Per scopi di riconciliazione e di tesoreria, Perk ti consente di scaricare le transazioni della Perk Card in Formato CAMT.053.
Il formato CAMT.053 fornisce una ripartizione chiara e standardizzata di tutte le transazioni, accrediti, addebiti e saldi. Offre piena visibilità sulle transazioni con carta e sui saldi dei conti. Questo file può essere integrato automaticamente nei sistemi finanziari, consentendo di riconciliare automaticamente le transazioni, riducendo il lavoro manuale e gli errori nella contabilità e semplificando i processi di fine mese.
I file CAMT aiutano anche nella gestione del flusso di cassa, fornendo informazioni sui modelli di spesa.
Supporti Perk camt.053.001.02Puoi accedere a questo file in Finanza > Gestione carte > Carte aziendali e poi cliccando su Azioni. Dopo aver cliccato Dichiarazioni giornaliere, viene visualizzato un elenco di dichiarazioni CAMT da scaricare.
Specifiche del file
L'istruzione contiene più righe, che possono apparire una o più volte a seconda del tipo. Ad esempio, Saldo iniziale E Saldo di chiusura compaiono solo una volta per file. Transazioni, addebiti, rimborsi e pagamenti in entrata/uscita possono comparire più volte.
Intestazione del documento
Questa sezione include informazioni chiave sull'emittente del file e sulla data di creazione del file.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
MsgId |
ID file univoco di Perk (formato: camt53_AAAA_GG_MM_HH_MM_SS_YOKOY) |
CreDtTm |
Data e ora di generazione del file CAMT. |
MsgRcpt/Nm |
Nome dell'entità |
MsgRcpt/Id/OrgId/Othr/Id |
ID organizzazione Perk |
Dichiarazione
Questa sezione fornisce informazioni sul periodo di rendiconto del conto della carta e identificatori quali ID estratto conto e numeri di sequenza.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
Id |
ID dell'estratto conto mensile. |
ElctrncSeqNb |
Incrementato di 1 con ogni file. |
LglSeqNb |
Numero di sequenza legale. |
CreDtTm |
Indicazione oraria del momento in cui è stata creata la dichiarazione. |
FrToDt/FrDtTm |
Data di inizio del periodo di tempo per la dichiarazione. |
FrToDt/ToDtTm |
Data di fine del periodo di validità della dichiarazione. |
Informazioni sull'account
Questa sezione fornisce informazioni sul conto bancario associato all'estratto conto.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
Account/ID/Altro/ID |
IBAN del conto Perk Card. |
Conto/Telefono/Privacy |
Tipo di conto proprietario della banca |
Conto/Cy |
Valuta del conto Perk Card. |
Conto/Nm |
Nome dell'account Perk Card. |
Conto/Servizio/ID Istituto Finanziario/BIC |
BIC della banca |
Conto/Servizio/ID Istituto Finanziario/Numero di telefono |
Nome della banca |
Informazioni sul saldo
Questa sezione fornisce informazioni sul saldo di apertura e di chiusura del conto bancario per il periodo di rendiconto.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd |
Codice tipo di saldo. Questo può essere
|
Bal/Amt |
Valuta e importo del saldo |
Bal/CdtDbtInd |
CRDT (saldo positivo) o DBIT (saldo negativo) |
Bal/Dt/DtTm |
Tempo di saldo dell'importo |
Riepilogo della transazione
Questa sezione fornisce un riepilogo di tutte le transazioni effettuate durante il periodo di rendiconto, come il numero di voci, l'importo totale di tutti i movimenti e l'importo totale delle voci di credito e di debito separatamente.
| Attributo | Descrizione/Commenti |
|---|---|
TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries |
Numero totale delle voci nell'estratto conto. |
TxsSummry/TtlNtries/Sum |
Importo totale di tutti i movimenti del conto, indipendentemente da addebito/credito. |
TxsSummry/TtlNtries/TtlNetNtryAmt |
Risultato netto dopo aver sottratto i debiti dai crediti. |
TxsSummry/TtlNtries/CdtDbtInd |
Indicatore del risultato netto (CRDT o DBIT). |
TxsSummry/TtlCdtNtries/NbOfNtries |
Numero di voci di credito. |
TxsSummry/TtlCdtNtries/Somma |
Somma delle voci a credito. |
TxsSummry/TtlDbtNtries/NbOfNtries |
Numero di voci di addebito. |
TxsSummry/TtlDbtNtries/Somma |
Somma delle voci di debito. |
Dettagli della transazione
Questa sezione contiene informazioni specifiche sulla transazione eseguita, come il tipo di inserimento, lo stato e il tipo di transazione.
| Attributo | Descrizione/commenti |
|---|---|
Ntry/NtryRef |
Riferimento per una singola voce (transazione). |
Ntry/Amt |
Valuta e importo della transazione. |
Ntry/CdtDbtInd |
Tipologia di ingresso. Può essere:
|
Ntry/RvslInd |
Indicatore che mostra se l'inserimento è un reso. |
Ntry/Sts |
Stato della transazione. Può essere:
|
Ntry/BookgDt/DtTm |
Data di prenotazione (data di sdoganamento). |
Ntry/ValDt/Dt |
Data di valuta (data di autorizzazione). |
Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd |
Tipo di transazione. Può essere:
|
Informazioni dettagliate sulla transazione
Questa sezione contiene informazioni aggiuntive su transazioni specifiche.
| Attributo | Descrizione/commenti |
|---|---|
NtryDtls/TxDtls/Refs/MsgId |
Identificatore univoco della transazione. |
NtryDtls/TxDtls/Refs/AcctSvcrRef |
Identificativo della transazione specifica della banca. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/InstdAmt/Amt |
Importo della transazione originale. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/TxAmt/Amt |
Importo della transazione nella valuta della carta o del commerciante. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/CntrValAmt/Amt |
Importo equivalente dopo la conversione di valuta. |
NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Nm |
Nome del creditore. |
NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/Othr/Id |
IBAN del conto creditore. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/SrcCcy |
Valuta di origine nel cambio valuta. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/TrgtCcy |
Valuta di destinazione nel cambio valuta. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/XchgRate |
Tasso di cambio applicato. |
NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd |
Informazioni non strutturate sui pagamenti. |
Esempio di file CAMT.053
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
camt053_2025_05_21T13_50_27_428Z
2025-05-21T13:50:27.428Z
Azienda campione
ExampleOrg123
camt053_2025_05_21T13_50_27_428Z
1001
1001
2025-05-21T13:50:27.428Z
2025-05-20T00:00:00.000Z
2025-05-20T23:59:59.999Z
IE71MODR99035500658731
Standard
EUR
Sample GmbH
MODRIE22XXX
OPBD
1000,00
CRDT