Utilizza questo articolo per impostare la consegna automatica delle email Report sulla riscossione delle fatture — ad esempio, un file CSV mensile per i flussi di lavoro di recupero dell'IVA o da condividere con le parti interessate.

Impostazione dei filtri prima della pianificazione

Prima di creare una pianificazione, imposta il report di raccolta fatture esattamente sulla visualizzazione che desideri ricevere. La pianificazione acquisisce i filtri attivi al momento del salvataggio.

1. Vai a Analizza > Report di viaggio > Report di riscossione fatture.
2. Imposta il tuo periodo di fatturazione all'intervallo desiderato (ad esempio, l'ultimo mese).
3. Applica eventuali filtri aggiuntivi — Azienda, Oggetto di costo, Paese di servizio, Nome del fornitore, o Stato di riscossione della fattura — per restringere i dati all'ambito appropriato.
4. Controlla gli estratti conto e Fatture dei fornitori consultare le tabelle per confermare di visualizzare i risultati attesi.

Creazione di un programma

Una volta filtrato il report, si procede alla configurazione della consegna:

1. Fai clic sull'icona con i tre puntini in alto a destra del tuo report e fai clic su Pianifica la consegna.
2. Consegna programmata, puoi definire:
   
   • Nome del programma: Ti aiuta a distinguere tra diversi orari.
   • RicorrenzaFrequenza di invio del report. Scegli tra Invia ora, Giornaliero, Mensile e altre opzioni (ad esempio, mesi o giorni specifici).
   • Tempo: Definisci l'orario di invio del report.
   • DestinazioneScegli tra email, SFTP o un bucket S3. Per SFTP, devi inserire il nome host, il nome utente, la password e l'algoritmo del portachiavi preferito. Per il bucket S3, devi inserire il percorso, la chiave di accesso, la chiave segreta e la regione.
   • Formato: scegli tra CSV (consigliato), PDF o PNG.
3. Seleziona Salva per confermare.

Perk effettua la prima consegna alla data di inizio da te impostata e le successive con la frequenza da te scelta.

Gestire o interrompere una pianificazione

È possibile definire più pianificazioni per il report di raccolta fatture o per qualsiasi altro report della piattaforma. Per sospendere, modificare o aggiungere nuove pianificazioni, seguire questi passaggi:

1. Vai a Analizza > Report di viaggio > Report di riscossione fatture.
2. Fai clic sull'icona con i tre puntini in alto a destra del tuo report e fai clic su Pianifica la consegna
3. In Programmi finestra, puoi creare, modificare o eliminare programmi esistenti facendo clic su Nuovo oppure cliccando sui tre puntini e selezionando l'opzione corrispondente.
   

Risoluzione dei problemi di pianificazione dei report

Non vedo l'opzione Programma

Assicurati di trovarti sulla pagina del report di raccolta fatture e non sulla pagina di destinazione dei report. Se l'opzione non è ancora presente, il tuo ruolo potrebbe avere accesso di sola visualizzazione. Chiedi al tuo amministratore di account di verificare le tue autorizzazioni e i tuoi permessi di accesso.

I destinatari non hanno ricevuto l'e-mail

Verifica che la pianificazione sia attiva e che la prossima data di invio sia futura. Chiedi ai destinatari di controllare le cartelle spam o posta indesiderata e di confermare che l'indirizzo email nella pianificazione sia corretto. Esegui un test utilizzando Invia ora pulsante. Se il problema persiste, contattare Supporto per i vantaggi.

Il file non corrisponde a quello che mi aspettavo

Rivedi i filtri del report e salva nuovamente la pianificazione. Se la tua organizzazione ha più aziende o profili di pagamento, assicurati di creare la pianificazione dal contesto corretto.