Estratti conto mensili UBS sono disponibili per il download in Finanza > Gestione carte > Carte aziendali. Vai a Azioni e clicca Scarica le dichiarazioniÈ possibile riconciliare questo estratto conto con le transazioni della carta UBS elaborate in Perk utilizzando Analytics.

Per ulteriori informazioni sui report di analisi, vedere Generazione di report di spese, transazioni e fatture.

Generazione del report

Per generare un report di riconciliazione UBS:

1. Vai a Analizza > Analisi della spesa.
2. Come tipo di report, seleziona Transazioni.
3. Scegli la persona giuridica corrispondente in Azienda.
4. In Selezione dell'intervallo di date, seleziona l'intervallo di date desiderato.
   Si consiglia di scegliere un intervallo di date ampio quando si genera il report, poiché le transazioni potrebbero essere riportate in una data precedente o successiva rispetto al periodo di fatturazione. È possibile filtrare le informazioni irrilevanti durante la riconciliazione.
5. Seleziona il Tipo di grafico come grafico a barre.
   Questo determina come le informazioni vengono visualizzate in Perk. Tuttavia, è possibile scaricare le informazioni come file CSV, che è più adatto per la riconciliazione.
6. Seleziona il Segnala valutaLa valuta deve essere la stessa utilizzata nel tuo estratto conto mensile.
7. Nel Definire la struttura del report sezione, è necessario selezionare questi campi dati come Righe:
   • ID transazione
   • Azienda
   • Carta aziendale - Nome
   • Carta aziendale - PAN
   • Dichiarazione (numero ciclo)
   • Data della transazione
   • commerciante
   • Nota di credito
   • Importo originale
   • Stato
8. In Valori (aggregati), seleziona Importo totale (valuta del report).
9. Clic Genera report.
10. Una volta generato il report, è possibile fare clic su report.xlsx link per scaricare il report.

Mancia: Se tu salva il report come modello, puoi utilizzarlo per riconciliare regolarmente gli estratti conto delle carte UBS.

Riconciliazione del rapporto con la dichiarazione

UBS fornisce il numero di ciclo a Perk quando la transazione viene fatturata. Il numero di ciclo è riportato nel Dichiarazione colonna nel report. È possibile utilizzare questa colonna per determinare quale periodo di fatturazione (Rechnungsperiode), e quindi a quale istruzione appartiene la transazione. Solitamente, il numero del ciclo viene incrementato a ogni istruzione.

Ad esempio, se si esaminano le transazioni verso la metà del mese, si può notare che la colonna dell'estratto conto contiene il valore 30.

È possibile calcolare l'importo totale fatturato nelle transazioni prendendo tutte le righe in cui l'estratto conto è 30 e sommando l'importo per ciascuna transazione. A seconda della modalità di addebito sulle carte, è anche possibile filtrare per titolare della carta e numero di estratto conto per ottenere l'importo totale per titolare da riconciliare con l'estratto conto mensile.