Gli amministratori delle carte possono accedere a una ripartizione mensile di tutte le transazioni per tutte le carte associate agli account Perk Card.
L'estratto conto mensile elenca tutte le informazioni sulle transazioni e sui movimenti di conto, consentendo di effettuare una riconciliazione delle informazioni e delle transazioni del conto. È possibile scaricare l'estratto conto in formato CSV o PDF. È possibile scaricare gli estratti conto per un mese specifico o scaricarne diversi selezionando più date.
Gli estratti conto vengono generati mensilmente, il terzo giorno di ogni mese. Ad esempio, l'estratto conto di giugno è disponibile il 3 luglio. Contengono le seguenti informazioni:
- Saldo del conto all'inizio del mese.
- Transazioni effettuate sul conto.
- Tutti i fondi aggiunti al conto dall'amministratore della carta.
- Eventuali rimborsi ricevuti.
- Eventuali pagamenti effettuati, ad esempio se il cliente sceglie di chiudere il proprio account e il saldo rimanente viene pagato
- Saldo del conto alla fine del mese.
Scarica la dichiarazione
Le dichiarazioni relative alle Perk Card sono reperibili in Schede > Schede squadra > Schede e poi fai clic su Azioni e seleziona Estratti conto mensili.
Formato della dichiarazione
L'estratto conto ha un formato standard, indipendentemente dal fatto che sia in formato PDF o CSV.
L'istruzione contiene più righe, che possono apparire una o più volte a seconda del tipo. Ad esempio, Saldo iniziale E Saldo di chiusura compaiono solo una volta per file. Transazioni, addebiti, rimborsi e pagamenti in entrata/uscita possono comparire più volte.
Saldo di apertura
Indica il saldo del conto all'inizio del mese.
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data del saldo iniziale |
| Descrizione | Testo statico per identificare il tipo di movimento. In questo caso, "Saldo iniziale". L'IBAN viene visualizzato anche per gli estratti conto CSV, ad esempio "Saldo iniziale (ABC123456789)". |
| Saldo | Importo del saldo di chiusura. |
| Valuta | Valuta del conto. |
Saldo finale
Indica il saldo del conto a fine mese, dopo che tutte le transazioni sono state contabilizzate.
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data del saldo finale |
| Descrizione | Testo statico per identificare il tipo di movimento. In questo caso, "Saldo finale". L'IBAN viene visualizzato anche per gli estratti conto in formato CSV, ad esempio "Saldo finale (ABC123456789)". |
| Saldo | Importo del saldo finale. |
| Valuta | Valuta del conto. |
Transazione
Indica un'operazione di addebito, ovvero un pagamento effettuato utilizzando la carta.
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data in cui la transazione è stata completata. |
| Descrizione | Testo statico per identificare il tipo di movimento. In questo caso, "Rimborso". |
| Titolare della carta in carica | Nome del titolare della carta. |
| Carta recitazione ultime quattro | Ultime quattro cifre della carta. |
| commerciante | Nome del commerciante presso cui è avvenuto il pagamento. |
| ID transazione | ID univoco della transazione. |
| Data della transazione | Data in cui è avvenuta la transazione. |
| Rimborso | Se la transazione è stata un rimborso. |
| Importo | Importo della transazione nella valuta del conto. |
| Valuta | Valuta del conto. |
| Importo originale | Importo del rimborso nella valuta originale, se diversa dalla valuta del conto. |
| Valuta originale | Valuta del rimborso se diversa dalla valuta del conto. |
| Saldo | Saldo rimanente dopo l'effettuazione del rimborso. |
| Valuta | Valuta del conto. |
Pagare in entrata/in uscita
Indica il trasferimento di fondi sul conto della carta, sia accreditando fondi aggiuntivi sul conto, sia addebitando fondi sul conto per prelevarli.
Attualmente, gli storni (ovvero le transazioni contestate) vengono visualizzati come pagamenti in entrata.
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data in cui è avvenuto il trasferimento dei fondi. |
| Descrizione | Testo statico per identificare il tipo di movimento. Può essere "Versamento da XXXXX" (credito) o "Pagamento a da XXXXX", dove XXXXXX rappresenta il numero di conto. |
| Importo | Importo della variazione nella valuta del conto. |
| Valuta | Valuta del conto. |
| Importo originale | L'importo della transazione nella valuta originale, se diversa dalla valuta del conto. |
| Valuta originale | La valuta originale del movimento è diversa dalla valuta del conto. |
| Saldo | Saldo residuo dopo l'esecuzione del movimento. |
| Valuta | Valuta del conto. |
Rimborso
Indica un'operazione di accredito, ovvero un pagamento che è stato restituito dal commerciante al titolare della carta.
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data in cui è stato effettuato il rimborso. |
| Descrizione | Testo statico per identificare il tipo di movimento. In questo caso, "Rimborso". |
| Titolare della carta in carica | Nome del titolare della carta. |
| Carta recitazione ultime quattro | Ultime quattro cifre della carta. |
| commerciante | Nome del commerciante presso cui è avvenuto il pagamento. |
| ID transazione | ID univoco della transazione. |
| Data della transazione | Data in cui è stato autorizzato il rimborso. |
| Rimborso | Se la transazione è stata un rimborso. |
| Importo | Importo del rimborso nella valuta del conto. |
| Valuta | Valuta del conto. |
| Importo originale | Importo del rimborso nella valuta originale, se diversa dalla valuta del conto. |
| Valuta originale | La valuta del rimborso sarà diversa dalla valuta del conto. |
| Saldo | Saldo residuo dopo il rimborso. |
| Valuta | Valuta del conto. |