Dati di spesa
È possibile includere dati standard e informazioni personalizzate nel file di esportazione della spesa. Per i dati standard, è possibile includere attributi da questi modelli di dati:
- Dati di spesa
- Dati di categoria
- Dati dell'oggetto di costo
- Dati utente
- Dati della carta aziendale
- Dati delle transazioni con carta
- Dati aziendali (persone giuridiche)
- Dati del viaggio
- Dati relativi agli importi di debito
- Dati sugli importi delle imposte
- Dati dei campi personalizzati per spese e fatture
È possibile anche esportare informazioni personalizzate aggiuntive che sono state aggiunte tramite campi tecnici personalizzati.
Dati di spesa
Ciò include l'oggetto spesa originale che viene esportato. Qui è possibile includere qualsiasi proprietà utilizzata da Perk per arricchire il file di esportazione con dati di spesa dettagliati:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Costi aggiuntivi | Le spese aggiuntive si riferiscono a costi extra che possono essere aggiunti a un'esportazione delle spese. Queste spese possono includere mance, commissioni per carte di credito o altre spese simili. |
| Calcolato automaticamente per viaggio | Solo indennità giornaliera e rimborso chilometrico: flag per identificare se la spesa è stata creata automaticamente |
| ID categoria | ID categoria della pratica |
| Paese | Paese di pratica |
| Nota di credito | Indicatore per specificare se la spesa è una nota di credito |
| Data e ora di creazione | Data e ora di creazione della spesa |
| ID estratto conto della carta | Solo carta aziendale: ID estratto conto della transazione con carta associata |
| ID transazione carta | Solo carta aziendale: ID della transazione della carta associata |
| Data di spesa | Data della pratica |
| Spesa creata | Data di creazione della spesa |
| Valuta di spesa | Valuta della pratica |
| Data di fine spesa | Data di fine della spesa |
| Fuso orario di fine spesa | Solo a giornata: fuso orario collegato all'orario di fine della sosta |
| Data di inizio della spesa | Data di inizio della spesa |
| Tipo di spesa | Tipo di spesa, ad esempio ricevuta, nessuna ricevuta, chilometraggio, indennità giornaliera |
| Tipo di rimborso | Tipo di rimborso: rimborso o pagamento da parte dell'azienda |
| Tasso di conversione | tasso di conversione valutaria |
| Data di cambio | Data di cambio del tasso di cambio applicato |
| ID spesa | ID della pratica |
| Apri | Segnala se la spesa è aperta |
| Ultima modifica | Data dell'ultima modifica della spesa |
| ID aziendale | ID dell'azienda presso cui è stata generata la spesa |
| commerciante | Descrizione dell'attività |
| Numero di partecipanti | Numero di partecipanti assegnati alla spesa |
| ID account | ID del conto in cui è stata generata la spesa |
| Metodo di pagamento | Metodo di pagamento della spesa, ad esempio pagato privatamente, carta aziendale, fornitore di viaggi |
| Importo parziale giornaliero | Solo indennità giornaliera: Importo parziale dell'indennità giornaliera associata alla spesa |
| ID tariffa giornaliera | Solo indennità giornaliera: ID tariffa indennità giornaliera associata alla spesa |
| Data di pubblicazione | Data di invio per l'esportazione |
| Stato delle spese | Stato della spesa, ad esempio bozza, in approvazione, in revisione, pronta per l'esportazione, esportata, rifiutata |
| Inviato con commento | Tutti i commenti dell'autore separati da un separatore |
| Orario di attraversamento del confine | Solo per giorno: orario di attraversamento del confine in questo giorno |
| Fuso orario | Fuso orario del timestamp sulla spesa |
| Importo totale | Importo totale della spesa utilizzando il separatore di importo selezionato dalle configurazioni |
| Richiesta totale | Richiesta di rimborso spese totale utilizzando il separatore di importo selezionato dalle configurazioni |
| Tempo di sosta del viaggio | Data/ora del viaggio a spese dell'azienda. |
| ID del viaggio | ID viaggio dell'esercizio |
| Nome del viaggio | Nome del viaggio dell'attività |
| Nome | Nome di battesimo di chi ha presentato la richiesta di rimborso spese |
| ID utente | ID utente del mittente sulla spesa |
| Cognome | Cognome di chi ha presentato la richiesta di rimborso spese |
Dati di categoria
Le categorie (chiamate anche categorie di spesa) classificano i diversi tipi di spesa che gli utenti possono effettuare. Le diverse categorie consentono ai nostri clienti di:
- Classificare correttamente
- Registrare correttamente nei sistemi finanziari con un diverso libro mastro per categoria
- Mappa il rilevamento dell'IA su una categoria specifica del cliente
- Associare l'imposta IVA in entrata
Qui puoi inserire tutte le proprietà che Perk utilizza per estendere il file con i dati di categoria:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Conto categoria (ERP) | Account associato alla categoria |
| Impostazioni data categoria | Determina le impostazioni della data per la categoria. Può essere singola (giorno singolo), richiedere un intervallo di date diurne (intervallo diurno) o richiedere un intervallo di date notturne (intervallo notturno). |
| Descrizione della categoria | Descrizione della categoria |
| Icona di categoria | Simbolo utilizzato per rappresentare la categoria |
| ID categoria | ID della categoria |
| Nome della categoria | Nome della categoria |
| Stati di categoria | Stato della categoria |
| Disabilita per i tipi di spesa | Indicare se la categoria deve essere disabilitata per le spese con o senza ricevuta. |
| Visualizzazione riservata esclusivamente ai pagamenti con carta di credito. | Indicatore che segnala che la categoria deve essere visualizzata solo per i pagamenti con carta aziendale. |
| Genera avviso | Indicatore per generare avvisi quando gli utenti creano una spesa nella categoria che non corrisponde alle impostazioni della categoria |
| Non sono ammessi oggetti di costo | Indicatore per determinare se sono consentiti oggetti senza costo |
| Nessuna imposta sugli input | Indicatore per determinare se l'IVA a credito viene calcolata o meno per la categoria |
| Non visibile ai dipendenti | Indicatore per determinare se la categoria è visibile a tutti i dipendenti o solo a utenti specifici. |
| Richiedi un commento | Indicatore per determinare se è richiesto un commento quando le spese vengono registrate nella categoria |
Dati dell'oggetto di costo
Un oggetto di costo è una struttura gerarchica a cui possono essere assegnati i costi che si verificano all'interno di un'azienda. Ad esempio, centri di costo, team o progetti. Potrebbe essere necessario suddividere i costi tra più team/progetti, scegliendo centri di costo diversi, oppure valutare insieme altri oggetti di costo.
Qui puoi inserire tutte le proprietà che Perk utilizza per estendere il file con i dati dell'oggetto costo:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| limite di approvazione dell'oggetto di costo | Limite nella valuta aziendale che l'oggetto di costo può consentire |
| E-mail del responsabile dell'approvazione dell'oggetto di costo | Indirizzo e-mail della persona che approva le spese inviate all'oggetto di costo |
| ID responsabile approvazione oggetto di costo | ID della persona responsabile dell'approvazione degli oggetti di costo |
| limite di approvazione automatica dell'oggetto di costo | Soglia al di sotto della quale le spese vengono approvate automaticamente. Se non impostata, il valore è nullo. |
| Codice oggetto di costo (ERP) | Codice dell'oggetto di costo |
| e-mail del delegato dell'oggetto di costo | Indirizzo e-mail della persona delegata all'approvazione degli oggetti di costo. |
| scadenza del delegato dell'oggetto di costo | Data di scadenza dell'autorizzazione del delegato ad approvare l'oggetto di costo |
| ID delegato dell'oggetto di costo | ID della persona a cui è stato delegato il ruolo di approvatore dell'oggetto di costo |
| Nome delegato dell'oggetto di costo | Nome della persona a cui è stato delegato il ruolo di responsabile dell'approvazione degli oggetti di costo |
| Descrizione dell'oggetto di costo | Descrizione dell'oggetto di costo |
| ID oggetto di costo | ID dell'oggetto di costo |
| Livello di oggetto di costo | Campo interno per la funzionalità dell'oggetto di costo. Determina il livello gerarchico |
| Nome dell'oggetto di costo | Nome dell'oggetto di costo |
| Stato dell'oggetto di costo | Campo interno per la funzionalità. Stato dell'oggetto di costo, 1 (attivo) / 2 (inattivo) / 0 (bozza) |
| Codice oggetto di costo padre | Se l'oggetto di costo appartiene a un oggetto di costo padre, viene visualizzato il codice ERP dell'oggetto di costo padre. Se non specificato, viene visualizzato null. |
| ID oggetto di costo principale | Se l'oggetto costo appartiene a un oggetto costo padre, viene restituito l'ID dell'oggetto costo padre. Se non impostato, viene restituito null. |
| Nome dell'oggetto di costo principale | Se l'oggetto costo appartiene a un oggetto costo padre, il nome dell'oggetto costo padre. Se non impostato, null |
Dati utente
L'oggetto utente contiene le informazioni rilevanti per il dipendente in quanto utente dell'applicazione (ad esempio, chi presenta o approva le note spese), potenziale creditore per il rimborso delle spese e responsabile dei costi.
Qui puoi inserire tutte le proprietà che Perk utilizza per estendere il file con i dati dell'utente:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Titolare del conto | Nome del titolare del conto bancario dell'utente |
| ID account | ID dell'account Perk a cui appartiene la persona |
| Nome utente | Nome dell'account Perk |
| BIC | Codice BIC del conto bancario dell'utente |
| Città | Città registrata per il conto bancario dell'utente |
| ID aziendale | ID dell'azienda a cui appartiene l'utente |
| ID dipendente | Account dipendente (ERP) |
| Limite di approvazione automatica delle spese (per responsabile di linea) | Importo limite per l'utente al di sopra del quale è necessaria l'approvazione. Tutti gli importi inferiori a tale soglia vengono approvati automaticamente. |
| ID delegato spese (invia) | ID del delegato addetto alla presentazione delle spese, autorizzato a inoltrare le note spese per conto dell'utente. |
| Nome del delegato spese (invia) | Nome della persona autorizzata a presentare le spese per conto dell'utente. |
| Posizione di casa | Indirizzo di residenza memorizzato dall'utente |
| Codice IBAN | IBAN del conto bancario dell'utente |
| Ultima modifica | Data dell'ultimo aggiornamento |
| ID delegato del responsabile di linea | Se l'utente ha delegato l'approvazione del responsabile di linea a un'altra persona, l'ID di tale persona |
| ID del responsabile di linea | ID del responsabile di linea dell'utente |
| Nome del responsabile di linea | Nome del responsabile diretto dell'utente |
| Indirizzo dell'ufficio | Indirizzo dell'ufficio memorizzato dall'utente |
| ID della polizza | ID della politica del dipendente |
| Limite di escalation per l'approvazione della spesa (per il responsabile di linea) | Importo limite entro il quale l'utente può approvare spese e fatture |
| Nome della via | Via registrata per il conto bancario dell'utente |
| Numero civico | Numero civico registrato per il conto bancario dell'utente. |
| Paese utente | Paese dell'utente |
| Creato dall'utente | Data di prima creazione dell'utente |
| Valuta utente | Valuta utente |
| E-mail dell'utente | Indirizzo email dell'utente che invia la spesa |
| Nome utente | Nome dell'utente che presenta la richiesta di rimborso |
| ID utente | ID univoco per identificare l'utente in Perk |
| L'utente è un responsabile di linea | Indicatore per specificare se l'utente è un manager |
| lingua umana | lingua umana |
| Cognome dell'utente | Cognome dell'utente che presenta la richiesta di rimborso |
| Stato utente | Stato dell'utente. 1 (attivo) / 2 (inattivo) / 0 (bozza) |
| Cap | Codice postale registrato per il conto bancario dell'utente |
Dati della carta aziendale
Le carte aziendali rappresentano qualsiasi carta riconosciuta e integrata in Perk, che si tratti di una carta Perk o di una carta esterna. Qui è possibile inserire tutte le proprietà utilizzate da Perk per estendere il file con i dati delle carte aziendali:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Conto carta | Numero del creditore (ERP) |
| ID del conto della carta | Riferimento al conto bancario |
| Carta di pagamento | Carta aziendale valuta |
| Descrizione della carta | Descrizione della carta aziendale |
| Carta d'identità | Tessera identificativa aziendale |
| Nome della carta | Nome della carta |
| Numero di carta | Numero di tessera aziendale |
| Codice prodotto della carta | Campo interno per la funzionalità Vantaggi |
| Fornitori di carte | Programma di carte aziendali |
| Stato della carta | Campo interno per la funzionalità Vantaggi. 1 (attivo) / 2 (inattivo) / 0 (bozza) |
| Indirizzo e-mail del titolare della carta | Indirizzo email del titolare della carta |
| Nome del titolare della carta | Nome del titolare della carta aziendale |
| ID del titolare della carta | Tessera aziendale, titolare della carta ID |
| Cognome del titolare della carta | Cognome del titolare della carta aziendale |
| Tessera del lodge | Campo interno per la funzionalità Perk. Indica se la carta è una carta fedeltà di un lodge. |
| Carta con addebito privato | Indica se la carta viene addebitata all'utente. Vero o falso |
Dati delle transazioni con carta
Le transazioni con carta possono derivare da Perk Card, carte esterne o transazioni importate manualmente. Qui è possibile inserire tutte le proprietà utilizzate da Perk per estendere il file con i dati delle transazioni:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Carta di pagamento | Valuta della carta aziendale |
| Carta d'identità | ID della carta aziendale utilizzata |
| Nome della carta | Nome della carta aziendale |
| ID estratto conto della carta | ID dell'estratto conto della carta a cui è associata la transazione |
| Chiuso | Indicatore per segnalare se la transazione è chiusa |
| ID aziendale | ID azienda in cui viene creata la transazione |
| Codice Paese | Codice paese della transazione |
| Nota di credito | Indicatore per identificare se la transazione è una nota di credito |
| Errori | Segnalazione per identificare eventuali errori nella transazione |
| ID spesa | ID della pratica a cui è abbinata la transazione |
| Stato delle spese | Stato della spesa con cui la transazione è abbinata |
| Ultima modifica | Data dell'ultima modifica della transazione |
| commerciante | Descrizione della transazione |
| Codice categoria commerciante | Codice MCC o SIC associato alla transazione |
| Importo originale | Importo di origine della transazione |
| Valuta originale | Valuta di origine della transazione |
| In attesa | Indicatore per identificare se lo stato della spesa corrispondente è in sospeso |
| Numero di riferimento | Numero di riferimento della transazione |
| Importo della transazione | Importo accreditato della transazione con carta aziendale |
| Data di prenotazione della transazione | Data di prenotazione |
| Transazione creata | Data di creazione della transazione |
| Valuta di transazione | Valuta della transazione |
| Data della transazione | Data della transazione |
| ID transazione | ID della transazione |
| Nome dell'estratto conto della transazione | nome dell'estratto conto della carta aziendale |
| Stato della transazione | Stato della transazione |
| ID riepilogo transazione | ID di esportazione della transazione |
| Data di caricamento | Ora di caricamento della transazione |
Dati aziendali (persone giuridiche)
Qui è possibile estendere il file con alcuni attributi relativi ai dati aziendali:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Codice aziendale (ERP) | ID azienda (ERP) |
| ID aziendale | ID dell'azienda |
| Nome dell'azienda | Nome dell'azienda |
Dati del viaggio
In Perk, un viaggio rappresenta un contenitore di spese. Qui è possibile estendere il file con gli attributi dei dati relativi al viaggio:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| ID account | ID account vantaggi in cui viene creato il viaggio |
| Calcolo automatico della tariffa giornaliera | Indicatore che segnala se il viaggio consente l'aggregazione automatica delle indennità giornaliere |
| Commento | Commento sul viaggio |
| ID aziendale | ID dell'azienda presso cui è stato creato il viaggio |
| Ultima modifica | Data dell'ultima modifica del viaggio |
| Richiesta totale | Importo totale del viaggio |
| Imposta totale | Totale IVA o imposta relativa al viaggio |
| ID oggetto costo viaggio | ID predefinito dell'oggetto costo del viaggio |
| Nome dell'oggetto del costo del viaggio | Nome predefinito dell'oggetto costo del viaggio |
| Viaggio creato | Data di creazione del viaggio |
| Valuta di viaggio | Valuta del viaggio |
| Ora di fine del viaggio | Data di fine del viaggio |
| ID del viaggio | ID del viaggio |
| Nome del viaggio | Nome del viaggio |
| Ora di inizio del viaggio | Data di inizio del viaggio |
| Stato del viaggio | Stato del viaggio |
| Nome utente | Nome di battesimo di chi ha proposto il viaggio |
| ID utente | ID utente di chi ha inviato la richiesta di viaggio |
| Cognome dell'utente | Cognome di chi ha proposto il viaggio |
| ID del flusso di lavoro | Solo per progettisti di flussi di lavoro: ID del flusso di lavoro a cui è collegato il viaggio |
Dati relativi agli importi di debito
Qui è possibile estendere il file con importi di addebito:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Importo lordo | Importo lordo per riga di debito |
| Importo lordo nella valuta originale della spesa | Importo lordo della linea di addebito nella valuta di spesa originale |
| Importo netto | Importo netto per riga di addebito prima dell'applicazione delle imposte |
| Importo netto nella valuta originale della spesa | Importo netto della riga di addebito nella valuta di spesa originale |
Dati sugli importi delle imposte
Qui è possibile estendere il file con gli importi delle imposte:
| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| Importo base | Importo base netto |
| Importo dell'imposta | Importo dell'imposta applicato alla riga di addebito |
| Categoria fiscale | Categoria fiscale |
| Codice fiscale | Codice fiscale |
| Importo dell'imposta | Importo dell'imposta |
| Conto aliquota fiscale (ERP) | Account (ERP) |
| Paese con aliquota fiscale | Paese |
| Descrizione dell'aliquota fiscale | Descrizione |
| nome dell'aliquota fiscale | Nome |
| priorità dell'aliquota fiscale | Priorità, dove un numero più alto indica una priorità maggiore |
| stato dell'aliquota fiscale | Stato dell'aliquota fiscale, attiva o inattiva |
| Valido dal | Valido dalla data |
| Valido fino al | Valido fino a data |
| Versione | Versione |
Campi personalizzati per spese e fatture
Ogni intestazione di colonna corrisponde al codice del campo personalizzato e il valore contiene il valore associato. Questi valori vengono inclusi dinamicamente in base al contenuto di tagMap.
| Linea di credito | Linea di debito | Righe IVA per ogni opzione di linea di debito | Importi fiscali consolidati |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Qui puoi inserire tutte le proprietà che Perk utilizza per estendere il file con dati di campi personalizzati:
Attributo |
Descrizione |
|---|---|
Codice tag |
Codice della risposta del campo personalizzato. Ogni risposta appartiene a un campo personalizzato. |
ID dimensione tag |
ID del campo personalizzato della risposta. |
ID tag |
ID della risposta. |
Nome del tag |
Nome della risposta. |
Stato del tag |
Stato della risposta. |
Altri dati personalizzati
A volte, potresti voler includere informazioni che non fanno parte dei dati di spesa standard o che fanno parte di campi personalizzati aggiunti alle spese o alle fatture.
Ad esempio, potresti voler aggiungere un additionalId all'esportazione. Queste informazioni possono essere aggiunte come campo tecnico personalizzato su un oggetto di costo. In altre parole, Perk imposta un campo personalizzato per additionalId in tutte le entità legali pertinenti sull'oggetto di costo. Quindi includi questo campo personalizzato come parte dei dati dell'oggetto di costo.
Devi chiedere a Perk di configurare un campo tecnico personalizzato per te. Una volta aggiunto, potrai selezionare il tuo campo tecnico personalizzato come campo dati.