facture ou sur la ligne correspondante, selon le cas.

Si tu ignorer une notification Pour un contrôle spécifique, celui-ci reste signalé dans l'onglet « Contrôles de factures » car la facture ne répond pas aux critères de contrôle. Vous pouvez consulter les notifications de rejet dans… Historique des factures languette.