Données de dépenses
Vous pouvez inclure des données standard et des informations personnalisées dans le fichier d'exportation des dépenses. Pour les données standard, vous pouvez inclure des attributs issus des modèles de données suivants :
- Données sur les dépenses
- Données de catégorie
- données de l'objet de coût
- Données utilisateur
- Données de la carte d'entreprise
- données de transaction par carte
- Données de l'entreprise (entité juridique)
- Données de voyage
- Données sur les montants débités
- données sur les montants des impôts
- Données de champ personnalisé des dépenses et des factures
Vous pouvez également exporter informations personnalisées supplémentaires qui ont été ajoutées via des champs techniques personnalisés.
Données sur les dépenses
Cela inclut l'objet de dépense d'origine exporté. Vous pouvez inclure ici toutes les propriétés utilisées par Perk pour enrichir le fichier d'exportation avec des données de dépense détaillées :
| Attribut | Description |
|---|---|
| Frais supplémentaires | Les frais supplémentaires désignent les coûts additionnels qui peuvent être ajoutés à un relevé de dépenses. Ces frais peuvent inclure les pourboires, les frais de carte ou autres dépenses similaires. |
| Calcul automatique par trajet | Indemnités journalières et kilométriques uniquement : indicateur permettant de déterminer si la dépense a été créée automatiquement |
| ID de catégorie | Identifiant de la catégorie de la dépense |
| Pays | Pays des dépenses |
| Note de crédit | Indicateur permettant de préciser si la dépense est une note de crédit |
| Horodatage de création | Horodatage de la création de la dépense |
| ID du relevé de carte | Carte d'entreprise uniquement : ID du relevé de la transaction associée |
| ID de transaction par carte | Carte d'entreprise uniquement : ID de transaction de la carte associée |
| Date de dépense | Date de la dépense |
| Dépense créée | Date de création de la dépense |
| Devise de dépense | Devise de la dépense |
| Date de fin des dépenses | Date de fin de la dépense |
| Fuseau horaire de fin des dépenses | Indemnité journalière uniquement : fuseau horaire lié à l'heure de fin de l'escale |
| Date de début des dépenses | Date de début des dépenses |
| Type de dépense | Type de dépense : avec ou sans justificatif, indemnité kilométrique, forfait journalier |
| Type de remboursement | Type de remboursement : remboursement ou prise en charge par l’entreprise |
| taux de conversion | taux de change |
| Date de change | Date de change du taux de change appliqué |
| ID de dépense | Identification de la dépense |
| Ouvrir | Indicateur permettant de signaler si la dépense est ouverte |
| Dernière modification | Date de dernière modification de la dépense |
| ID de l'entreprise | Identifiant de l'entreprise où la dépense a été créée |
| Marchand | Description de la dépense |
| Nombre de participants | Nombre de participants affectés à la dépense |
| ID du compte | Identifiant du compte sur lequel la dépense a été créée |
| Mode de paiement | Mode de paiement des dépenses : paiement personnel, carte d’entreprise, prestataire de voyage |
| montant partiel journalier | Indemnité journalière seulement : Montant partiel de l’indemnité journalière associée à la dépense |
| Taux journalier ID | Indemnité journalière uniquement : Identifiant du taux journalier associé à la dépense |
| Date de publication | Date de l'envoi pour l'exportation |
| État des dépenses | État d'avancement de la dépense : projet, en cours d'approbation, en cours d'examen, prêt à l'exportation, exporté, rejeté |
| Soumis avec commentaire | Tous les commentaires de l'auteur, séparés par un séparateur. |
| Heure du passage de la frontière | Indemnité journalière seulement : heure de passage de la frontière ce jour-là |
| Fuseau horaire | Fuseau horaire de l'horodatage de la dépense |
| Montant total | Montant total des dépenses en utilisant le séparateur de montants sélectionné dans les configurations |
| Réclamation totale | Calcul du total des dépenses en utilisant le séparateur de montants sélectionné dans les configurations |
| Heure de l'arrêt du voyage | Date et heure du voyage à la charge du voyage |
| Réf. voyage | Identifiant du voyage pour les dépenses |
| Nom du voyage | Nom du voyage et de la dépense |
| Prénom | Prénom de la personne qui soumet la demande |
| ID de l'utilisateur | Identifiant utilisateur de la personne ayant soumis la dépense |
| Nom de famille | Nom de famille du déclarant sur la note de frais |
Données de catégorie
Les catégories (également appelées catégories de dépenses) classent les différents types de dépenses que les utilisateurs peuvent effectuer. Ces différentes catégories permettent à nos clients de :
- Catégoriser correctement
- Comptabilisez correctement dans les systèmes financiers avec différents comptes généraux par catégorie.
- Cartographier la détection de l'IA vers une catégorie spécifique au client
- TVA associée
Ici, vous pouvez insérer toutes les propriétés que Perk utilise pour étendre le fichier avec des données de catégorie :
| Attribut | Description |
|---|---|
| Compte de catégorie (ERP) | Compte associé à la catégorie |
| paramètres de date de catégorie | Définit les paramètres de date pour la catégorie. Il peut s'agir d'une date unique (journée unique), d'une plage de dates (journée) ou d'une plage de dates (nuit). |
| Description de la catégorie | Description de la catégorie |
| Icône de catégorie | Symbole utilisé pour représenter la catégorie |
| ID de catégorie | ID de la catégorie |
| Nom de la catégorie | Nom de la catégorie |
| Statut de catégorie | Statut de la catégorie |
| Désactiver pour les types de dépenses | Indiquez si la catégorie doit être désactivée pour les dépenses avec ou sans justificatif. |
| Affichage réservé aux paiements par carte de crédit | Indicateur permettant de signaler que cette catégorie ne doit être affichée que pour les paiements par carte d'entreprise. |
| Générer un avertissement | Indicateur permettant de générer des avertissements lorsque les utilisateurs créent une dépense dans une catégorie qui ne correspond pas aux paramètres de cette catégorie. |
| Aucun objet à coût autorisé | Indicateur permettant de déterminer si les objets sans coût sont autorisés |
| Aucune taxe sur les intrants | Indicateur permettant de déterminer si la TVA intrants est calculée ou non pour la catégorie |
| Non visible pour les employés | Indicateur permettant de déterminer si la catégorie est visible par tous les employés ou seulement par certains utilisateurs |
| Commentaire requis | Indicateur permettant de déterminer si un commentaire est requis lors de l'enregistrement des dépenses dans la catégorie |
données de l'objet de coût
Un objet de coût est une structure hiérarchique permettant d'affecter les coûts internes d'une entreprise. Il peut s'agir, par exemple, de centres de coûts, d'équipes ou de projets. Vous pouvez être amené à répartir les coûts entre plusieurs équipes/projets, à choisir différents centres de coûts ou à valoriser plusieurs objets de coût simultanément.
Vous pouvez insérer ici toutes les propriétés que Perk utilise pour étendre le fichier avec des données d'objet de coût :
| Attribut | Description |
|---|---|
| limite d'approbation de l'objet de coût | Limite, en devise de l'entreprise, que l'objet de coût peut autoriser |
| Courriel de l'approbateur de l'objet de coût | Adresse électronique de la personne qui approuve les dépenses soumises à l'objet de coût |
| ID de l'approbateur de l'objet de coût | Identifiant de la personne responsable des approbations des objets de coûts |
| Limite d'approbation automatique de l'objet de coût | Seuil en dessous duquel les dépenses sont automatiquement approuvées. Si non défini, la valeur est nulle. |
| Code d'objet de coût (ERP) | Code de l'objet de coût |
| Courriel du délégué de l'objet de coût | Adresse électronique de la personne désignée comme approbateur des objets de coûts |
| expiration du délégué de l'objet de coût | Date d'expiration de l'autorisation du délégué à approuver le poste de dépenses |
| ID délégué de l'objet de coût | Identifiant de la personne désignée comme approbateur d'objet de coût |
| nom du délégué de l'objet de coût | Nom de la personne désignée comme approbateur des objets de coûts |
| Description de l'objet de coût | Description de l'objet de coût |
| ID de l'objet de coût | ID de l'objet de coût |
| niveau de l'objet de coût | Champ interne pour la fonctionnalité d'objet de coût. Détermine le niveau hiérarchique. |
| Nom de l'objet de coût | Nom de l'objet de coût |
| statut de l'objet de coût | Champ interne de fonctionnalité. Statut de l'objet de coût : 1 (actif) / 2 (inactif) / 0 (brouillon) |
| Code objet de coût parent | Si l'objet de coût appartient à un objet de coût parent, le code ERP de l'objet de coût parent. Sinon, la valeur est nulle. |
| ID de l'objet de coût parent | Si l'objet de coût appartient à un objet de coût parent, l'identifiant de ce dernier. Sinon, la valeur est nulle. |
| Nom de l'objet de coût parent | Si l'objet de coût appartient à un objet de coût parent, le nom de ce dernier. Sinon, la valeur est nulle. |
Données utilisateur
L'objet utilisateur contient les informations pertinentes concernant l'employé en tant qu'utilisateur de l'application (tels que les personnes soumettant ou approbant les dépenses), créancier potentiel pour le remboursement des dépenses et initiateur des coûts.
Vous pouvez insérer ici toutes les propriétés que Perk utilise pour étendre le fichier avec des données utilisateur :
| Attribut | Description |
|---|---|
| Titulaire du compte | Nom du titulaire du compte bancaire de l'utilisateur |
| ID du compte | Identifiant du compte Perk auquel la personne appartient |
| Nom du compte | Nom du compte Perk |
| BIC | BIC du compte bancaire de l'utilisateur |
| Ville | Ville enregistrée pour le compte bancaire de l'utilisateur |
| ID de l'entreprise | Identifiant de l'entreprise à laquelle appartient l'utilisateur |
| Numéro d'employé | Compte employé (ERP) |
| Limite d'approbation automatique des dépenses (pour le responsable hiérarchique) | Montant seuil au-delà duquel l'utilisateur doit obtenir une autorisation. Tous les montants inférieurs à ce seuil sont automatiquement approuvés. |
| ID du délégué aux dépenses (soumettre) | Identifiant du délégué aux dépenses autorisé à soumettre des dépenses au nom de l'utilisateur |
| Nom du délégué aux dépenses (soumettre) | Nom de la personne habilitée à soumettre des notes de frais au nom de l'utilisateur |
| domicile | Adresse du domicile enregistrée de l'utilisateur |
| IBAN | IBAN du compte bancaire de l'utilisateur |
| Dernière modification | Date de la dernière mise à jour |
| ID du délégué du responsable hiérarchique | Si l'utilisateur a délégué l'approbation de son responsable hiérarchique à une autre personne, l'identifiant de cette personne |
| ID du responsable hiérarchique | Identifiant du responsable hiérarchique de l'utilisateur |
| Nom du responsable hiérarchique | Nom du responsable hiérarchique de l'utilisateur |
| Adresse bureau | Adresse du bureau enregistrée de l'utilisateur |
| ID de la politique | Identifiant de la politique des employés |
| Limite d'escalade des approbations de dépenses (pour le responsable hiérarchique) | Montant seuil jusqu'auquel l'utilisateur peut approuver les dépenses et les factures |
| Nom de la rue | Rue enregistrée pour le compte bancaire de l'utilisateur |
| numéro de rue | Numéro de rue enregistré pour le compte bancaire de l'utilisateur |
| Pays de l'utilisateur | Pays de l'utilisateur |
| Créé par l'utilisateur | Date de création du compte utilisateur |
| Devise de l'utilisateur | Devise de l'utilisateur |
| Adresse e-mail de l'utilisateur | Adresse électronique de l'utilisateur qui soumet la dépense |
| Prénom de l'utilisateur | Prénom de l'utilisateur qui soumet la dépense |
| ID de l'utilisateur | Identifiant unique permettant d'identifier l'utilisateur dans Perk |
| L'utilisateur est un responsable hiérarchique. | Indicateur permettant de préciser si l'utilisateur est un gestionnaire |
| Langue de l'utilisateur | Langue de l'utilisateur |
| Nom de famille de l'utilisateur | Nom de famille de l'utilisateur qui soumet la dépense |
| Statut de l'utilisateur | Statut de l'utilisateur : 1 (actif) / 2 (inactif) / 0 (brouillon) |
| Code postal | Code postal enregistré pour le compte bancaire de l'utilisateur |
Données de la carte d'entreprise
Les cartes d'entreprise représentent toute carte reconnue et intégrée à Perk, qu'il s'agisse d'une carte Perk ou d'une carte externe. Vous pouvez ici insérer toutes les propriétés utilisées par Perk pour enrichir le fichier avec les données des cartes d'entreprise :
| Attribut | Description |
|---|---|
| Compte de carte | Numéro de créancier (ERP) |
| ID du compte de carte | Référence au compte bancaire |
| devise de la carte | devise de la carte d'entreprise |
| Description de la carte | Description de la carte de l'entreprise |
| Carte d'identité | Carte d'identité de l'entreprise |
| Nom de la carte | Nom de la carte |
| Numéro de la carte | numéro de carte d'entreprise |
| Code produit de la carte | Champ interne pour la fonctionnalité Avantages |
| fournisseur de cartes | Programme de cartes de l'entreprise |
| État de la carte | Champ interne pour la fonctionnalité Avantage. 1 (actif) / 2 (inactif) / 0 (brouillon) |
| Courriel du titulaire de la carte | Adresse électronique du titulaire de la carte |
| Prénom du titulaire de la carte | Nom du titulaire de la carte d'entreprise |
| ID du titulaire de la carte | Carte d'entreprise, titulaire de la carte, identifiant |
| Nom de famille du titulaire de la carte | Nom du titulaire de la carte d'entreprise |
| Carte de loge | Champ interne pour la fonctionnalité Avantages. Indique si la carte est une carte de séjour. |
| Carte à facturation privée | Indique si la carte est facturée à l'utilisateur. Vrai ou faux |
données de transaction par carte
Les transactions par carte peuvent provenir de cartes Perk, de cartes externes ou de transactions importées manuellement. Vous pouvez ici insérer toutes les propriétés utilisées par Perk pour enrichir le fichier avec les données de transaction :
| Attribut | Description |
|---|---|
| devise de la carte | Devise de la carte d'entreprise |
| Carte d'identité | Carte d'identité de l'entreprise utilisée |
| Nom de la carte | Nom de la carte d'entreprise |
| ID du relevé de carte | Identifiant du relevé de carte auquel la transaction est associée |
| Fermé | Indicateur permettant de signaler si la transaction est clôturée |
| ID de l'entreprise | ID de l'entreprise dans laquelle la transaction est créée |
| Code du pays | Code pays de la transaction |
| Note de crédit | Indicateur permettant d'identifier si la transaction est une note de crédit |
| Erreurs | Indicateur permettant de signaler les erreurs de la transaction |
| ID de dépense | Identifiant de la dépense à laquelle la transaction est associée |
| État des dépenses | Statut de la dépense à laquelle la transaction est associée |
| Dernière modification | Date de dernière modification de la transaction |
| Marchand | Description de la transaction |
| code de catégorie marchand | Code MCC ou SIC associé à la transaction |
| Montant initial | Montant de la transaction à la source |
| Monnaie d'origine | Devise source de la transaction |
| En attente | Indicateur permettant de signaler si le statut de la dépense correspondante est en attente. |
| Numéro de référence | Numéro de référence de la transaction |
| Montant de la transaction | Montant crédité de la transaction par carte d'entreprise |
| Date de réservation de la transaction | Date de réservation |
| Transaction créée | Date de création de la transaction |
| Monnaie de transaction | Devise de la transaction |
| Date de transaction | Date de la transaction |
| ID de transaction | Identifiant de la transaction |
| Nom du relevé de transaction | Nom du relevé de carte de l'entreprise |
| État de la transaction | État de la transaction |
| ID du résumé de la transaction | ID d'exportation de la transaction |
| Date de téléchargement | Heure de téléchargement de la transaction |
Données de l'entreprise (entité juridique)
Ici, vous pouvez étendre le fichier avec certains attributs des données de l'entreprise :
| Attribut | Description |
|---|---|
| Code société (ERP) | Identifiant de l'entreprise (ERP) |
| ID de l'entreprise | Identifiant de l'entreprise |
| Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise |
Données de voyage
Dans Perk, un voyage représente un ensemble de dépenses. Vous pouvez ici ajouter des attributs de données de voyage au fichier :
| Attribut | Description |
|---|---|
| ID du compte | L'identifiant du compte Avantages dans lequel le voyage est créé est |
| Calcul automatique des indemnités journalières | Indicateur précisant si le voyage autorise le cumul automatique des indemnités journalières |
| Supprimer : Si vous souhaitez supprimer l’intégralité du rapport de dépenses. | Commentaire sur le voyage |
| ID de l'entreprise | Identifiant de l'entreprise où le voyage a été créé |
| Dernière modification | Date de dernière modification du voyage |
| Réclamation totale | Coût total du voyage |
| Taxe totale | TVA ou taxe totale du voyage |
| ID de l'objet de coût du voyage | ID par défaut de l'objet de coût du voyage |
| nom de l'objet de coût du voyage | Nom par défaut de l'objet de coût du voyage |
| Voyage créé | Date de création du voyage |
| monnaie du voyage | Monnaie du voyage |
| Heure de fin du voyage | Date de fin du voyage |
| Réf. voyage | Identifiant du voyage |
| Nom du voyage | Nom du voyage |
| heure de début du voyage | Date de début du voyage |
| Statut du voyage | État du voyage |
| Prénom de l'utilisateur | Prénom de la personne ayant soumis le voyage |
| ID de l'utilisateur | Identifiant de l'utilisateur ayant soumis le voyage |
| Nom de famille de l'utilisateur | Nom de famille de la personne ayant soumis le voyage |
| ID du flux de travail | Concepteur de flux de travail uniquement : ID du flux de travail auquel le voyage est lié |
Données sur les montants débités
Ici, vous pouvez compléter le fichier avec des montants de lignes de débit :
| Attribut | Description |
|---|---|
| Montant brut | Montant brut par ligne de débit |
| Montant brut dans la devise de dépense initiale | Montant brut de la ligne de débit dans la devise de dépense initiale |
| Montant net | Montant net par ligne de débit avant taxes |
| Montant net dans la devise de dépense initiale | Montant net de la ligne de débit dans la devise de dépense initiale |
données sur les montants des impôts
Ici, vous pouvez compléter le fichier avec les montants des éléments de taxe :
| Attribut | Description |
|---|---|
| Montant de base | Montant de base net |
| montant de l'impôt | Montant de la taxe appliqué à la ligne de débit |
| catégorie fiscale | catégorie fiscale |
| Code fiscal | Code fiscal |
| taux d'imposition | taux d'imposition |
| Compte de taux d'imposition (ERP) | Compte (ERP) |
| pays à taux d'imposition | Pays |
| Description du taux d'imposition | Description |
| Nom du taux d'imposition | Nom |
| priorité du taux d'imposition | Priorité, un chiffre plus élevé indiquant une priorité plus élevée |
| statut du taux d'imposition | Statut du taux d'imposition, actif ou inactif |
| Valable à partir de | Valable à partir du [date] |
| Valable jusqu'au | Valable jusqu'à la date |
| Version | Version |
Champs personnalisés de dépenses et de factures
Chaque en-tête de colonne correspond au code du champ personnalisé, et sa valeur contient la valeur associée. Ces valeurs sont incluses dynamiquement en fonction du contenu de tagMap.
| Ligne de crédit | Ligne de débit | Lignes de TVA pour chaque option de ligne de débit | Montants d'impôt consolidés |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ici, vous pouvez insérer toutes les propriétés que Perk utilise pour étendre le fichier avec des données de champs personnalisés :
Attribut |
Description |
|---|---|
Code d'étiquette |
Code de la réponse du champ personnalisé. Chaque réponse correspond à un champ personnalisé. |
ID de dimension de balise |
Identifiant du champ personnalisé de la réponse. |
ID de l'étiquette |
Identifiant de la réponse. |
Nom de l'étiquette |
Nom de la réponse. |
Statut de l'étiquette |
État de la réponse. |
Autres données personnalisées
Parfois, vous pouvez souhaiter inclure des informations qui ne font pas partie des données de dépenses standard ou qui ne font pas partie deChamps personnalisés ajoutés aux dépenses ou aux factures.
Par exemple, vous pouvez ajouter un additionalId à l'exportation. Cette information peut être ajoutée en tant que champ personnalisé technique à un objet de coût. Autrement dit, Perk configure un champ personnalisé pour additionalId dans toutes les entités juridiques concernées de l'objet de coût. Vous intégrez ensuite ce champ personnalisé aux données de l'objet de coût.
Vous devez demander à Perk de créer un champ technique personnalisé. Une fois ajouté, vous pourrez le sélectionner comme champ de données.