Puoi visualizzare tutti i dati inviati da Perk in Finanza > Revisione > Esporta registro (o Audit > Esporta registro, a seconda del tuo ruolo).
Contiene un report di tutti i processi di esportazione. Ogni processo di esportazione ha un proprio ID e può contenere report di spese, viaggi, transazioni con carta o fatture esportati, a seconda dei casi. L'elenco fornisce una descrizione dello stato del processo di esportazione, la data e l'ora in cui è stata effettuata l'esportazione, la persona che ha eseguito il processo di esportazione e il numero di documenti inclusi.
Nella colonna File generati , puoi visualizzare e scaricare file aggiuntivi, come file di pagamento, allegati e altri report. I file disponibili qui sono determinati in Impostazioni > Account > Aziende , Visualizza impostazioni di spesa> Esportazione dati e impostazioni ERP .
Se la tua azienda utilizza un'esportazione basata su file per trasferire i dati, puoi scaricare i file generati per visualizzare i motivi dell'errore. Ad esempio, puoi vedere quali spese sono state esportate correttamente. Se la tua azienda utilizza un'integrazione basata su API, devi consultare il tuo sistema finanziario per verificare se i report sono stati esportati correttamente.
Suggerimento: puoi modificare le colonne visualizzate nella tabella cliccando sui tre punti allineati verticalmente situati sul lato destro.
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Descrizione |
|---|---|
| Icona di spesa | Per ogni record di esportazione, sul lato sinistro della tabella viene visualizzata un'icona che indica se i dati esportati includono spese, transazioni con carta o fatture. |
| ID | ID record univoco del processo di esportazione. Quando si esporta un report, questo ID di esportazione viene incluso nella cronologia del report. |
| Data | Esporta ora e data. |
| Esportatore | Nome dell'utente che ha eseguito il processo di esportazione. |
| #Esportato | Numero di spese, transazioni con carta o fatture incluse come parte del processo di esportazione, se ne sono state incluse più di una. |
| Stato | Stato del processo di esportazione. Può essere Completato o In corso . |
| File generati | A seconda della configurazione della tua azienda, puoi accedere ai file di download (ad esempio un riepilogo delle spese, un file di prenotazione o un file ZIP contenente tutte le ricevute e i documenti giustificativi) delle tue spese esportate. |
| Ripristina esportazione | Esclusivamente per l'utilizzo del supporto Perk. |
Attenzione: in qualità di revisore finanziario, non è possibile annullare un'esportazione completa dal registro delle esportazioni. È possibile annullare singole spese solo da Finanza > Revisione > Cerca se l'opzione è abilitata nelle impostazioni aziendali .
Se è necessario annullare un processo di esportazione perché sono presenti errori nei documenti o le informazioni non sono state ricevute nel sistema di destinazione, contattare Perk Support .
Come faccio a sapere se i miei report sono stati esportati correttamente?
Utilizzare le colonne Stato e #Esportato per determinare se l'esportazione è riuscita. Lo stato dell'esportazione può essere In corso o Completato . Un processo di esportazione può includere spese, fatture o transazioni con stato Pronto per l'esportazione o Esportato a seconda che i documenti siano stati esportati correttamente. Il valore #Esportato indica il numero di documenti inclusi nel processo di esportazione.
Ad esempio, hai esportato 4 spese singole da Finanza > Revisione > Esporta . Quando controlli il registro delle esportazioni per verificarne l'avanzamento, vedi N. Esportati come 3 su 4 con uno stato complessivo dell'esportazione pari a Completato . Ciò significa che l'esportazione è terminata, ma solo 3 spese su 4 sono state esportate nel sistema finanziario. Perk non è riuscito a esportare la spesa rimanente a causa di errori.
Per visualizzare i motivi, vai su Finanza > Revisione > Esporta e vedrai che le 3 spese che sono state esportate ora hanno lo stato Esportato e la singola spesa che non è stata esportata ha lo stato Pronto per l'esportazione e include avvisi.
Nota: se la tua azienda esporta spese e fatture direttamente al tuo sistema finanziario o ERP tramite API , lo stato del processo di esportazione potrebbe apparire come In corso sebbene le spese e le fatture siano state registrate correttamente nel sistema. Perk contrassegna questi processi come Completati solo quando il sistema finanziario di destinazione conferma la ricezione del processo.
Attenzione: A volte, spese, transazioni e fatture potrebbero bloccarsi durante il processo di esportazione a causa di problemi di trasmissione. In altre parole, il processo di esportazione appare come In corso nel registro delle esportazioni, il numero Esportato è incompleto e i singoli documenti presentano un'icona rotante in Finanza > Revisione > Esporta . In tal caso, contattare il supporto Perk per assistenza.