Un avoir est émis lorsque vous recevez un remboursement d'un commerçant sur votre carte professionnelle. Par exemple, supposons que vous ayez acheté un nouvel ordinateur portable professionnel avec votre carte et que vous ayez enregistré la dépense dans Perk. Quelques jours plus tard, vous constatez un défaut et retournez l'ordinateur au magasin, qui vous rembourse.

C’est là qu’interviennent les avoirs. Les avoirs sont créés pour les remboursements partiels ou totaux des dépenses effectuées avec la carte d’entreprise. Vous pouvez les identifier comme une transaction négative surlignée en rouge dans le relevé de compte. Dépenses > Cartes d'entreprise menu dans l'application web, ou dans le Dépenser > Mes cartes menu dans l'application mobile.

Pour traiter correctement une opération de remboursement, vous devez l'associer à une dépense. Pour commencer, sélectionnez l'opération afin d'ouvrir une nouvelle fenêtre.

Prudence: Vous pouvez uniquement créer et soumettre une note de crédit à partir de la vue détaillée de la transaction.

Scénario 1 : Faire correspondre un remboursement à une dépense déjà appariée

Si vous avez reçu un remboursement sous forme de transaction et que vous n'avez pas reçu de note de crédit, vous pouvez faire correspondre ce remboursement avec une dépense déjà enregistrée.

Cliquez sur Correspondre Dans la vue détaillée de la transaction, cliquez sur le bouton correspondant. Assurez-vous d'avoir sélectionné le remboursement à associer dans la partie gauche de l'outil de correspondance des dépenses, puis cliquez sur le bouton. Vous ne trouvez pas la dépense ?

Vous pouvez consulter un aperçu de toutes les transactions qui ont déjà été associées à une dépense.

Si vous ne trouvez pas la dépense correspondante, supprimez le filtre de date et définissez le statut des dépenses sur « Toutes ». Après quelques secondes, la dépense correspondante devrait apparaître, si ce n'est déjà fait.

Ensuite, sélectionnez la dépense correspondante en cliquant sur CorrespondreCela crée une note de crédit que vous pouvez utiliser pour imputer le remboursement. Vous recevrez un message de confirmation si l'opération a réussi. Pour vérifier votre imputation, cliquez ici. CorrespondanceVoici le match que vous venez d'effectuer.

Après avoir cliqué CorrespondrePerk génère automatiquement un avoir pour le remboursement en fonction des informations figurant dans la dépense correspondante et dans le remboursement. Pour afficher l'avoir créé automatiquement, cliquez sur le remboursement et appuyez sur Aperçu.

Scénario 2 : Créer manuellement une note de crédit pour la faire correspondre à un remboursement

Outre le rapprochement d'un remboursement avec une dépense déjà comptabilisée, vous pouvez également créer manuellement une note de crédit, si les paramètres de votre entreprise le permettent. Cette option est utile si vous avez reçu un document de note de crédit. Vous pourrez ensuite la joindre à la note de crédit créée manuellement.

Pour créer manuellement une note de crédit, rendez-vous sur Dépenses > Mes tâches > Transactions par carteTrouvez la transaction de remboursement, cliquez dessus et appuyez sur Ajouter une note de crédit manuelle.

Vous pouvez créer une note de crédit en remplissant les champs requis. Si vous avez reçu un document de note de crédit, vous pouvez également le joindre à ce rapport de note de crédit dans Perk. Une fois vos adaptations terminées, cliquez sur Soumettre.

Pour vérifier votre correspondance et consulter l'avoir créé manuellement, trouvez l'opération de remboursement, cliquez dessus et appuyez sur Aperçu bouton.