Per configurare Perk per esportare le fatture in un sistema di terze parti, è necessario configurare impostazioni specifiche per l'elaborazione delle fatture e quindi configurare l'integrazione per l'esportazione delle fatture.
Se si tenta di esportare le fatture senza aver configurato correttamente l'integrazione per l'esportazione, viene generato un errore. Nella fattura viene visualizzato un messaggio di errore relativo all'esportazione.
Impostazioni di esportazione delle fatture
È possibile configurare Perk per esportare le fatture verso l'integrazione di terze parti in Integrazioni > Esportazione fatture. La procedura guidata aiuta a determinare la configurazione necessaria in base al sistema di destinazione.
Se si tenta di configurare più integrazioni per l'esportazione delle fatture (ad esempio, un'integrazione insieme all'esportazione tramite API Spend), è possibile che si verifichi l'errore Convalida: sono applicabili più funzionalità di esportazione quando si tenta di esportare una fattura. È possibile avere una sola integrazione di esportazione attiva alla volta.
La procedura guidata ti accompagnerà passo dopo passo nella configurazione dell'esportazione:
- Cerca: nome della configurazione di esportazione e tipo di documento
- Sistema: tipo di sistema di destinazione
- Configurazione: impostazioni specifiche per il sistema di destinazione
- Esportazione tramite SFTP: per le esportazioni basate su file, determina come viene salvato il file sul server SFTP.
- Automazione: imposta un'attività automatica per esportare le fatture
- Autenticazione: credenziali per la connessione al target sistema (nel caso delle esportazioni basate su API).
Impostazioni fattura
È possibile configurare la modalità di esportazione delle fatture da Perk in Impostazioni > Fatture fornitori > Impostazioni fatture.
| Opzione | Descrizione | Posizione |
|---|---|---|
| Abilita la data di pubblicazione | Includi una data di registrazione specifica per tutte le fatture. Vedi Inserimento delle date nelle fatture. | Impostazioni > Fatture fornitori > Impostazioni fattura, Impostazioni generali |
| Esporta le fatture caricate |
Esporta una versione PDF di tutte le fatture. Non tutte le funzionalità di esportazione supportano questa opzione. Consulta la specifica integrazione per ulteriori informazioni. |
Impostazioni > Fatture fornitori > Impostazioni fattura, Registro di esportazione |
| Disabilita le esportazioni manuali | Se selezioni questa casella di controllo, i revisori finanziari non possono esportare le fatture manualmente. Possono essere esportate solo tramite un lavoro automatico tramite SFTP o API utilizzando l'integrazione configurata in Impostazioni > Integrazioni, scheda Esportazione fatture. Il processo di esportazione non può essere avviato in modo estemporaneo. |
Impostazioni > Fatture fornitori > Impostazioni fattura, impostazioni ERP |
| Nome del file ZIP esportato per le fatture | Selezionando "Esporta fatture caricate", scegli un nome per la cartella in cui salvare i file PDF delle fatture. Per impostazione predefinita, Perk utilizza la cartella Fatture. |
Impostazioni > Fatture fornitori > Impostazioni fattura, Registro di esportazione |
| Escludi oggetti di costo dall'esportazione | Vedere Categorie di fatturazione. Valido solo per specifici sistemi ERP: - Esportazione fatture non relative a ordini di acquisto: esportazione standard basata su file Yokoy, DATEV (basato su file), API ABACUS, ABACUS basato su file, TOPAL. - Esportazione fatture ordine d'acquisto: Oracle Netsuite, SAP Innflow, API Yokoy (pull) |
Impostazioni > Fatture dei fornitori > Categorie di fattura |