Perk esegue una serie di controlli generali su tutte le fatture:

• controlla se il la fattura è un duplicato
• controlla se il le informazioni di pagamento corrispondono alle informazioni predefinite del fornitore
• controlla se il l'aliquota fiscale è applicabile alla data della fattura
• controlla se un l'unità di misura è presente quando viene specificata una quantità
• controlla se il Il fornitore dell'ordine di acquisto è lo stesso del fornitore della fattura
• controlla se il La valuta dell'ordine di acquisto è la stessa della valuta della fattura

Inoltre, Perk può controllare altri attributi della fattura, come i codici fiscali del fornitore e del cliente, il riferimento all'addebito inverso, il nome del cliente e gli indirizzi del fornitore e del cliente.

Puoi visualizzare i controlli effettuati sulla fattura (e quelli non eseguiti o non applicabili) nel Controlli delle fatture scheda.

I dati delle fatture estratti dall'intelligenza artificiale di Perk vengono utilizzati per eseguire i controlli dei requisiti delle fatture:

• codici fiscali: Codice fiscale del fornitore, codice fiscale del cliente
• Indirizzi: Indirizzi dei fornitori, indirizzi dei clienti, indirizzi di spedizione
• nomi: Nome dell'azienda
• Riferimento di carica inversa

Mancia: La tua azienda può scegliere di attivare o disattivare questi controlli formali come richiesto.

fatture duplicate

Perk è in grado di riconoscere le fatture potenzialmente duplicate e di segnalarle con un banner di notifica. Le notifiche di fatture duplicate possono essere ignorate a seconda delle regole aziendali di fatturazione.

Perk esegue controlli duplicati confrontando i valori in questi campi:

• Fornitore
• Numero di fattura
• Data della fattura
• Importo totale (Totale lordo)
• Valuta

In Impostazioni > Fatture fornitore > Regole aziendali, Controlli formali scheda, puoi scegliere quali campi utilizzare per determinare se una fattura è un duplicato di un'altra o meno, a seconda delle tue esigenze specifiche.

Per impostazione predefinita, tutti i campi vengono utilizzati per determinare un duplicato della fattura. Perk verifica che i valori nei campi selezionati sono identici. Se il numero del fornitore e/o della fattura non è stato estratto dall'intelligenza artificiale di Perk, viene comunque eseguito un controllo di duplicazione sulle altre informazioni disponibili. Se lo stesso campo in due fatture è vuoto (ovvero non contiene alcun valore), viene considerato una corrispondenza.

Mancia: Per evitare falsi positivi, si consiglia di attivare almeno i campi fornitore e numero fattura.

Quando una persona carica o invia la fattura, Perk controlla i valori nei campi di controllo duplicati e li confronta con altri fatture nella stessa azienda E tra diverse aziende (persone giuridiche) all'interno dell'account. Una notifica viene visualizzata su tutte le fatture duplicate, ovvero sulla fattura originale e su tutte le fatture successive che Perk rileva come duplicate.

Inoltre, se una persona aggiorna manualmente uno qualsiasi dei valori dei campi inclusi nel controllo duplicati e salva la fattura, o semplicemente invia la fattura Nuova o Bozza, il controllo duplicati viene riattivato. Se vengono rilevati potenziali duplicati, viene visualizzata una notifica. Se sei un revisore finanziario o un elaboratore di fatture, puoi cliccare sulla notifica per visualizzare la fattura che potrebbe essere un duplicato.

Al momento dell'invio della fattura, se vengono rilevati potenziali duplicati, i dipendenti sono tenuti a confermarne la presenza e a stabilire il passaggio successivo. È possibile scegliere di:

• Cancellare: la fattura non è stata inviata.
• Invia e conserva la notifica: la fattura viene inviata per l'approvazione e la revisione (a seconda del flusso di lavoro delle fatture dell'azienda), ma la notifica duplicata viene visualizzata all'approvatore e/o al revisore finanziario.
• Invia e ignora la notifica: la fattura viene inviata per approvazione e revisione (a seconda del flusso di lavoro aziendale) e la notifica duplicata viene rimossa. L'azione viene registrata nella cronologia delle fatture.

Informazioni di pagamento (IBAN)

Perk è in grado di rilevare ed estrarre gli IBAN dalle fatture e di confrontare le informazioni con quelle fornite nei dati anagrafici del fornitore.

Se nella fattura viene trovato un IBAN, questo viene estratto e visualizzato nella Conto di pagamentoSe è presente più di un IBAN, i numeri vengono visualizzati nella Conto di pagamento elenco a discesa per poter selezionare quello corretto:

• I numeri IBAN estratti dalla fattura sono evidenziati come IBAN estratto dall'intelligenza artificiale
• I dati IBAN ricavati dall'anagrafica del fornitore sono evidenziati come Conto di pagamento del fornitore noto.

Se l'IBAN nella fattura del fornitore non corrisponde all'IBAN nei dati anagrafici del fornitore, viene visualizzata una notifica di mancata corrispondenza.

Validità dell'aliquota fiscale

Perk può segnalare le fatture in cui la data del servizio o la data della fattura non corrispondono al periodo di validità dell'aliquota fiscale rilevata (Aliquota fiscale: la data di emissione non rientra nel periodo di validità dell'aliquota fiscale selezionata).

Quando carichi una fattura, Perk AI rileva automaticamente l'aliquota fiscale indicata nelle voci della fattura e la collega all'aliquota fiscale in Perk (se presente). In alternativa, gli elaboratori di fatture e i revisori finanziari possono selezionare l'aliquota fiscale applicabile alla voce.

Se l'aliquota fiscale selezionata contiene un periodo di validità, Perk verifica che le date di emissione della fattura o la data della fattura rientrino in tale periodo. Se la data della fattura o del servizio è precedente alla data di inizio dell'imposta (Valido dal) o dopo la data di fine dell'imposta (Valido fino a), viene visualizzato un avviso.

La notifica viene visualizzata a livello di voce di fattura, specificando l'aliquota fiscale selezionata che non si applica.

Unità di misura nelle fatture d'ordine

Perk può segnalare le voci di riga in cui manca l'unità di misura.

Quando questo controllo è attivato, la colonna dell'unità di misura è obbligatoria e viene visualizzata automaticamente. Se la quantità è maggiore di zero, Perk verifica che le voci di riga abbinate a una voce di riga dell'ordine di acquisto contengano un'unità di misura. In caso contrario, visualizza un Unità mancante messaggio di errore per la voce di riga.

Le voci di riga non PO o le voci di riga che non sono ancora state abbinate non vengono prese in considerazione da questo controllo.

Per impostazione predefinita, questo controllo è inattivo e deve essere attivato nel Regole aziendali per la fatturazionePoiché attiva una notifica di errore, non può essere ignorato.

Discrepanza tra fornitore e fattura/ordine di acquisto

Perk è in grado di segnalare tutte le fatture in cui il fornitore indicato non corrisponde al fornitore dell'ordine di acquisto associato.

In questo caso, Perk confronta il fornitore ricevuto nell'ordine d'acquisto con il fornitore selezionato in fattura e visualizza un avviso in caso di mancata corrispondenza. Perk utilizza l'ID fornitore per determinare se il fornitore dell'ordine d'acquisto corrisponde al fornitore della fattura.

Quando vengono selezionati più ordini di acquisto sulla fattura, Perk verifica se uno qualsiasi dei fornitori PO non corrispondono al fornitore della fattura.

Valuta per le fatture PO

Ogni volta che si abbina una fattura a un ordine di acquisto o a più ordini di acquisto, Perk verifica che la valuta della fattura corrisponda a quella dell'ordine di acquisto. Se le valute sono diverse, Perk segnala un errore.

Data di scadenza della fattura

Talvolta, i fornitori includono una data specifica (data di scadenza) entro la quale il cliente deve effettuare il pagamento della fattura. A seconda dell'accordo specifico tra fornitore e cliente, potrebbero essere applicate penali per il ritardo nel pagamento. Perk AI estrae e traccia questa data di scadenza come parte dell'intestazione della fattura.

Puoi attivare il Data di scadenza della fattura uguale o successiva alla data della fattura controllo Per garantire che la data di scadenza non sia anteriore alla data della fattura, al fine di evitare registrazioni finanziarie errate o errori o problemi di esportazione. Per impostazione predefinita, questo controllo è attivo e non può essere ignorato.

data di scadenza dell'ordine di acquisto

Yokoy estrae la data di scadenza dalla fattura o la calcola in base alle condizioni di pagamento del fornitore. Tuttavia, in molti casi, per uno specifico ordine d'acquisto viene concordata una condizione di pagamento diversa tra cliente e fornitore. Questa condizione di pagamento è inclusa nei dati dell'intestazione dell'ordine d'acquisto. Se il fornitore emette una fattura per quell'ordine d'acquisto con una condizione di pagamento diversa da quella concordata, gli elaboratori delle fatture vengono avvisati tramite un avviso.

Per impostazione predefinita, questo controllo è inattivo. Quando questo controllo è attivato, Yokoy confronta la data di scadenza della fattura con la data di scadenza calcolata per l'ordine d'acquisto in base alle condizioni di pagamento. Se il controllo è disabilitato, le fatture vengono confrontate con le condizioni di pagamento standard del fornitore.

Se non viene specificata alcuna data di fatturazione, il controllo non viene eseguito. Se il mittente o l'elaboratore della fattura inserisce la data di fatturazione, Yokoy la confronta con la data di scadenza calcolata per l'ordine di acquisto.

Convalida dell'indirizzo

Gli indirizzi vengono utilizzati per determinare l' tipo di transazione coperta da una fatturaPerk utilizza l'API di convalida degli indirizzi di Google per garantire che gli indirizzi siano corretti, completi e ben formattati.

Tipi di transazione della fattura

Il tipo di transazione viene utilizzato per determinare controlli dell'ID fiscale e il controllo dell'inversione contabilePerk considera il Paese come essere il giurisdizione applicabile ai fini fiscali.

Per determinare il tipo di transazione, Perk convalida gli indirizzi di spedizione e dei clienti:

• Transazione nazionale: una transazione con luogo di fornitura situato nella stessa giurisdizione dell'indirizzo del fornitore. Il luogo di fornitura è determinato dall'indirizzo di spedizione della fattura (se presente sulla fattura) o dall'indirizzo del cliente che effettua la fattura.
• Transazione intra-UE: una transazione con luogo di fornitura situato in una giurisdizione diversa rispetto all'indirizzo del fornitore. Sia il luogo di fornitura che l'indirizzo del fornitore si trovano in paesi dell'UE. Il luogo di fornitura è determinato dall'indirizzo di spedizione della fattura (se presente sulla fattura) o dall'indirizzo del cliente che effettua la fattura.
• Transazione di importazione: una transazione con luogo di fornitura situato in una giurisdizione diversa rispetto all'indirizzo del fornitore. Il luogo di fornitura si trova in un paese dell'UE, mentre l'indirizzo del fornitore si trova in un paese extra-UE, o viceversa. Il luogo di fornitura è determinato dall'indirizzo di spedizione della fattura (se presente sulla fattura) o dall'indirizzo del cliente che effettua la fattura.

Convalida degli indirizzi completi

Gli indirizzi devono essere corretti, completi e ben formattati per poter determinare il tipo di transazione (e quindi i controlli dell'ID fiscale e dell'inversione contabile).

Utilizzi Perk API di convalida degli indirizzi Google Per verificare che l'indirizzo sia completo. Perk invia l'indirizzo estratto dall'IA (fornitore o cliente) all'API di Google. L'API di Google arricchisce le informazioni sull'indirizzo inviate da Perk e restituisce l'indirizzo completo.

Perk memorizza le informazioni complete sull'indirizzo restituite da Google per 90 giorni, per evitare di richiamare ripetutamente l'API di Google per lo stesso indirizzo.

Ai fini della convalida, Perk utilizza questi attributi di convalida dell'indirizzo Google per l'indirizzo di spedizione (se fornito sulla fattura), l'indirizzo del cliente e l'indirizzo del fornitore:

• Codice paese (Codice regione)
• ID del luogo (placeId)
• Stringa di indirizzo formattata su una sola riga (Indirizzo formattato)

Controllo degli indirizzi dei fornitori

È possibile configurare Perk per verificare che l'indirizzo del fornitore presente in fattura corrisponda a quello specificato nei dati anagrafici del fornitore. Vengono verificati sia l'indirizzo estratto dalla fattura sia l'indirizzo anagrafico del fornitore selezionato nell'intestazione della fattura. arricchito dall'API di Google.

A seconda che l'indirizzo del fornitore sia presente nella fattura e/o nei dati anagrafici, Perk procede come segue:

1. Controlla l'indirizzo del fornitore sulla fattura:
   • Nessun indirizzo del fornitore si trova sulla fattura. In questo caso, viene attivata una notifica.
2. Controlla l'indirizzo principale del fornitore (Fatture > Elaboratore fatture > Fornitori):
   • Indirizzo del fornitore sulla fattura ma nessun indirizzo principale del fornitore viene trovato. Viene attivata una notifica.
3. L'indirizzo del fornitore è presente sulla fattura e l'indirizzo principale del fornitore esiste:
   Perk confronta la stringa di indirizzo formattata e l'ID del luogo per l'indirizzo del fornitore della fattura con l'indirizzo principale del fornitore. I dati deve corrispondere esattamente; non sono ammesse corrispondenze parziali durante il confronto degli indirizzi.
   • Se nessuno dei dati corrisponde, viene attivata una notifica.
   • Se viene trovata una corrispondenza nella stringa dell'indirizzo formattata o nell'ID del luogo, la convalida ha esito positivo. Non viene attivata alcuna notifica in Perk.

Controllo degli indirizzi dei clienti

È possibile impostare Perk per convalidare l'indirizzo del cliente trovato sulla fattura rispetto ai dati anagrafici dell'azienda; in particolare, rispetto alle sedi degli uffici fornite in Impostazioni > Account > Aziende per l'azienda in cui è stata caricata la fattura. Se nelle impostazioni aziendali sono specificate più sedi, l'indirizzo di fatturazione deve corrispondere almeno a una. Sia l'indirizzo estratto dalla fattura che la sede dell'ufficio (indirizzo aziendale) sono arricchito dall'API di Google.

A seconda che l'indirizzo del cliente sia presente nella fattura e/o nella configurazione, Perk procede come segue:

1. Controlla l'indirizzo del cliente sulla fattura:
   • Nessun indirizzo del cliente si trova sulla fattura. In questo caso, viene attivata una notifica.
2. Controlla l'indirizzo del cliente (Amministrazione > Azienda)
   • Nessun indirizzo del cliente: In questo caso viene attivata una notifica.
3. Indirizzo del cliente presente sulla fattura e indirizzo principale del clientePerk confronta la stringa di indirizzo formattata e l'ID del luogo per l'indirizzo del cliente della fattura con la posizione dell'ufficio. I dati deve corrispondere esattamente; non sono ammesse corrispondenze parziali durante il confronto degli indirizzi.
   • Nessuno dei dati corrisponde, viene attivata una notifica.
   • L'indirizzo del cliente sulla fattura corrisponde all'indirizzo del cliente per un'altra entità giuridica: se non viene trovato alcun indirizzo nelle impostazioni aziendali, Perk verifica se esiste una sede corrispondente in un'altra azienda nell'account. Se viene trovata una corrispondenza, verrà visualizzata una notifica alla persona.
   • Se viene trovata una corrispondenza nella stringa dell'indirizzo formattata o nell'ID del luogo, la convalida ha esito positivo. Non viene attivata alcuna notifica in Perk.

Controlli del codice fiscale

Il codice fiscale è un numero identificativo univoco assegnato alle aziende dal governo a fini fiscali. Il codice fiscale viene utilizzato quando le aziende comunicano informazioni fiscali alle autorità fiscali. A seconda del paese, i codici fiscali possono avere nomi e formati diversi, come ad esempio Partita IVA, numero di partita IVA, numero BTW, ecc.

In Perk puoi controllare:

• ID fiscali del fornitore
• ID fiscali dei clienti

Nota: Durante la verifica degli ID fiscali, Perk esegue un controllo di corrispondenza esatta, ma ignora eventuali caratteri speciali che l'ID fiscale potrebbe contenere.

ID fiscali del fornitore

È possibile importare più codici fiscali come parte dei dati anagrafici del fornitore. I codici fiscali del fornitore sono visualizzati in Fatture > Elaboratore fatture > Fornitori nel Codice fiscale del fornitore sezione del Dettagli del fornitore scheda nel record del fornitore.

Codice fiscale aziendale

È possibile impostare un codice fiscale aziendale in Impostazioni > Account > Aziende per ogni entità giuridica.

Verifica dei codici fiscali dei fornitori

È possibile impostare diversi controlli per l'ID fiscale del fornitore a seconda del tipo di transazione:

• Transazioni nazionali
• Transazioni intra-UE
• Importare transazioni

Inoltre, è possibile impostare un controllo aggiuntivo dell'ID fiscale per le transazioni nazionali (per i clienti UE) e intra-UE per convalidare se l'ID fiscale è un numero VIES valido.

Nota: Se il fornitore viene modificato nell'intestazione della fattura, i controlli dell'ID fiscale del fornitore vengono nuovamente attivati.

Codice fiscale del fornitore per le transazioni nazionali

Nel caso di transazioni nazionali, è possibile configurare Perk in modo che confronti l'ID fiscale del fornitore estratto da una fattura con l'ID fiscale del fornitore fornito nei dati anagrafici del fornitore.

Le stringhe dell'ID fiscale devono corrispondere completamente. Non sono ammesse corrispondenze parziali. Se sono presenti spazi vuoti in uno qualsiasi dei valori confrontati, questi vengono ignorati.

Perk procede come segue:

• Controllare se un il codice fiscale del fornitore è presente sulla fattura:
  • Nessun codice fiscale del fornitore trovato sulla fatturaIn questo caso viene attivata una notifica.
  • Il codice fiscale del fornitore è presente sulla fattura: Perk confronta il valore estratto con il/i valore/i dell'ID fiscale dei dati master del fornitore selezionato nell'intestazione della fattura:
    • È stato trovato l'ID fiscale del fornitore sulla fattura ma nessun codice fiscale nei dati anagrafici del fornitoreIn questo caso, viene attivata una notifica di mancata corrispondenza dell'ID fiscale.
    • È stato trovato l'ID fiscale del fornitore sulla fattura, ma non corrisponde a nessun codice fiscale nei dati anagrafici del fornitore. In questo caso, viene attivata una notifica di mancata corrispondenza del codice fiscale.
    • È stato trovato l'ID fiscale del fornitore sulla fattura e corrisponde a un codice fiscale nei dati anagrafici del fornitore. In questo caso, non viene visualizzata alcuna notifica.

Codice fiscale del fornitore per le transazioni intra-UE

Per le transazioni intra-UE, Perk confronta il codice fiscale del fornitore estratto da una fattura con il/i codice/i fiscale/i del fornitore fornito/i nei dati anagrafici del fornitore. Vengono eseguite le stesse convalide previste per Codice fiscale del fornitore per le transazioni nazionali.

Codice fiscale del fornitore per le transazioni di importazione

Per le transazioni di importazione, Perk confronta il codice fiscale del fornitore estratto da una fattura con il/i codice/i fiscale/i del fornitore fornito/i nei dati anagrafici del fornitore. Vengono eseguite le stesse convalide previste per Codice fiscale del fornitore per le transazioni nazionali.

Verifica della validità del VIES

È possibile impostare Perk per verificare l'ID fiscale del fornitore estratto da una fattura rispetto a Sistema di scambio di informazioni sull'IVA della Commissione europeaQuesto controllo garantisce che i fornitori siano soggetti passivi e siano in possesso di un numero di identificazione IVA valido.

In questo caso, Perk prende il codice fiscale del fornitore presente su una fattura e ne verifica la validità inviandolo al sistema VIES.

• Se la convalida avviene correttamente in VIES, non viene attivata alcuna notifica in Perk.
• Se la convalida non è avvenuta correttamente in VIES, viene attivata una notifica in Perk:

Se per qualche motivo tecnico non è possibile raggiungere l'API VIES e la convalida VIES non può essere eseguita, allora un "Servizio VIES non disponibile” viene attivata la notifica.

Verifica dei codici fiscali dei clienti

È possibile impostare diversi controlli per l'ID fiscale del cliente a seconda del tipo di transazione:

• Transazioni nazionali
• Transazioni intra-UE
• Importare transazioni

Codice fiscale del cliente per le transazioni nazionali

Nel caso di transazioni nazionali, Perk può confrontare il codice fiscale del cliente estratto da una fattura con i codici fiscali aziendali forniti nei dati anagrafici dell'azienda.

Le stringhe dell'ID fiscale devono corrispondere completamente. Non sono ammesse corrispondenze parziali. Se sono presenti spazi vuoti in uno qualsiasi dei valori confrontati, questi vengono ignorati.

Perk procede a verificare il codice fiscale del cliente sulla fattura:

• Nessun codice fiscale del cliente trovato sulla fatturaIn questo caso viene attivata una notifica.
  Screenshot mancante
• Codice fiscale del cliente riportato sulla fatturaPerk confronta il valore estratto con il/i valore/i dell'ID fiscale della persona giuridica in cui è stata caricata la fattura.
  • Trovato codice fiscale del cliente sulla fattura ma non corrisponde a nessun codice fiscale nei dati anagrafici aziendali. In questo caso, viene attivata una notifica di mancata corrispondenza del codice fiscale.
  • Trovato codice fiscale del cliente sulla fattura ma nessun codice fiscale nei dati anagrafici aziendali. In questo caso, viene attivata una notifica di mancata corrispondenza del codice fiscale.
  • Codice fiscale del cliente trovato sulla fattura e corrisponde a un codice fiscale nei dati anagrafici aziendali. In questo caso non viene visualizzata alcuna notifica.

Codice fiscale del cliente per le transazioni intra-UE

Per le transazioni intra-UE, Perk confronta il codice fiscale del cliente estratto da una fattura con il codice fiscale dell'azienda fornito nelle impostazioni aziendali.

Vengono eseguite le stesse validazioni previste per Codice fiscale del cliente per le transazioni nazionali.

Codice fiscale del cliente per le transazioni di importazione

Per le transazioni di importazione, Perk confronta l'ID fiscale del cliente estratto da una fattura con l'ID fiscale dell'azienda fornito nelle impostazioni aziendali.

Vengono eseguite le stesse validazioni previste per Codice fiscale del cliente per le transazioni nazionali.

Controllo del nome

Perk esegue un controllo sul nome dell'azienda. Perk può verificare se il nome riportato sulla fattura corrisponde al nome dell'azienda o segnalare eventuali fatture in cui non è presente il nome dell'entità legale.

Perk visualizza un avviso per le fatture in cui:

• il nome dell'azienda non corrisponde al nome dell'entità legale
• non compare alcun nome aziendale

Puoi utilizzare questo controllo per contrassegnare le fatture che potrebbero appartenere ad altre aziende presenti nel tuo account, in modo da poterle spostare all'azienda corrispondente.

Riferimenti di ricarica inversa

Per le fatture intra-UE, Perk può convalidare il riferimento all'inversione contabile. Nel caso di transazioni nazionali o di importazione, non viene eseguita alcuna azione. L'elenco dei riferimenti all'inversione contabile è gestito dal team di intelligenza artificiale. Questo elenco può essere ampliato dal team di intelligenza artificiale su richiesta.

Perk determina innanzitutto se si tratta di una fattura intra-UE convalida dell'indirizzoIn tal caso, Perk verifica se sulla fattura è presente un riferimento di addebito inverso:

• Trovati riferimenti alla transazione intra-UE e all'inversione contabile: viene attivata una notifica informativa.
• Transazione intra-UE e nessun riferimento di inversione contabile trovato: viene attivata una notifica di avviso.

Controlli fattuali per l'abbinamento a 2 e 3 vie

Se si convalida l'ordine di acquisto e la ricevuta della merce rispetto ai dati della fattura, Perk può eseguire diversi controlli fattuali per confrontare i dati chiave della fattura con i dati originali dell'ordine di acquisto e della ricevuta della merce.

Più specificamente, è possibile eseguire questi controlli:

• Importo non corrispondente (Corrispondenza a 2 vie): L'importo della voce di riga dell'ordine di acquisto non corrisponde all'importo della voce di riga della fattura.
• Incongruenza di quantità (Corrispondenza a 2 vie): La quantità della voce dell'ordine di acquisto non corrisponde alla quantità della voce della fattura.
• Importo non corrispondente (Corrispondenza a 3 vie): Gli importi delle voci di ordine di acquisto e di ordine di riacquisto non corrispondono all'importo delle voci di fattura.
• Ricevuta merce mancante (Corrispondenza a 3 vie): Non sono disponibili dati di ricevimento merci per la fattura dell'ordine d'acquisto.
• Sono stati ricevuti i beni mancanti (Corrispondenza a 3 vie): I dati della voce di riga GR sono disponibili e corrispondono all'importo della voce di riga della fattura.

Quando Perk rileva una fattura con ordine d'acquisto che non corrisponde né all'importo né alla quantità, visualizza una notifica di avviso. Queste notifiche vengono visualizzate a livello di riga.

Poiché questi controlli indicano un abbinamento a 2 o 3 vie non riuscito, non sono considerati controlli formali e pertanto non sono inclusi nel Controlli delle fatture scheda.

Puoi attivare i controlli fattuali in Impostazioni > Fatture fornitore > Regole aziendali per le fatture, Controlli fattuali scheda. Tutti i controlli sono attivi per impostazione predefinita quando si abilitano le fatture PO in Perk.

Poiché le notifiche di mancata corrispondenza di importo, mancata corrispondenza di quantità e ricezione di merci mancanti segnalano eventuali problemi che impediscono il corretto abbinamento a 2 o 3 vie, non possono essere ignorate o disattivate dagli elaboratori di fatture. Tuttavia, la notifica di ricezione di merci mancanti è progettata per evidenziare una modifica nello stato dell'abbinamento a 3 vie. In altre parole, laddove una fattura con ordine d'acquisto non potesse in precedenza essere abbinata alle sue voci di ordine d'acquisto e di ordine di vendita a causa di una mancata corrispondenza di importo, Perk indica che i dati di ordine di vendita sono stati aggiornati ed è stato eseguito l'abbinamento automatico. Questa notifica può essere disattivata, se lo si desidera.

Visualizzazione dei controlli effettuati sulla fattura

È possibile visualizzare i controlli eseguiti su una fattura in Controlli delle fatture scheda. Perk esegue controlli sulle fatture quando la fattura viene salvata. La scheda Controlli fatture visualizza tutti i controlli attivi che il tuo L'amministratore dei vantaggi ha abilitato per l'aziendaGli assegni non attivi per l'azienda vengono ignorati.

Perk raggruppa le informazioni in controlli non eseguiti e controlli eseguiti. Se il controllo non si applica alla fattura specifica, viene visualizzato con lo stato Non applicabileSe il controllo non può essere eseguito per qualsiasi motivo, viene indicato come Non eseguito, in modo da poter seguire questo criterio ed effettuare un controllo visivo.

Per i controlli eseguiti sulla fattura, Perk visualizza tutti i controlli attivi e il loro stato. Se la fattura soddisfa i criteri, il controllo viene indicato come Passato.

Se la fattura non soddisfa i criteri per uno o più motivi, Perk visualizza il numero di notifiche attivate per quel controllo. Le notifiche vengono visualizzate nell'intestazione della fattura o nella riga di riepilogo, a seconda dei casi.

Se tu ignorare una notifica per un assegno specifico, l'assegno è ancora contrassegnato nella scheda Assegni fattura poiché la fattura non soddisfa i criteri di controllo. È possibile visualizzare le notifiche ignorate nella Cronologia delle fatture scheda.