In genere, le transazioni con carta aziendale vengono automaticamente abbinate alle note spese. Tuttavia, per diversi motivi, potresti voler ottenere una panoramica di tutte le transazioni e delle spese con carta aziendale. Puoi farlo in Finanza > Revisione> Transazioni con carta .

È possibile applicare funzioni di filtro per restringere le transazioni che si desidera esaminare e per ottenere una panoramica delle spese associate alle carte aziendali.

Transazioni con carta

Per filtrare i dati delle transazioni con carta aziendale, seleziona l' Azienda per cui desideri esaminare le transazioni. Seleziona Transazioni con carta per applicare i filtri ai dati delle transazioni della tua azienda.

È quindi possibile filtrare le transazioni in base a diverse dimensioni. Ecco quali sono:

• Scheda aziendale : seleziona se desideri filtrare tutti i dati della scheda aziendale o solo quelli di una scheda specifica.
• Estratto conto : seleziona se desideri filtrare i dati in base a tutti gli estratti conto delle carte o a un estratto conto specifico.
• Stato : Seleziona se vuoi filtrare i dati in base a tutti gli stati o a uno stato specifico. Gli stati significano:
  • Spesa mancante : la transazione non è ancora stata abbinata a una nota spese. Questa è l'opzione da applicare per la riconciliazione manuale.
  • In attesa di approvazione/revisione : la transazione è stata abbinata a una nota spese, ma la nota spese non ha ancora completato il suo flusso attraverso il processo di approvazione.
  • Pronto per l'esportazione : la transazione è stata abbinata a una nota spese che è stata approvata per l'esportazione nel tuo sistema di prenotazione.

Per filtrare per periodo di tempo, inserisci l'inizio del periodo di tempo in base al quale desideri ordinare nel campo Da e la fine nel campo Al . Premendo sull' icona del calendario , puoi selezionare le date direttamente da un calendario.

Puoi filtrare i dati per avere una panoramica delle transazioni che potrebbero richiedere un abbinamento manuale da parte tua. L'abbinamento può essere effettuato cliccando sulla transazione e selezionando la strategia di abbinamento applicabile.

Spese della carta

Per filtrare i dati delle spese effettuate con la carta aziendale, seleziona Spese con carta .

Le note spese incluse in questo menu sono tutte quelle contrassegnate come pagate con carta aziendale. È possibile filtrare queste note spese in base a diverse dimensioni. Eccole:

• Stato corrispondente : seleziona se desideri filtrare le spese in base al fatto che siano state abbinate o meno, oppure deseleziona la selezione per visualizzare tutte le spese della carta aziendale. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su Non corrispondente .
• Dipendente : seleziona se vuoi filtrare le spese in base a tutti i dipendenti o a un dipendente specifico.
• Stato : seleziona se vuoi filtrare le spese in base a tutti gli stati o a uno stato specifico. Gli stati significano:
  • Bozza : È stata creata una nota spese, ma non è stata ancora inviata oppure è stata ritirata dopo l'invio.
  • Necessita di revisione : la nota spese è stata rinviata al dipendente durante il processo di approvazione per essere corretta.
  • In approvazione : la nota spese è stata inviata e inoltrata all'approvatore.
  • In revisione : il rendiconto spese è stato approvato e inoltrato al team finanziario per la revisione.
  • Pronto per l'esportazione (spesa con carta aziendale): La nota spese è stata completamente esaminata, ma potrebbe non essere ancora associata a una transazione.
  • Esportato (spesa sulla carta aziendale): Il rendiconto spese è stato esaminato, confrontato ed esportato.
• Scheda aziendale: Seleziona se desideri filtrare tutti i dati della scheda aziendale o solo quelli di una scheda specifica.

Puoi filtrare i tuoi dati per avere una panoramica mirata di tutte le spese passate effettuate con le carte aziendali.

Suggerimento: puoi anche creare un report dettagliato dei dati delle carte di credito di questa azienda utilizzando l'analisi spese Per ulteriori informazioni, consulta Analizzare i dati delle transazioni .