Kaartbeheerders hebben toegang tot een maandelijks overzicht van alle transacties voor alle kaarten die aan Perk Card-accounts zijn gekoppeld.
Het maandelijkse overzicht bevat alle transactie- en rekeningmutatiegegevens, zodat u een reconciliatie van rekeninggegevens en transacties kunt uitvoeren. U kunt het overzicht downloaden in CSV- of PDF-formaat. U kunt overzichten voor een specifieke maand downloaden of meerdere door meerdere datums te selecteren.
Overzichten worden maandelijks gegenereerd, op de derde van elke maand. Het overzicht van juni is bijvoorbeeld beschikbaar op 3 juli. Ze bevatten de volgende informatie:
- Saldo op de rekening aan het begin van de maand.
- Transacties die op de rekening zijn uitgevoerd.
- Alle gelden die door de kaartbeheerder aan de rekening zijn toegevoegd.
- Alle ontvangen terugbetalingen.
- Alle uitbetalingen die zijn gedaan, bijvoorbeeld als de klant ervoor kiest om zijn account te sluiten en het resterende saldo wordt uitbetaald
- Saldo op de rekening aan het einde van de maand.
Het downloaden van de verklaring
De overzichten voor de Perk Cards zijn te vinden in Kaarten > Teamkaarten > Kaarten en klik vervolgens op Acties en selecteer Maandelijkse overzichten.
Vorm van de verklaring
Het transactieoverzicht heeft een standaardopmaak, ongeacht of deze in PDF- of CSV-formaat is.
De instructie bevat meerdere rijen, die afhankelijk van het type één of meerdere keren kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld: Beginsaldo En Eindsaldo verschijnen slechts één keer per bestand. Transacties, terugboekingen, terugbetalingen en in-/uitbetalingen kunnen meerdere keren voorkomen.
Beginsaldo
Geeft het rekeningsaldo aan het begin van de maand aan.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum van het beginsaldo |
| Beschrijving | Statische tekst om het type transactie te identificeren. In dit geval "Beginsaldo". Het IBAN wordt ook weergegeven voor CSV-afschriften, bijvoorbeeld "Beginsaldo (ABC123456789)". |
| Saldo | Het bedrag van het beginsaldo. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
Eindsaldo
Geeft het rekeningsaldo aan het einde van de maand aan, nadat alle transacties zijn verwerkt.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum van het eindsaldo |
| Beschrijving | Statische tekst om het type mutatie te identificeren. In dit geval "Eindsaldo". Het IBAN wordt ook weergegeven voor CSV-afschriften, bijvoorbeeld "Eindsaldo (ABC123456789)". |
| Saldo | Bedrag van het eindsaldo. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
Transactie
Geeft aan dat er sprake is van een debettransactie, d.w.z. een betaling die met de kaart is uitgevoerd.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum waarop de transactie is verwerkt. |
| Beschrijving | Statische tekst om het type beweging te identificeren. In dit geval 'Transactie'. |
| Handelende kaarthouder | Naam van de kaarthouder. |
| Acterende kaart laatste vier | Laatste vier cijfers van de kaart. |
| Handelaar | Naam van de handelaar waar de betaling heeft plaatsgevonden. |
| Transactie-ID | Unieke ID van de transactie. |
| Transactiedatum | Datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden. |
| Terugbetaling | Of de transactie een terugbetaling was. |
| Bedrag | Bedrag van de transactie in de rekeningvaluta. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
| Oorspronkelijk bedrag | Bedrag van de transactie in de oorspronkelijke valuta (indien deze afwijkt van de valuta van de rekening). |
| Oorspronkelijke valuta | De valuta van de transactie is anders dan de valuta van de rekening. |
| Saldo | Resterend saldo nadat de transactie is uitgevoerd. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
In-/uitbetalen
Geeft aan dat er geld naar de kaartrekening is overgemaakt, ofwel door het saldo op de rekening te storten ofwel door het saldo van de rekening af te schrijven.
Terugboekingen (dat wil zeggen betwiste transacties) worden momenteel weergegeven als betaling.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum waarop de fondsbeweging plaatsvond. |
| Beschrijving | Statische tekst om het type transactie te identificeren. Ofwel "Betalen van XXXXX" (creditcard) of "Betalen aan van XXXXX", waarbij XXXXXX het rekeningnummer vertegenwoordigt. |
| Bedrag | Bedrag van de beweging in de rekeningvaluta. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
| Oorspronkelijk bedrag | Bedrag van de beweging in de oorspronkelijke valuta als deze afwijkt van de rekeningvaluta. |
| Oorspronkelijke valuta | Oorspronkelijke valuta van de beweging indien deze afwijkt van de valuta van de rekening. |
| Saldo | Resterend evenwicht nadat de beweging is gemaakt. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
Terugbetaling
Geeft aan dat er sprake is van een krediettransactie, d.w.z. een betaling die door de handelaar aan de kaarthouder is geretourneerd.
| Alle aangepaste velden die voor uw organisatie zijn geconfigureerd. Meerdere aangepaste velden worden gescheiden door een puntkomma (;). | Beschrijving |
|---|---|
| Datum | Datum waarop de terugbetaling is uitgevoerd. |
| Beschrijving | Statische tekst om het type transactie aan te duiden. In dit geval: "Terugbetaling". |
| Handelende kaarthouder | Naam van de kaarthouder. |
| Acterende kaart laatste vier | Laatste vier cijfers van de kaart. |
| Handelaar | Naam van de handelaar waar de betaling heeft plaatsgevonden. |
| Transactie-ID | Unieke ID van de transactie. |
| Transactiedatum | Datum waarop de terugbetaling is geautoriseerd. |
| Terugbetaling | Of de transactie een terugbetaling was. |
| Bedrag | Bedrag van de terugbetaling in de valuta van de rekening. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |
| Oorspronkelijk bedrag | Bedrag van de terugbetaling in de oorspronkelijke valuta indien deze afwijkt van de valuta van de rekening. |
| Oorspronkelijke valuta | De valuta van de terugbetaling indien deze afwijkt van de valuta van de rekening. |
| Saldo | Resterend saldo nadat de terugbetaling heeft plaatsgevonden. |
| Munteenheid | Valuta van de rekening. |