En règle générale, les transactions effectuées avec une carte d'entreprise sont automatiquement rattachées aux notes de frais. Toutefois, pour diverses raisons, vous pourriez souhaiter consulter un récapitulatif de toutes les transactions et dépenses effectuées avec une carte d'entreprise. Pour ce faire, rendez-vous dans Finances > Révision > Transactions par carte .

Vous pouvez appliquer des fonctions de filtrage pour affiner les transactions que vous souhaitez examiner, ainsi que pour obtenir un aperçu des dépenses associées à la carte d'entreprise.

Transactions par carte

Pour filtrer les données de transactions par carte d'entreprise, sélectionnez l'entreprise souhaitez consulter les transactions. Sélectionnez ensuite  Transactions par carte pour appliquer les filtres aux données de transactions de votre entreprise.

Vous pouvez ensuite filtrer les transactions selon plusieurs dimensions. Les voici :

• Fiche entreprise : Sélectionnez si vous souhaitez filtrer toutes les données des fiches entreprises ou uniquement celles d'une fiche spécifique.
• Relevé : Sélectionnez si vous souhaitez filtrer les données par tous les relevés de carte ou par un relevé spécifique.
• Statut : Choisissez si vous souhaitez filtrer les données par tous les statuts ou par un statut spécifique. Les statuts signifient :
  • Dépense manquante : La transaction n'a pas encore été associée à une note de frais. Cette option est celle à utiliser pour un rapprochement manuel.
  • En attente d'approbation/d'examen : La transaction a été associée à une note de frais, mais la note de frais n'a pas encore terminé son processus d'approbation.
  • Prêt pour l'exportation : La transaction a été associée à une note de frais qui a été approuvée pour l'exportation vers votre système de réservation.

Pour filtrer par période, saisissez le début de la période souhaitée dans le champ De et la fin dans le champ Jusqu'à . En cliquant sur l'icône calendrier , vous pouvez sélectionner des dates directement dans le calendrier.

Vous pouvez filtrer vos données pour obtenir une vue d'ensemble des transactions susceptibles de nécessiter un rapprochement manuel de votre part. Pour effectuer ce rapprochement, cliquez sur la transaction et sélectionnez la stratégie de rapprochement appropriée.

Dépenses par carte

Pour filtrer les données relatives aux dépenses par carte d'entreprise, sélectionnez Dépenses par carte .

Les notes de frais affichées dans ce menu sont toutes celles réglées par carte bancaire professionnelle. Vous pouvez ensuite les filtrer selon plusieurs critères :

• Statut de correspondance : Choisissez si vous souhaitez filtrer les dépenses selon qu'elles ont été rapprochées ou non, ou désélectionnez pour afficher toutes les dépenses par carte d'entreprise. Par défaut, cette option est définie sur Non rapprochée .
• Employé : Sélectionnez si vous souhaitez filtrer les dépenses par tous les employés ou par un employé spécifique.
• Statut : Choisissez si vous souhaitez filtrer les dépenses par tous les statuts ou par un statut spécifique. Les statuts signifient :
  • Brouillon : Une note de frais a été créée, mais n'a pas encore été soumise ou a été rappelée après soumission.
  • À réviser : La note de frais a été renvoyée à l'employé pendant le processus d'approbation pour correction.
  • En approbation : La note de frais a été soumise et transmise à l'approbateur.
  • En cours d'examen : La note de frais a été approuvée et transmise à l'équipe financière pour examen.
  • Prêt pour l'exportation (dépense par carte d'entreprise) : Le rapport de dépenses a été entièrement examiné, mais il se peut qu'il n'ait pas encore été associé à une transaction.
  • Exporté (dépense par carte d'entreprise) : Le rapport de dépenses a été examiné, rapproché et exporté.
• Fiche entreprise : Sélectionnez si vous souhaitez filtrer toutes les données des fiches entreprises ou uniquement celles d'une fiche spécifique.

Vous pouvez filtrer vos données pour obtenir une vue d'ensemble ciblée de toutes les dépenses passées par carte de crédit d'entreprise.

Conseil : Vous pouvez également créer un rapport détaillé des données de cette carte d’entreprise à l’aide de outil d’analyse des dépenses Pour plus d’informations, consultez Analyser les données de transaction .