Voor afstemmings- en financiële doeleinden kunt u met Perk transacties van uw Perk Card downloaden in CAMT.053-formaat.
Het CAMT.053-formaat biedt een duidelijke, gestandaardiseerde uitsplitsing van alle transacties, crediteringen, debeteringen en saldi. Het geeft u volledig inzicht in kaarttransacties en rekeningsaldi. Dit bestand kan automatisch worden geïntegreerd in financiële systemen, waardoor u transacties automatisch kunt afstemmen, handmatige inspanningen en fouten in de boekhouding kunt verminderen en de maandafsluiting kunt stroomlijnen. CAMT-bestanden helpen ook bij het beheer van de cashflow door inzicht te geven in bestedingspatronen. Perk ondersteunt camt.053.001.02.
Je kunt dit bestand openen via Kaarten > Teamkaarten. Klik op het ⋮-menu en selecteer Overzichten downloaden. Kies vervolgens het tabblad Dagelijkse overzichten om een lijst met CAMT-overzichten te bekijken die je kunt downloaden.
Bestandspecificatie
De instructie bevat meerdere rijen, die afhankelijk van het type één of meerdere keren kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld: Beginsaldo En Eindsaldo verschijnen slechts één keer per bestand. Transacties, terugboekingen, terugbetalingen en in-/uitbetalingen kunnen meerdere keren voorkomen.
Documentkop
Deze sectie bevat belangrijke informatie over de uitgever van het bestand en wanneer het bestand is aangemaakt.
| Attribuut | Beschrijving/Opmerkingen |
|---|---|
Bericht-ID |
Unieke bestands-ID van Perk (formaat: camt53_YYYY_DD_MM_HH_MM_SS_YOKOY) |
CreDtTm |
Datum en tijdstempel van het moment waarop het CAMT-bestand is gegenereerd. |
MsgRcpt/Nm |
Entiteitsnaam |
MsgRcpt/Id/OrgId/Othr/Id |
Organisatie-ID van Perk |
Afschrift
In dit gedeelte vindt u informatie over de afschriftperiode van de kaartrekening en identificatiegegevens zoals afschrift-ID en volgnummers.
| Attribuut | Beschrijving/Opmerkingen |
|---|---|
Id |
ID van het maandoverzicht. |
ElctrncSeqNb |
Wordt met 1 verhoogd bij elk bestand. |
LglSeqNb |
Wettelijk volgnummer. |
CreDtTm |
Tijdstempel van het moment waarop de verklaring is aangemaakt. |
FrToDt/FrDtTm |
Begindatum van de periode waarvoor de verklaring geldt. |
FrToDt/ToDtTm |
Einddatum van de periode waarover de verklaring gaat. |
Accountgegevens
In dit gedeelte vindt u informatie over de bankrekening die aan het afschrift is gekoppeld.
| Attribuut | Beschrijving/Opmerkingen |
|---|---|
Account/ID/Overig/ID |
IBAN van de Perk Card-rekening. |
Rekening/Tp/Prtry |
Eigen rekeningtype van de bank |
Rekening/Creditcard |
De valuta van het Perk Card-account. |
Rekening/Nm |
Accountnaam van het Perk Card-account. |
Rekening/Service/Financieel InstnId/BIC |
Bank BIC (Module BIC) |
Rekening/Service/Financieel ID/Nm |
Banknaam (Modulr) |
Evenwichtsinformatie
In dit gedeelte vindt u informatie over het openings- en eindsaldo van de bankrekening voor de betreffende afschriftperiode.
| Attribuut | Beschrijving/Opmerkingen |
|---|---|
Bal/Tp/CdOfPrtry/Cd |
Saldotypecode. Dit kan zijn • CLBD: Eindsaldo van de boekingen• OPBD: Beginsaldo• CLAV: Beschikbaar saldo bij sluiting |
Saldo/Bedrag |
Valuta en saldo |
Bal/CdtDbtInd |
CRDT (positief saldo) of DBIT (negatief saldo) |
Bal/Dt/DtTm |
Tijdstip van saldo |
Transactieoverzicht
Deze sectie bevat een samenvatting van alle transacties die gedurende de afschriftperiode zijn uitgevoerd, zoals het aantal boekingen, het totale bedrag van alle transacties en het totaalbedrag van de credit- en debetboekingen afzonderlijk.
| Attribuut | Beschrijving/Opmerkingen |
|---|---|
TxsSummry/TtlNtries/NbOfNtries |
Totaal aantal vermeldingen in het overzicht. |
TxsSummry/TtlNtries/CdtDbtInd |
Totaalbedrag voor alle rekeningtransacties, ongeacht debet/credit. |
TxsSummry/TtlCdtNtries/NbOfNtries |
Nettoresultaat na aftrek van debet en credit. |
TxsSummry/TtlCdtNtries/Sum |
Indicator van het nettoresultaat (CRDT of DBIT). |
TxsSummry/TtlDbtNtries/NbOfNtries |
Aantal debetboekingen. |
TxsSummry/TtlDbtNtries/Sum |
Som van creditboekingen. |
TxsSummry/TtlDbtNtries/NbOfNtries |
Aantal debetboekingen. |
TxsSummry/TtlDbtNtries/Sum |
Som van debetboekingen. |
Transactiegegevens
Deze sectie bevat specifieke informatie over de uitgevoerde transactie, zoals het type invoer, de status en het transactietype.
| Attribuut | Beschrijving/opmerkingen |
|---|---|
Ntry/NtryRef |
Referentie voor een enkele invoer (transactie). |
Aantal/Bedrag |
Valuta en transactiebedrag. |
Ntry/CdtDbtInd |
Type invoer. Het kan zijn: • CRDT: krediet, of• DBIT: debet |
Ntry/RvslInd |
Indicator die aangeeft of een transactie een retour betreft. |
Ntry/Sts |
Transactiestatus. Deze kan zijn: • BOEK: Geboekte transacties• INFO: Informatietransacties• PDNG: Lopende transacties |
Ntry/BookgDt/DtTm |
Boekingsdatum (ontruimingsdatum). |
Ntry/ValDt/Dt |
Valutadatum (autorisatiedatum). |
Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd |
Transactietype. Het kan zijn: • Storting: Geld ontvangen op rekening• Uitbetaling: Geld overgemaakt van een rekening naar een derde partij• Transactie: Algemene transactie• Terugbetaling: Teruggave van eerder overgemaakt geld |
Gedetailleerde transactie-informatie
Deze sectie bevat aanvullende informatie over specifieke transacties.
| Attribuut | Beschrijving/opmerkingen |
|---|---|
NtryDtls/TxDtls/Refs/MsgId |
Unieke transactie-identificatiecode. |
NtryDtls/TxDtls/Refs/AcctSvcrRef |
Bankspecifieke transactie-identificatiecode. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/InstdAmt/Amt |
Oorspronkelijk transactiebedrag. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/TxAmt/Amt |
Transactiebedrag in de valuta van de kaart of de verkoper. |
NtryDtls/TxDtls/AmtDtls/CntrValAmt/Amt |
Het equivalente bedrag na valutaconversie. |
NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Nm |
Naam van de schuldeiser. |
NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/Othr/Id |
IBAN van de rekening van de crediteur. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/SrcCcy |
De bronvaluta bij valutawissel. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/TrgtCcy |
Doelvaluta bij valutawissel. |
NtryDtls/TxDtls/CcyXchg/XchgRate |
Toegepaste wisselkoers. |
NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd |
Ongestructureerde informatie over geldovermakingen. |