Ai fini della riconciliazione e della tesoreria, Perk consente di scaricare le transazioni della Perk Card in Formato CAMT.053.
Il formato CAMT.053 fornisce una ripartizione chiara e standardizzata di tutte le transazioni, accrediti, addebiti e saldi. Offre una visibilità completa sulle transazioni con carta e sui saldi dei conti. Questo file può essere integrato automaticamente nei sistemi finanziari, consentendo la riconciliazione automatica delle transazioni, riducendo il lavoro manuale e gli errori in contabilità e semplificando i processi di fine mese. I file CAMT aiutano anche nella gestione del flusso di cassa fornendo informazioni sui modelli di spesa. Perk supporta camt.053.001.02.
È possibile accedere a questo file in Schede > Schede del team. Fare clic sul menu ⋮ e selezionare Scarica estratti conto, quindi scegliere la scheda Estratti conto giornalieri per visualizzare un elenco di estratti conto CAMT da scaricare.
Specifiche del file
L'istruzione contiene più righe, che possono apparire una o più volte a seconda del tipo. Ad esempio, Saldo iniziale E Saldo di chiusura compaiono solo una volta per file. Transazioni, addebiti, rimborsi e pagamenti in entrata/uscita possono comparire più volte.
Intestazione del documento
Questa sezione include informazioni chiave sull'emittente del file e sulla data di creazione del file.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
MsgId |
ID file univoco per Perk (formato: camt53_AAAA_GG_MM_HH_MM_SS_YOKOY) |
CreDtTm |
Data e ora di generazione del file CAMT. |
MsgRcpt/Nm |
Nome dell'entità |
MsgRcpt/Id/OrgId/Othr/Id |
ID organizzazione Perk |
Dichiarazione
Questa sezione fornisce informazioni sul periodo di rendiconto del conto della carta e identificatori quali ID estratto conto e numeri di sequenza.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
Id |
ID dell'estratto conto mensile. |
ElctrncSeqNb |
Incrementato di 1 con ogni file. |
LglSeqNb |
Numero di sequenza legale. |
CreDtTm |
Indicazione oraria del momento in cui è stata creata la dichiarazione. |
FrToDt/FrDtTm |
Data di inizio del periodo di tempo per la dichiarazione. |
FrToDt/ToDtTm |
Data di fine del periodo di validità della dichiarazione. |
Informazioni sull'account
Questa sezione fornisce informazioni sul conto bancario associato all'estratto conto.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
Account/ID/Altro/ID |
IBAN del conto Perk Card. |
Conto/Telefono/Privacy |
Tipo di conto proprietario della banca |
Conto/Cy |
Valuta del conto Perk Card. |
Conto/Nm |
Nome dell'account Perk Card. |
Conto/Servizio/ID Istituto Finanziario/BIC |
BIC bancario (BIC modulare) |
Conto/Servizio/ID Istituto Finanziario/Numero di telefono |
Nome della banca (Modulr) |
Informazioni sul saldo
Questa sezione fornisce informazioni sul saldo iniziale e finale del conto corrente bancario per il periodo di riferimento dell'estratto conto.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd |
Codice tipo di saldo. Questo può essere • CLBD: Saldo contabile finale• OPBD: Saldo iniziale contabile• CLAV: Saldo disponibile finale |
Bal/Amt |
Valuta e importo del saldo |
Bal/CdtDbtInd |
CRDT (saldo positivo) o DBIT (saldo negativo) |
Bal/Dt/DtTm |
Tempo di saldo dell'importo |
Riepilogo della transazione
Questa sezione fornisce un riepilogo di tutte le transazioni effettuate durante il periodo di rendiconto, come il numero di voci, l'importo totale di tutti i movimenti e l'importo totale delle voci di credito e di debito separatamente.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries |
Numero totale delle voci nell'estratto conto. |
TxsSummry/TtlNtries/Sum |
Importo totale di tutti i movimenti del conto, indipendentemente da addebito/credito. |
TxsSummry/TtlNtries/TtlNetNtryAmt |
Risultato netto dopo aver sottratto i debiti dai crediti. |
TxsSummry/TtlNtries/CdtDbtInd |
Indicatore del risultato netto (CRDT o DBIT). |
TxsSummry/TtlCdtNtries/NbOfNtries |
Numero di voci di credito. |
TxsSummry/TtlCdtNtries/Somma |
Somma delle voci a credito. |
TxsSummry/TtlDbtNtries/NbOfNtries |
Numero di voci di addebito. |
TxsSummry/TtlDbtNtries/Somma |
Somma delle voci di debito. |
Dettagli della transazione
Questa sezione contiene informazioni specifiche sulla transazione eseguita, come il tipo di inserimento, lo stato e il tipo di transazione.
| Attributo | Descrizione/commenti |
|---|---|
Ntry/NtryRef |
Riferimento per una singola voce (transazione). |
Ntry/Amt |
Valuta e importo della transazione. |
Ntry/CdtDbtInd |
Tipologia di ingresso. Può essere: • CRDT: credito, o• DBIT: debito |
Ntry/RvslInd |
Indicatore che mostra se l'inserimento è un reso. |
Ntry/Sts |
Stato della transazione. Può essere: • BOOK: Transazioni prenotate• INFO: Transazioni informative• PDNG: Transazioni in sospeso |
Ntry/BookgDt/DtTm |
Data di prenotazione (data di sdoganamento). |
Ntry/ValDt/Dt |
Data di valuta (data di autorizzazione). |
Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd |
Tipo di transazione. Può essere: • Versamento: Denaro ricevuto sul conto• Pagamento: Denaro trasferito dal conto a terzi• Transazione: Transazione generale• Rimborso: Restituzione del denaro precedentemente trasferito |
Informazioni dettagliate sulla transazione
Questa sezione contiene informazioni aggiuntive su transazioni specifiche.
| Attributo | Descrizione/commenti |
|---|---|
NtryDtls/TxDtls/Refs/MsgId |
Identificatore univoco della transazione. |
NtryDtls/TxDtls/Refs/AcctSvcrRef |
Identificativo della transazione specifica della banca. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/InstdAmt/Amt |
Importo della transazione originale. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/TxAmt/Amt |
Importo della transazione nella valuta della carta o dell'esercente. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/CntrValAmt/Amt |
Importo equivalente dopo la conversione di valuta. |
NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Nm |
Nome del creditore. |
NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/Othr/Id |
IBAN del conto creditore. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/SrcCcy |
Valuta di origine nel cambio valuta. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/TrgtCcy |
Valuta di destinazione nel cambio valuta. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/XchgRate |
Tasso di cambio applicato. |
NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd |
Informazioni non strutturate sui pagamenti. |