Factuurcategorieën

Alleen accountbeheerders kunnen deze taak uitvoeren.

Factuurcategorieën zijn het equivalent van wat wordt genoemd Grootboekrekeningen (Grootboekrekeningen) in financiële systemen.

Voorzichtigheid: Factuurcategorieën zijn verplicht voor het indienen van een factuur. Als een regelpost geen categorie bevat, kan deze niet worden ingediend.

U kunt factuurcategorieën handmatig aanmaken, via de API, of ze importeren met een CSV-bestand. Met het CSV-formaat kunt u alle velden die u in de categorie ziet importeren, inclusief aangepaste velden, zodat u alles eenvoudig via het bestand kunt wijzigen.

Factuurcategorieën instellen

Om categorieën voor facturen te importeren of te creëren, ga naar Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurcategorieën.

U kunt categorieën op drie manieren maken:

Bestand importeren
Handmatige creatie
API-oproep naar de /factuurcategorie eindpunt

Factuurcategorieën importeren

Klik Bestand importeren in de rechterbovenhoek. U moet een CSV-bestand met de factuurcategorieën uploaden. Een voorbeeld is gekoppeld in het dialoogvenster.

Opmerking: Voor codering ondersteunt Perk CSV-bestanden met UTF-8, UTF-16 en ISO/IEC 8859-1:1998 (Latin1) codering.

Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;).	Type	Beschrijving
`naam`	Snaar	Naam die gebruikt wordt om de factuurcategorie te identificeren. Categorienamen kunnen niet worden vertaald naar andere talen. De categorienaam wordt hier weergegeven zoals ingevoerd, ongeacht de taal die in het profiel is gekozen. Als u bijvoorbeeld 'Crediteuren' als categorienaam invoert, zien mensen met Perk ingesteld op Duits de categorie als 'Crediteuren' in plaats van 'Abbrechnungsverbindlichkeiten'.
`icoon`		Symbool dat wordt gebruikt om de factuurcategorie te identificeren.
`account`	Snaar	De rekeningreferentie van de factuurcategorie.
`beschrijving`	Snaar	Beschrijving die wordt gebruikt om de factuurcategorie te identificeren
`status`	Snaar: voorlopige versie actief inactief	Status van de categorie. Als de categorie inactief of concept is, kan deze niet in een factuur worden gebruikt.
`IsCostObjectOptional`	Booleaanse waarde (waar/onwaar)	ERP-specifieke optie. Zie Categorieën configureren voor meer informatie.
isTaxRateMandatory	Booleaanse waarde (waar/onwaar)	ERP-specifieke optie. Zie Categorieën configureren voor meer informatie.

Een nieuwe categorie toevoegen

U kunt ook handmatig een categorie aanmaken door een naam, een symbool en een ERP-accountcode op te geven, samen met een beschrijving.

Categorieën aanmaken via Perk API

U kunt categorieën maken door een HTTP-verzoek te sturen naar de /factuurcategorie eindpunt.

Opmerking: Zie de API-referentie voor meer informatie.

Categorieën configureren

Zodra de categorie is aangemaakt, kunt u deze wijzigen door erop te klikken in de weergegeven tabel. U kunt de inhoud ervan altijd wijzigen of de categorie deactiveren.

Factuurcategorieën omvatten de volgende opties:

Voor deze categorie is een kostenobject niet verplicht: Als dit selectievakje is aangevinkt, is de selectie van de overeenkomstige kostendrager in de vervolgkeuzelijst niet verplicht voor de regelposten op de factuur.
Het veld Belasting is verplicht voor deze categorie: Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de selectie van het overeenkomstige BTW-percentage in de vervolgkeuzelijst verplicht voor de regelposten op de factuur.

Daarnaast kunt u specifieke opties configureren op basis van uw financiële integratie:

ERP-specifieke opties	Geldig voor	Beschrijving
Kostenobject uitsluiten van export	Export van niet-inkoopfacturen: Standaard Perk-bestandgebaseerde export DATEV (bestandsgebaseerd) ABACUS API ABACUS-bestandsgebaseerd TOPAL PO-factuur exporteren: Oracle Netsuite Innflow SAP-integratie Perk API	Als dit selectievakje is aangevinkt terwijl u factuurverwerking gebruikt en facturen naar het ERP exporteert, worden kostendragers genegeerd. Kostenobjecten worden NIET geëxporteerd. U wilt bijvoorbeeld een goedkeuringsstroom op basis van kostenobjecten, maar u wilt deze kostenobjecten niet per regelitem exporteren.
Geen BTW-voorbelasting	SAP ABACUS	Als dit selectievakje is aangevinkt bij het exporteren van een factuur, wordt de btw die aan dat regelartikel is gekoppeld, niet meegenomen. De btw-invoerbelasting wordt genegeerd. Zo is niet iedereen geïnteresseerd in btw. Dit kan het geval zijn voor bepaalde specifieke categorieën.
Markeer regelposten als alleen-belasting voor deze categorie	SAP	Als dit selectievakje is aangevinkt wanneer een categorie aan een factuurregel is toegewezen, wordt de regel gemarkeerd als een regel met alleen belasting. Deze functie kan worden gebruikt voor het verwerken van belastingfacturen, zoals facturen van de douane.

ERP-specifieke opties

Geldig voor

Beschrijving

Kostenobject uitsluiten van export

Export van niet-inkoopfacturen:

Standaard Perk-bestandgebaseerde export
DATEV (bestandsgebaseerd)
ABACUS API
ABACUS-bestandsgebaseerd
TOPAL

PO-factuur exporteren:

Oracle Netsuite
Innflow SAP-integratie
Perk API

Als dit selectievakje is aangevinkt terwijl u factuurverwerking gebruikt en facturen naar het ERP exporteert, worden kostendragers genegeerd.

Kostenobjecten worden NIET geëxporteerd.
U wilt bijvoorbeeld een goedkeuringsstroom op basis van kostenobjecten, maar u wilt deze kostenobjecten niet per regelitem exporteren.

Geen BTW-voorbelasting

SAP
ABACUS

Als dit selectievakje is aangevinkt bij het exporteren van een factuur, wordt de btw die aan dat regelartikel is gekoppeld, niet meegenomen. De btw-invoerbelasting wordt genegeerd.

Zo is niet iedereen geïnteresseerd in btw. Dit kan het geval zijn voor bepaalde specifieke categorieën.

Markeer regelposten als alleen-belasting voor deze categorie

Als dit selectievakje is aangevinkt wanneer een categorie aan een factuurregel is toegewezen, wordt de regel gemarkeerd als een regel met alleen belasting.

Deze functie kan worden gebruikt voor het verwerken van belastingfacturen, zoals facturen van de douane.