Pour configurer Perk afin d'exporter les factures vers un système tiers, vous devez configurer paramétrer les paramètres spécifiques pour le traitement des factures puis configurer l'intégration d'exportation des factures.
Si vous tentez d'exporter des factures sans avoir correctement configuré l'intégration d'exportation des factures, une erreur se produit. Une erreur d'exportation est alors affichée sur la facture.
Paramètres d'exportation des factures
Vous configurez Perk pour exporter les factures vers l'intégration tierce dans Intégrations > Exportation des factures. L'assistant vous aide à déterminer la configuration requise en fonction du système cible.
Si vous tentez de configurer plusieurs intégrations pour l'exportation de factures (par exemple, une intégration avec l'exportation via l'API Spend), l'erreur Validation : Plusieurs fonctionnalités d'exportation sont applicables peut s'afficher lors de l'exportation d'une facture. Une seule intégration d'exportation peut être active à la fois.
L'assistant vous guide étape par étape tout au long de la configuration de l'exportation :
- Rechercher : nom et type de configuration d'exportation du document
- Système : type de système cible
- Configuration : paramètres spécifiques du système cible
- Exportation via SFTP : pour les exportations de fichiers, détermine comment le fichier est enregistré sur le serveur SFTP.
- Automatisation : configure une tâche automatique pour exporter les factures
- Authentification : identifiants de connexion à la cible système (dans le cas des exportations basées sur l'API).
Paramètres de facturation
Vous pouvez configurer la manière dont les factures sont exportées depuis Perk dans Paramètres > Factures fournisseur > Paramètres de facturation.
| Option | Description | Emplacement |
|---|---|---|
| Activer la date de publication | Indiquez une date de comptabilisation précise pour toutes les factures. Voir Dates de comptabilisation dans les factures. | Paramètres > Factures fournisseurs > Paramètres de facturation, Paramètres généraux |
| Exporter les factures téléchargées |
Exporter une version PDF de toutes les factures. Cette option n'est pas prise en charge par tous les systèmes d'exportation. Consultez la documentation d'intégration pour plus d'informations. |
Paramètres > Factures fournisseurs > Paramètres de facturation, Journal d'exportation |
| Désactiver les exportations manuelles | Si vous cochez cette case, les vérificateurs financiers ne pourront pas exporter les factures manuellement. Elles ne pourront être exportées qu'à l'aide d'un outil dédié. Tâche automatique via SFTP ou API en utilisant l'intégration configurée dans Paramètres > Intégrations, onglet Exportation de factures. Le processus d'exportation ne peut pas être déclenché de manière ad hoc. |
Paramètres > Factures fournisseurs > Paramètres de facturation, Paramètres ERP |
| Nom du fichier ZIP exporté pour les factures | Si vous sélectionnez Exporter les factures téléchargées, choisissez un nom de dossier pour les fichiers PDF des factures. Par défaut, Perk utilise Invoices. |
Paramètres > Factures fournisseurs > Paramètres de facturation, Journal d'exportation |
| Exclure les objets de coûts de l'exportation | Voir Catégories de factures. Valable uniquement pour certains ERP : - Exportation de factures hors commande : exportation standard Yokoy basée sur des fichiers, DATEV (basé sur des fichiers), API ABACUS, ABACUS basé sur des fichiers, TOPAL. - Exportation des factures PO : Oracle Netsuite, SAP Innflow, API Yokoy (extraction) |
Paramètres > Factures fournisseurs > Catégories de factures |