Categorie di fattura

Solo gli amministratori dell'account possono eseguire questa operazione.

Le categorie di fattura sono l'equivalente di ciò che viene chiamato Conti GL (Conti di contabilità generale) nei sistemi finanziari.

Attenzione: Le categorie di fatturazione sono obbligatorie per l'invio di una fattura. Se una voce non include una categoria, non può essere inviata.

Puoi creare categorie di fatture manualmente, tramite API o importarle tramite un file CSV. Il formato CSV ti consente di importare tutti i campi visualizzati nella categoria, inclusi i campi personalizzati, in modo da poter modificare facilmente tutto tramite file.

Imposta categorie di fattura

Per importare o creare categorie per le fatture, vai a Impostazioni > Fatture fornitore > Categorie di fattura.

È possibile creare categorie in tre modi:

Importazione di file
Creazione manuale
Chiamata API al /categoria-fattura punto finale

Importa categorie di fatture

Clic Importa file nell'angolo in alto a destra. È necessario caricare un file CSV con le categorie della fattura. Un esempio è disponibile nella finestra di dialogo.

Nota: Per quanto riguarda la codifica, Perk supporta file CSV con codifica UTF-8, UTF-16 e ISO/IEC 8859-1:1998 (Latin1).

Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;).	Tipo	Descrizione
`nome`	Corda	Nome utilizzato per identificare la categoria della fattura. I nomi delle categorie non possono essere localizzati in altre lingue. Il nome della categoria appare come inserito qui, indipendentemente dalla lingua scelta nel profilo. Ad esempio, se si inserisce "Contabilità fornitori" come nome della categoria, gli utenti con Perk impostato in tedesco vedranno la categoria come "Contabilità fornitori" anziché "Abbrechnungsverbindlichkeiten".
`icona`		Simbolo utilizzato per identificare la categoria della fattura.
`account`	Corda	Riferimento contabile della categoria della fattura.
`descrizione`	Corda	Descrizione utilizzata per identificare la categoria della fattura
`stato`	Corda: bozza attivi inattivo	Stato della categoria. Se la categoria è inattiva o in bozza, non può essere utilizzata in una fattura.
`IsCostObjectOptional`	Booleano (vero/falso)	Opzione specifica ERP. Vedi Configurazione delle categorie per maggiori informazioni.
`isTaxRateMandatory`	Booleano (vero/falso)	Opzione specifica ERP. Vedi Configurazione delle categorie per maggiori informazioni.

Aggiungi una nuova categoria

È anche possibile creare manualmente una categoria specificando un nome, un simbolo e un codice account ERP, insieme a una descrizione.

Creazione di categorie tramite Perk API

È possibile creare categorie inviando una richiesta HTTP al /categoria-fattura punto finale.

Nota: Vedi il Riferimento API per maggiori informazioni.

Configura le categorie

Una volta creata la categoria, puoi modificarla cliccandoci sopra nella tabella visualizzata. Puoi sempre modificarne il contenuto o disattivarla.

Le categorie di fattura includono le seguenti opzioni:

L'oggetto di costo non è obbligatorio per questa categoria: Se questa casella di controllo è selezionata, la selezione a discesa dell'oggetto di costo corrispondente non è obbligatoria per le voci di riga della fattura.
Il campo Imposta è obbligatorio per questa categoria: Se questa casella di controllo è selezionata, la selezione della percentuale IVA corrispondente nel menu a discesa è obbligatoria per le voci di riga della fattura.

Inoltre, puoi configurare opzioni specifiche in base alla tua integrazione finanziaria:

Opzioni specifiche ERP	Valido per	Descrizione
Escludi oggetto di costo dall'esportazione	Esportazione di fatture non-PO: Esportazione basata su file Perk standard DATEV (basato su file) API ABACUS Basato su file ABACUS TOPALE Esportazione della fattura d'acquisto: Oracle Netsuite Integrazione SAP Innflow API Perk	Se questa casella di controllo è selezionata quando si utilizza l'elaborazione delle fatture e si esportano le fatture nell'ERP, gli oggetti di costo vengono ignorati. Gli oggetti di costo NON vengono esportati. Ad esempio, potresti voler disporre di un flusso di approvazione basato sugli oggetti di costo, ma non vuoi esportare questi oggetti di costo per ogni voce di riga.
Nessuna imposta IVA in entrata	LINFA ABACO	Se questa casella di controllo è selezionata quando si esporta una fattura, l'IVA associata a quella voce di riga non viene presa in considerazione. L'IVA a credito viene ignorata. Ad esempio, non tutti sono interessati all'IVA. Questo potrebbe essere il caso di alcune categorie specifiche.
Contrassegna le voci di riga come soggette solo a imposte per questa categoria	LINFA	Se questa casella di controllo è selezionata quando una categoria viene assegnata a una voce di fattura, la voce di fattura viene contrassegnata come contenente solo imposte. La funzione può essere utilizzata per elaborare fatture fiscali, come quelle doganali.

Opzioni specifiche ERP

Valido per

Descrizione

Escludi oggetto di costo dall'esportazione

Esportazione di fatture non-PO:

Esportazione basata su file Perk standard
DATEV (basato su file)
API ABACUS
Basato su file ABACUS
TOPALE

Esportazione della fattura d'acquisto:

Oracle Netsuite
Integrazione SAP Innflow
API Perk

Se questa casella di controllo è selezionata quando si utilizza l'elaborazione delle fatture e si esportano le fatture nell'ERP, gli oggetti di costo vengono ignorati.

Gli oggetti di costo NON vengono esportati.
Ad esempio, potresti voler disporre di un flusso di approvazione basato sugli oggetti di costo, ma non vuoi esportare questi oggetti di costo per ogni voce di riga.

Nessuna imposta IVA in entrata

LINFA
ABACO

Se questa casella di controllo è selezionata quando si esporta una fattura, l'IVA associata a quella voce di riga non viene presa in considerazione. L'IVA a credito viene ignorata.

Ad esempio, non tutti sono interessati all'IVA. Questo potrebbe essere il caso di alcune categorie specifiche.

Contrassegna le voci di riga come soggette solo a imposte per questa categoria

LINFA

Se questa casella di controllo è selezionata quando una categoria viene assegnata a una voce di fattura, la voce di fattura viene contrassegnata come contenente solo imposte.

La funzione può essere utilizzata per elaborare fatture fiscali, come quelle doganali.