Il file di esportazione delle spese per le fatture è un'esportazione CSV standardizzata dei dati di fatturazione. I dati delle fatture inclusi nel file di esportazione dipendono dalla configurazione aziendale e possono essere configurati in base alle esigenze specifiche. Ad esempio, il file può includere i seguenti attributi di dati aggiuntivi:

• Dati della fattura
• Dati della persona giuridica
• Dati del fornitore
• Dati di categoria
• Dati dell'oggetto di costo
• Dati dei campi personalizzati
• Dati delle voci di riga
• Segnalazione dei dati della fattura

È possibile personalizzare l'output del file di esportazione delle spese utilizzando diverse opzioni di configurazione, tra cui nome del file, formato, formato di data e importo, nonché gestione delle imposte e altre trasformazioni. Per impostazione predefinita, il file di esportazione delle spese contiene dati di spesa standard in un ordine predefinito.

Genera file di esportazione delle spese

Per configurare Perk in modo che esporti tutti i dati delle spese nel formato di file di esportazione delle spese (manualmente quando l'utente Finance esporta o automaticamente), vai a Amministrazione > Integrazioni Sotto Esportazione fatture scheda, fare clic Avvia la procedura guidatae scegli File di esportazione della spesa come l'attuale sistema di esportazione.

È possibile impostare una configurazione specifica in Impostazioni generali sezione, se necessario.

Configurare il file di esportazione della spesa

La configurazione del file di esportazione delle spese include le impostazioni più comunemente utilizzate. Tuttavia, è possibile personalizzare il comportamento del file di esportazione delle spese utilizzando diverse opzioni di configurazione, tra cui il nome del file, il delimitatore, l'aggregazione delle voci di riga, la gestione delle imposte e delle linee di credito, la valuta dell'esportazione, il prezzo per articolo e le impostazioni relative alle sole imposte, l'ordine dei dati e dei campi.

Campi nel file di esportazione

Se non diversamente configurato, il file di esportazione delle spese ha un ordine predefinito dei campi che utilizza i dati di spesa standard. Tuttavia, è possibile personalizzare i campi dati, scegliendo quali informazioni includere e l'ordine, a seconda delle esigenze.

Impostazioni generali

IL Impostazioni generali La sezione mostra le opzioni più comunemente utilizzate durante la configurazione del file di esportazione Spend.

• Nome del file di esportazione
• Delimitatore
• Voci di riga aggregate
• Riga fiscale per ogni linea di debito
• Escludi prenotazione linea di credito
• Valuta di segnalazione

La configurazione del file di esportazione delle spese ha una logica di fallback per garantire che il file possa essere generato correttamente.
 

Ecco un esempio di tutti i segnaposto inclusi nel nome del file:

E questo è il nome del file risultante:

Delimitatore

Obbligatorio. Carattere delimitatore per file CSV e XLS. È possibile utilizzare questi caratteri come delimitatori:

• . (punto)
• . (punto)
• , (virgola)
• ; (punto e virgola)
• ' (apostrofo)
• " (virgolette diritte)

Voci di riga aggregate

Facoltativo. Consente di aggregare le voci di riga in base alla stessa categoria, oggetto di costo e aliquota fiscale.

Riga fiscale per ogni linea di debito

Facoltativo. Per ogni riga di addebito contenente informazioni fiscali, crea una nuova riga IVA con le informazioni fiscali fornite (importo, conto, descrizione e paese).

Escludi prenotazione linea di credito

Facoltativo. Per impostazione predefinita, il file di esportazione contiene linee di credito e di debito. Tuttavia, è possibile scegliere di non esportare le linee di credito selezionando questa casella di controllo.

Valuta di segnalazione

Obbligatorio. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la valuta originale della fattura; tuttavia, è possibile scegliere di esportare gli importi nella valuta dell'azienda. La strategia di reporting scelta determina la conversione di valuta e importo nel file di esportazione.

Campi dati

Il file di esportazione Spend utilizza un ordine predefinito per i campi. Tuttavia, è possibile modificare l'ordine dei campi in base alle proprie esigenze.

Se clicchi Modificare, è possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati i campi, determinare la posizione della riga o rimuovere i campi.