Relevés mensuels UBS sont disponibles au téléchargement dans Finance > Gestion des cartes > Cartes d'entreprise. Allez à Actes et cliquez Télécharger les relevésVous pouvez rapprocher ce relevé avec les transactions par carte UBS traitées dans Perk à l'aide d'Analytics.

Pour plus d'informations sur les rapports analytiques, consultez Générer des rapports de dépenses, de transactions et de factures.

Génération du rapport

Pour générer un rapport de rapprochement UBS :

1. Allez à Analyser > Analyse des dépenses.
2. En tant que type de rapport, sélectionnez Transactions.
3. Choisissez l'entité juridique correspondante dans Entreprise.
4. Dans Sélection de la plage de dates, sélectionnez la plage de dates souhaitée.
   Il est conseillé de choisir une large plage de dates lors de la génération du rapport, car les transactions peuvent être enregistrées à une date antérieure ou postérieure à la période de facturation. Vous pourrez filtrer les informations non pertinentes lors du rapprochement.
5. Sélectionnez Type de graphique sous forme de graphique à barres.
   Cela détermine la façon dont les informations sont affichées dans Perk. Vous pouvez toutefois télécharger les informations au format CSV, ce qui est plus pratique pour le rapprochement bancaire.
6. Sélectionnez Devise du rapportLa devise doit être la même que celle utilisée dans votre relevé mensuel.
7. Dans le Définir la structure du rapport Dans cette section, vous devez sélectionner ces champs de données comme suit : Rangées:
   • ID de transaction
   • Entreprise
   • Carte de visite - Nom
   • Carte d'entreprise - PAN
   • Relevé (numéro de cycle)
   • Date de transaction
   • Marchand
   • Note de crédit
   • Montant initial
   • Statut
8. Dans Valeurs (agrégées), sélectionner Montant total (devise indiquée).
9. Cliquez Générer un rapport.
10. Une fois le rapport généré, vous pouvez cliquer sur le rapport.xlsx Lien pour télécharger le rapport.

Conseil: Si tu Enregistrez le rapport en tant que modèleVous pouvez l'utiliser pour rapprocher régulièrement vos relevés de carte UBS.

Concilier le rapport et la déclaration

UBS communique le numéro de cycle à Perk lors de la facturation de la transaction. Ce numéro de cycle est indiqué dans le relevé de compte. Déclaration colonne dans le rapport. Vous pouvez utiliser cette colonne pour déterminer quelle période de facturation (Période de facturation), et donc l'instruction, la transaction appartient. Généralement, le numéro de cycle est incrémenté à chaque instruction.

Par exemple, si vous regardez les transactions vers le milieu du mois, vous pouvez constater que la colonne « relevé » contient la valeur 30.

Pour calculer le montant total facturé par transaction, additionnez les montants de toutes les lignes où le relevé est de 30. Selon le mode de facturation de vos cartes, vous pouvez également filtrer par titulaire et numéro de relevé pour obtenir le montant total par titulaire et le rapprocher du relevé mensuel.