Les notes de frais par carte dont le statut est Brouillon ou À réviser et qui ont été associées à la transaction correspondante sont désormais modifiables. Cela signifie que tous les champs obligatoires de la note de frais, nécessaires à une association réussie, ne peuvent pas être modifiés.

Perk utilise ces champs pour déterminer la correspondance des transactions par carte :

• monnaie reçue
• Montant total
• Date de dépense/paiement
• Mode de paiement
• Carte d'entreprise

Si vous souhaitez modifier l'un de ces détails, vous devez d'abord effacer la partie.

Dépenses non concordantes dans l'application Web Pour effacer le statut de correspondance des dépenses : Allez à Dépenser > dépenses individuelles ou à Dépenser >Mes tâches, Dépenses individuelles. Sélectionnez la dépense pour vous souhaitez imputer la charge et cliquez sur Non apparié au bas du formulaire. La note de frais et la transaction par carte ne correspondent pas. En rouvrant la dépense, vous pourrez modifier la devise, le montant total, les dates et le mode de paiement.

Dépenses non appariées dans l'application mobile Pour effacer le statut de correspondance des dépenses sur mobile : Allez dans l'onglet Dépenses. Sélectionner transactions par carte. Sélectionnez la transaction par carte que vous souhaitez , puis cliquez sur « Correspondance claire. La note de frais et la transaction par carte ne correspondent plus. En rouvrant la note de frais, vous pourrez modifier les champs mentionnés ci-dessus.

Après avoir effectué vos modifications, vous pouvez soit faire correspondre manuellement vos dépenses en utilisant le Outil de correspondance des dépenses ou soumettez la dépense et laissez le rapprochement automatique s'effectuer.

Pourquoi ai-je des dépenses appariées ?

Lorsque vous effectuez un paiement avec votre carte professionnelle, une transaction est créée et automatiquement importée dans votre compte Avantages. Il est important de rapprocher cette transaction avec la note de frais correspondante. Généralement, ce rapprochement est automatique après l'envoi de votre note de frais.

Toutefois, il est possible d'avoir des notes de frais dans votre Mes tâches menus ayant le statut correspondant Apparié. 

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :

• La dépense a été appariée manuellement.
• Les frais ont été automatiquement pris en charge.
• La dépense a été soumise, vérifiée et rappelée.
• La dépense a été soumise, rapprochée et renvoyée pour révision.

La dépense a été appariée manuellement.

Avec le Grâce à l'outil de rapprochement des dépenses, vous pouvez associer manuellement une dépense à sa transaction correspondante avant même sa soumission. La note de frais est encore à l'état de brouillon.

Les frais ont été automatiquement pris en charge.

Après la création d'une note de frais provisoire, la transaction correspondante a été importée et rapprochée, déclenchant ainsi le rapprochement automatique. La note de frais figure toujours dans le menu Mes tâches et son statut est Brouillon.

La dépense a été soumise, vérifiée et rappelée.

Après la soumission de votre note de frais par carte, le rapprochement des transactions a été effectué automatiquement ou manuellement. Un approbateur ou un vérificateur financier a examiné votre note de frais et Je vous l'ai renvoyé afin que vous puissiez y apporter des modifications. aux détails. Les frais correspondants sont de retour dans le Mes tâches menu et a le statut Nécessite une révision.

La dépense a été soumise, rapprochée et renvoyée pour révision.

Après la soumission de votre note de frais par carte, le rapprochement des transactions a été effectué automatiquement ou manuellement. Un approbateur ou un vérificateur financier a examiné votre note de frais et Nous vous l'avons renvoyé afin que vous puissiez modifier les détails. La dépense correspondante se trouve de nouveau dans le menu Mes tâches et son statut est À réviser.