L'aperçu des dépenses dans Perk vous offre une vue d'ensemble des dépenses de votre entreprise. Cet article vous explique comment accéder à cet aperçu, appliquer des filtres, comprendre les chiffres affichés et télécharger un rapport personnalisé.
Vous pouvez également choisir de Configurer un rapport programmé qui sera envoyé par e-mail.
Accès à l'aperçu des rapports de dépenses
Les rapports de dépenses dans Perk sont disponibles dans la barre latérale principale sous Analyser > Rapports de dépenses.
Pour ouvrir l'aperçu :
- Connectez-vous à votre compte Perk.
- Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Analyser > Rapports de dépenses.
- La page d'aperçu des dépenses s'ouvre, affichant les dépenses de votre entreprise pour la période en cours.
Filtrage des données de dépenses
Le récapitulatif des dépenses vous permet d'affiner les données affichées grâce aux filtres situés en haut de la page. Ce récapitulatif se met à jour automatiquement lorsque vous modifiez un filtre.
Les filtres suivants sont disponibles :
- Plage de dates : Choisissez une période prédéfinie (comme ce mois-ci ou le mois dernier) ou entrez une date de début et une date de fin personnalisées.
- Entité juridique : Filtrez les dépenses par entité juridique au sein de votre organisation. Ce filtre est disponible pour les comptes multi-entités.
- Employé : Filtrer les dépenses pour un ou plusieurs employés spécifiques.
- Objet de coût : Filtrer les dépenses par objet de coût.
- Catégorie : Filtrer les dépenses par catégorie de dépenses.
Aperçu des dépenses
L'aperçu des rapports de dépenses affiche 4 vignettes d'indicateurs clés de performance (KPI) en haut de la page, suivies de 4 graphiques en dessous.
Chaque vignette d'indicateur de performance clé (KPI) affiche un chiffre principal pour la période sélectionnée.
| tuile KPI | Ce que cela montre |
|---|---|
| Total des dépenses | Valeur totale des dépenses à l'exportation au cours de la période sélectionnée. |
| Dépenses moyennes par employé | Dépenses moyennes de tous les employés ayant soumis au moins une note de frais au cours de la période. |
| Objet de coût maximal | Le poste de coût ayant enregistré les dépenses les plus élevées sur la période. |
| Catégorie supérieure | La catégorie de dépenses ayant enregistré les dépenses les plus élevées sur la période. |
Les graphiques situés sous les vignettes des indicateurs clés de performance (KPI) vous fournissent une analyse plus détaillée :
- Tendance des dépenses totales : comment vos dépenses totales ont évolué au cours de la période sélectionnée.
- Dépenses par objet de coût : comment les dépenses de votre objet de coût ont évolué au cours de la période sélectionnée.
- Dépenses par catégorie : comment les dépenses ventilées par catégorie de dépenses ont évolué au cours de la période sélectionnée.
- Dépenses par employé : comment les dépenses par employé ont évolué au cours de la période sélectionnée.
Remarque : Le tableau de bord des dépenses reflète les données traitées par le système de traitement de données de Perk. Un léger délai peut s'écouler avant l'affichage des transactions les plus récentes ; les chiffres peuvent donc ne pas correspondre aux données en temps réel.
Téléchargement d'un rapport personnalisé
Pour exporter un fichier Excel ou CSV personnalisé contenant vos données de dépenses, sélectionnez Téléchargement personnalisé en haut à droite de l'aperçu du rapport de dépenses. Cela ouvre le générateur de rapports, où vous pouvez configurer précisément les données à inclure avant de générer le fichier.
Dans l'outil de création de rapports, configurez les éléments suivants :
- Sous Choisissez le type, sélectionnez le type de données à exporter, par exemple, les dépenses.
- Sous Société, sélectionnez l'entité juridique sur laquelle vous souhaitez établir un rapport.
- Vous pouvez également, sous Sélection du modèle, choisir un modèle enregistré pour préremplir vos paramètres, ou enregistrer votre configuration actuelle comme nouveau modèle pour une utilisation ultérieure.
- Sous Sélection de la plage de dates, choisissez un champ de date (par exemple, Date de dépense/paiement) et définissez une date de début et une date de fin.
- En option, sous Application des critères de filtrage, affinez les données par employé, objet de coût, statut, approbateur actuel ou précédemment approuvé par.
- Sous Définir la structure du rapport, choisissez le type de graphique, la devise et la langue du rapport. Sélectionnez ensuite les champs de données à inclure (nom de l'employé, entreprise, statut et date de dépense, par exemple) et faites-les glisser dans les zones Lignes, Colonnes et Valeurs pour définir la mise en page du rapport.
- Sélectionnez Générer un rapport pour prévisualiser les résultats, puis téléchargez le fichier dans le format de votre choix.
Conseil : Vous pouvez sélectionner Enregistrez comme nouveau modèle pour réutiliser votre configuration la prochaine fois, ou Mettez à jour le modèle pour remplacer un modèle existant.